Приложение 2

Приложение 2
к приказу министерства труда,
занятости и миграционной политики
Самарской области
от 23 ноября 2021 г. N 22-н

Бизнес-план
предпринимательского проекта (производство)

(наименование проекта)

Резюме

Полное и сокращенное наименование фирмы
Организационно-правовая форма (ИП, ИП (глава КФХ), ООО, ОАО, самозанятый)
Место реализации проекта (адрес фактического нахождения производства)
Инициатор бизнес-плана (Ф.И.О. безработного гражданина)
Год рождения
Образование
Опыт профессиональной или предпринимательской деятельности в планируемой сфере деятельности (описание и продолжительность в годах)
Адрес регистрации инициатора
Телефон
e-mail
Вид деятельности по ОКВЭД
Цели и задачи проекта
Краткое описание продукции (описание тех видов продукции, которые будут производиться)
Основные потребители продукции (кто будет непосредственным потребителем Вашей продукции)
Создание рабочих мест, в том числе постоянные и временные (сезонные) (описать, будут ли создаваться рабочие места и какие)
Общая стоимость проекта (руб.)
в том числе
единовременная финансовая помощь
вложение собственных средств
средства, привлекаемые из других источников
Основные показатели экономической эффективности проекта (срок окупаемости (строка 11 таблицы 13), общая прибыль (строка 6 таблицы 13 x 12 месяцев), уровень рентабельности (строка 7 таблицы 13) и др.)
Требуется ли разрешение соответствующих органов (СЭС, пожарная охрана и т.д.) (в случае необходимости разрешений приводится информация о сроках их получения)

Краткая информация об организации

Техническая база, имеющаяся для осуществления проекта: техника, земля, строение, сырье, материалы, оборудование, комплектующие изделия, прочее (указать) (наименование и количество в ед.)
Приобретаемое оборудование (перечень и количество основного производственного оборудования и вспомогательного оборудования, техническая характеристика оборудования)
Потребность в помещениях для ведения бизнеса (назначение помещения (офисное, складское, торговое, производственное), площадь, правовое основание использования, сумма аренды в месяц в рублях)
Основные потребности в сырье (наименование, объем потребности в месяц)
Прочие расходы (наименование (транспортные расходы, коммунальные расходы, хозяйственные расходы, реклама и т.д.), объем потребления в месяц)

Описание продукции и технологического процесса

Наименования и характеристики производимой продукции (подробное описание производимой продукции: перечень производимой продукции и ее качественное описание)
Предполагаемые производители (поставщики) комплектующих частей (перечень предполагаемых поставщиков и приблизительные цены)
Технологический процесс производства товара с кратким описанием (пояснением) к каждому этапу

Производственный план

Календарный план работ (описание конкретных мероприятий, работ, которые необходимо выполнить для достижения целей проекта)
План производства продукции (планируемый объем производства в месяц по каждому наименованию продукции в количественном и денежном выражении)
Трудности и проблемы при организации производства, меры по их решению

План маркетинга и анализ рынка

Потенциальные потребители продукции (необходимо описать пол, возраст, социальный статус, образование, место проживания, уровень доходов, жизненные интересы и прочее потенциальных клиентов, почему потребители могут быть заинтересованы именно в вашей продукции)
Конкурентная способность (наличие конкурентов вашего производства, какова их продукция и чем она отличается от того, что предлагаете вы)
Схема распространения продукции (как вы планируете реализовывать свою продукцию, перечислить каналы сбыта, перспективы развития сбыта)
Продвижение (мероприятия, которые вы планируете провести, чтобы привлечь клиентов и распространить информацию о своей продукции, какие методы рекламы и продвижения вы планируете использовать, какой бюджет вы планируете заложить на маркетинг, наиболее эффективные каналы продвижения именно вашей продукции)
Ценообразование для продукции (описать, как планируете определять цену продукции, подход к ценообразованию, стратегию, ценовую политику). Насколько ценовая политика компании соотносится с ценовой политикой конкурентов

План по персоналу

Планируемое штатное расписание и структура с указанием конкретных должностей и заработной платы
План обеспечения проекта персоналом (источники подбора персонала)

Финансовый план

Применяемая система налогообложения, налоговые режимы (приводится информация о выбранной системе налогообложения и налогах, которые Вы будете платить, перечислить их с указанием ставки налога, суммы в месяц и суммы в год в рублях)
Планируемые страховые взносы во внебюджетные фонды (перечислить наименование получателя (внебюджетного фонда) с указанием ставки, ежемесячного платежа и суммы в год в рублях)

Анализ рисков проекта

Перечень возможных групп рисков и ожидаемые от них последствия (ущербы) (приводится информация о рисках, специфических как для конкретной области, так и для данного бизнес-проекта. Внешние риски (не зависящие от деятельности предпринимателя. Например: инфляция, конкуренция, резкое падение спроса на продукцию, погодные факторы, противоречие с внешним правовым полем и т.п.). Внутренние риски (например: заболевание работника, психологическая несовместимость сотрудников в коллективе и т.п.)

Меры реагирования или план действий в случае наступления рисков, планируемые мероприятия по защите от них

Обоснование стоимости проекта

Таблица 1

Общая стоимость проекта

N п/п	Перечень затрат	Стоимость, рублей
1	Аренда помещения, гаража, автотранспортных средств и т.д. в год (строка "Итого" таблицы 2 x 12 месяцев)
2	Затраты на создание рабочих мест (строка "Итого" таблицы 3)
3	Основные средства (графа "Общая стоимость, рублей" строка "Итого" таблицы 4)
4	Прочие затраты, связанные с реализацией проекта (строка "Итого" таблицы 5)
5	Сырье, материалы, комплектующие изделия (графа "Величина затрат на месячную программу, рублей/месяц" строка "Итого" таблицы 7 x 12 месяцев)
6	Прочие производственные расходы (графа "Стоимость, рублей/месяц" строка "Итого" таблицы 8 x 12 месяцев)
Всего затрат (сумма строк с 1 по 6 данной таблицы)

Таблица 2

Аренда помещения, гаража, автотранспортных средств и т.д.

Приводится информация о помещении, гараже, автотранспортном средстве и т.д. (наименование, назначение, количество (площадь) и сумма аренды в месяц), которые будут арендованы

N п/п	Наименование	Назначение	Количество	Стоимость в месяц, рублей
1
2
3
4
5
Итого (сумма всех строк данной таблицы по графе "Стоимость в месяц, рублей")

Таблица 3

Затраты на создание рабочих мест

Приводится информация о затратах на организацию рабочих мест. Например, униформа, спецодежда, инструменты, индивидуальные средства защиты, стол, стул, компьютер, канцелярские принадлежности и др.

N п/п	Наименование	Стоимость, рублей
1
2
3
4
5
Итого (сумма всех строк данной таблицы по графе "Стоимость, рублей")

Таблица 4

Основные средства

Приводится информация об оборудовании сроком полезного действия от 12 месяцев

N п/п	Наименование	Назначение	Количество	Общая стоимость, рублей	Амортизация, рублей/месяц *
1
2
3
4
5
Итого (сумма всех строк данной таблицы по графе "Общая стоимость, рублей" и "Амортизация, рублей/месяц")

* Формула расчета ежемесячных амортизационных отчислений:

,

где:

- ежемесячные амортизационные отчисления;

- срок полезного действия, выраженный в месяцах.

Таблица 5

Прочие затраты, связанные с реализацией проекта

Приводится информация о прочих затратах, например: установка, монтаж и наладка оборудования; ремонтно-строительные работы; другие затраты, необходимые для начала реализации проекта, которые необходимо расшифровать

N п/п	Назначение затрат	Величина затрат, рублей
1
2
3
4
5
	Итого (сумма всех строк данной таблицы по графе "Величина затрат, рублей")

Таблица 6

Калькуляция затрат на материалы

Приводится информация на производство каждого вида продукции в расчете на одно изделие

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество	Стоимость ед., рублей	Сумма, рублей
(Наименование Продукции 1)
1
2
3
4
5
	Всего по Продукции 1 (сумма всех строк данной таблицы по графе "Сумма, рублей")
(Наименование Продукции 2)
1
2
3
4
5
	Всего по Продукции 2 (сумма всех строк данной таблицы по графе "Сумма, рублей")
(Наименование Продукции 3)
1
2
3
4
5
	Всего по Продукции 3 (сумма всех строк данной таблицы по графе "Сумма, рублей")

Таблица 7

Сырье, материалы, комплектующие изделия

Приводится информация о планируемой месячной программе (сколько планируется производить продукции в месяц)

N п/п	Наименование продукции	Месячная программа		Величина затрат на ед. продукции, рублей (данные проставляются из строки "Всего" по каждому наименованию продукции таблицы 6)	Величина затрат на месячную программу, рублей/месяц (графа 4 x графа 5 данной таблицы по каждому наименованию продукции)
		Ед. измерения	Количество
1	2	3	4	5	6
1
2
3
	Итого (сумма всех строк данной таблицы по графе "Величина затрат на месячную программу, рублей/месяц")

Таблица 8

Прочие производственные расходы

Приводится информация о расходах на производство каждого вида продукции в расчете на месячную программу; определяются из расчета месячной потребности в них для производства того или иного вида продукции

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем потребления в месяц	Стоимость, рублей/месяц
(Наименование Продукции 1)
1	Транспортные расходы
2	Хозяйственные расходы
3	Коммунальные расходы
4	Расходы на рекламу
	Всего по Продукции 1 (сумма всех строк данной таблицы по графе "Стоимость, рублей/месяц")
(Наименование Продукции 2)
1	Транспортные расходы
2	Хозяйственные расходы
3	Коммунальные расходы
4	Расходы на рекламу
	Всего по Продукции 2 (сумма всех строк данной таблицы по графе "Стоимость, рублей/месяц")
(Наименование Продукции 3)
1	Транспортные расходы
2	Хозяйственные расходы
3	Коммунальные расходы
4	Расходы на рекламу
	Всего по Продукции 3 (сумма всех строк данной таблицы по графе "Стоимость, рублей/месяц")
	Итого (сумма всех строк "Всего")

Под транспортными расходами предприятия понимаются затраты, связанные с арендой, обслуживанием автотранспортных средств и спецтехники (аренда транспортных средств, аренда спецтехники, ГСМ, оплата транспортных услуг сторонних организаций и проч.).

Хозяйственные расходы - это расходы, направленные на поддержание функционирования организации (канцелярские товары и расходные материалы, не относящиеся непосредственно к оказанию услуг; санитарно-гигиенические изделия; бытовая химия; материалы для ремонта и технического обслуживания оборудования; расходы на обслуживание противопожарной системы и сигнализации; Интернет и телефония; оплата услуг посреднических организаций; охрана и проч.).

Коммунальные расходы - это расходы, связанные с обеспечением жизнедеятельности компании (энергоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, вывоз ТБО и проч.).

Под затратами на рекламу и продвижение продукции понимаются те затраты, которые предприятие несет на распространение информации об организации, о потребительских свойствах товара или услуги, усовершенствовании их качеств, например: размещение информации в печатных СМИ, в том числе реклама на радио и телевидении, в Интернете; изготовление рекламной продукции (визитки, флаеры, логотипы, штендеры, вывески и т.п.); аренда информационного пространства (аренда рекламных щитов и конструкций), организация рекламных мероприятий.

Таблица 9

Расчет фонда оплаты труда

Приводится информация об оплате труда работников, занятых производством каждого вида продукции в расчете на месячную программу

N п/п	Наименование профессии	Количество человек, занятых в основном производстве	Месячный фонд оплаты труда, рублей	Начисления на месячный фонд оплаты труда, рублей
(Наименование Продукции 1)
1
2
3
	Всего
(Наименование Продукции 2)
1
2
3
	Всего
(Наименование Продукции 3)
1
2
3
	Всего
Итого (сумма всех строк "Всего")

Расчет себестоимости продукции и цены их реализации

Таблица 10

Себестоимость объема выпускаемой продукции в месяц

N п/п	Наименование составляющих себестоимости продукции
		Наименование Продукции 1		Наименование Продукции 2		Наименование Продукции 3
1	Сырье и материалы (данные по графе 6 таблицы 7)
2	Затраты на аренду (данные приводятся пропорционально площади, занимаемой участком для производства каждого вида продукции)
3	Прочие производственные расходы (данные по графе "Стоимость, рублей/месяц" таблицы 8)
4	Амортизация оборудования (данные приводятся в зависимости от оборудования, которое используется для производства каждого вида продукции)
5	Заработная плата работников (данные по графе "Месячный фонд оплаты труда, рублей" таблицы 9)
6	Начисления на заработную плату (данные по графе "Начисления на месячный фонд оплаты труда, рублей" таблицы 9)
7	Итого производственных расходов, т.е. себестоимость объема продукции в месяц (сумма строк с 1 по 5)
8	Себестоимость единицы продукции (строку 7 данной таблицы разделить на данные графы 4 таблицы 7 по каждой Продукции)
9	Общая месячная себестоимость по всем видам продукции (сумма по строке 7 данной таблицы по всем видам Продукции)

Таблица 11

Цена реализации продукции

N п/п	Наименование составляющих цены
		Наименование Продукции 1	Наименование Продукции 2	Наименование Продукции 3
1	Себестоимость единицы продукции, рублей (данные строки 8 таблицы 10)
2	Минимально допустимая рентабельность, %
3	Минимально допустимая рентабельность, рублей ((строка 1 x строка 2)/100)
4	Стоимость единицы продукции, рублей (строка 1 + строка 3)
5	Ставка НДС, %
6	НДС, рублей ((строка 4 x строка 5)/100)
7	Минимальная цена реализации продукции, рублей (строка 4 + строка 6)
8	Средняя розничная цена реализации аналогичной продукции через торговую сеть, рублей
9	Планируемая цена реализации ед. продукции, рублей

В строке "Минимально допустимая рентабельность, %" приводится информация о безопасной рентабельности по видам экономической деятельности. Перечень показателей рентабельности по видам деятельности можно найти на сайте Федеральной налоговой службы.

В строке "Ставка НДС, %" приводится информация о применяемой ставке НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

В строке "Планируемая цена реализации ед. продукции, рублей" осуществляется выбор планируемой цены реализации ед. продукции, производится путем сравнения минимально допустимой цены реализации и средней розничной цены реализации аналогичной продукции через торговую сеть таким образом, чтобы планируемая цена реализации не превышала средних розничных цен (или была ниже последних на 10-15%), но не менее минимально допустимой цены.

Таблица 12

Среднемесячная выручка от реализации продукции

N п/п	Наименование показателя
			Наименование Продукции 1	Наименование Продукции 2	Наименование Продукции 3
1	Среднемесячный объем реализации	ед. измерения
		количество (графа 4 таблицы 7)
2	Планируемая цена реализации ед. продукции, рублей (строка 9 таблицы 11)
3	Среднемесячная выручка, рублей (строка 1 x строка 2)
4	Общая среднемесячная выручка, рублей (сумма по всем графам строки 3)

Таблица 13

Среднемесячная прибыль и рентабельность производства продукции

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя
1	Общая среднемесячная выручка, рублей (строка 4 таблицы 12)
2	Коэффициент НДС, %
3	НДС, рублей ((строка 1 x строка 2)/100)
4	Валовая среднемесячная выручка без учета НДС, рублей (строка 1 - строка 3)
5	Себестоимость месячного объема всей продукции, рублей (строка 9 таблицы 10)
6	Балансовая прибыль, рублей (строка 4 - строка 5)
7	Рентабельность, % ((строка 6/строка 5) x 100)
8	Ставка налога на прибыль, %
9	Налог на прибыль, рублей ((строка 6 x строка 8)/100)
10	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, рублей (строка 6 - строка 9)
11	Срок окупаемости, лет (строка "Всего затрат" таблицы 1/(строка 10 x 12 месяцев))

Строки "Коэффициент НДС, %" и "Ставка налога на прибыль, %" заполняются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Совокупный годовой (чистый) доход подлежит налогообложению в установленном законом порядке.

Приложения:

"____" ________ 20__ г.
	(подпись)		(Ф.И.О.)