Приложение 3. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоСпутник" в области обращения с твердыми коммунальными отходами (обработка и размещение твердых коммунальных отходов на полигоне ТКО) на 2022 - 2026 год

Приложение 3
к приказу департамента
Оренбургской области по ценам
и регулированию тарифов
от 29 ноября 2021 года N 197-т/о

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоСпутник" в области обращения с твердыми коммунальными отходами (обработка и размещение твердых коммунальных отходов на полигоне ТКО) на 2022 - 2026 год

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСпутник" (ООО "ЭкоСпутник")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	460052, г. Оренбург, ул. Автомобилистов, 23/1, корпус 1
Руководитель организации	Директор ООО "ЭкоСпутник" Реунов Сергей Николаевич
Номер контактного телефона	8 (3532) 77-96-40
Ответственное должностное лицо	Директор ООО "ЭкоСпутник" Реунов Сергей Николаевич
Номер контактного телефона	8 (3532) 77-96-40
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 31
Номер контактного телефона уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, контактные данные ответственных лиц	Телефон: 7 (3532) 78-40-60 Факс: 7 (3532) 78-40-60 E-mail: kcen@mail.orb.ru
Период реализации производственной программы	2022 - 2026 год

Перечень мероприятий производственной программы на 2022 - 2026 годы. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	2	3
1	Обработка и размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 классов опасности	2022 - 2026
2	Расширение программы мониторинга подземных вод (с учетом бурения гидронаблюдательных скважин)	2022 - 2026
3	Текущая эксплуатация объектов	2022 - 2026
4	Текущий и капитальный ремонт основных средств	2022 - 2026

Планируемый объем (масса) твердых коммунальных отходов

ГАРАНТ:

Цифры таблицы приводятся в соответствии с источником

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекший год 2019		Истекший год 2020		Текущий год 2021		Очередной период 2022 - 2026
			план	факт	план	факт	план	ожид.	план (ежегодно)
1	Масса ТКО, принимаемых на обработку	тонн	361 468	243,260	361 468	251 181	309 980	275 025	400 965
	в пределах норматива по накоплению	тонн	361 468	243,260	361 468	251 181	309 980	275 025	400 965
	сверх норматива по накоплению	тонн
2	По видам ТКО	тонн	361 468	243,260	361 468	251 181	309 980	275 025	400 965
	после обработки	тонн
	несортированные	тонн	361 468	243,260	361 468	251 181	309 980	275 025	400 965
	крупногабаритные отходы	тонн
3	Темп изменения образования ТКО	%							29,4

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.
1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	128400,190	132252,196	136219,762	140306,355	144515,546
2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	32851,153	33864,141	34975,573	36159,280	37375,561
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	49276,121	50663,717	52100,691	53588,953	55130,490
4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	38438,455	37548,130	34917,479	33531,351	32002,772
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	17654,867	0	0	0	0
6	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	тыс. руб.	12315,394	12583,507	12777,773	13046,395	13318,307
7	Величина сглаживания расходов	тыс. руб.	22 125,000	-11 000,000	-11 125,000	0	0
8	Корректировка расходов в соответствии с п. 57, 58 Основ ценообразования	тыс. руб.	-7621,001	0	0	0	0
9	Корректировка расходов исходя из степени выполнения утвержденной инвестиционной программы в истекшем периоде	тыс. руб.	-45274,094	0	0	0	0
10	Необходимая валовая выручка, без НДС	тыс. руб.	248166,085	255911,691	259866,278	276632,334	282342,686
11	Необходимая валовая выручка, с НДС	тыс. руб.	297799,302	307094,029	311839,534	331958,801	338811,223

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя в 2021 году	Величина показателя на период регулирования
			2022	2023	2024 - 2026
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	0	0	0	0
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	12	5	8	9

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

Выполнение мероприятий, осуществляемых в рамках текущей (операционной) деятельности (текущая эксплуатация объектов), а также мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов (текущий и (или) капитальный ремонт объектов)

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Обработка и размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 класс опасности	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
2.	Расширение программы мониторинга подземных вод (с учетом бурения гидронаблюдательных скважин)	2019 - 2021	2019-2021	-
3.	Текущий и капитальный ремонт основных средств	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
4.	Текущая эксплуатация объектов	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-

Показатели производственной деятельности

ГАРАНТ:

Цифры таблицы приводятся в соответствии с источником

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. тонн		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Масса принятых отходов, тонн	361 468	251,181	Плановая масса отходов принята в соответствии с Территориальной схемой, фактическая масса отходов, принятая от регионального оператора, определена согласно данных весового контроля
2.	Масса обрабатываемых отходов, тонн	361 468	251,181
3.	Масса обезвреживаемых отходов, тонн	-	-
4.	Масса размещенных на полигоне отходов	336,165	246,737

Объем финансовых потребностей

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб., без НДС		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка, без НДС	199207,100	167394,662	Отклонение необходимой валовой выручки связано с изменением понесенных производственных затрат в отчетном году относительно плановых показателей

Значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Значения показателей		Причина отклонения
			План	Факт
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	-	0	1	Погодные условия
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	7	2	снижение в ТКО доли полезных фракций