Приложение. Расчет лимита остатка наличных средств в кассе на 2021 год

Приложение
к приказу Управления
лесами Республики Адыгея
от 25.12.2020 N 357

Расчет лимита остатка наличных средств в кассе на 2021 год

1. Расчет лимита денежной наличности в кассе производится в соответствии с Порядком ведения кассовые операций, утвержденным Указанием Банка России от 11.03.2014 г. N 3210-У, с использованием формулы:

,

где: - лимит остатка наличных денег в рублях;

- объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный период в рублях;

- расчетный период, за который учитывается объем выдач наличных денег в рабочих днях (но не более 92 рабочих дней);

- период времени между днями получения в банке наличных денег (но не более 7 рабочих дней).

2. В качестве расчетного периода для определения лимита остатка кассы был взят аналогичный период, периоду расчета лимита остатка наличных средств в кассе на 2020 год - 1 квартал 2019 года, в котором объем выданных наличных денег составил 21149,28 руб.

В соответствии с графиком работы Управления количество рабочих дней в I квартале 2020 года в целях расчета лимита остатка кассы составило 57 дня. Периодичность получения наличных денежных средств по чеку в обслуживающем банке составляет 1 раз в 10 рабочих дней.