Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 30 ноября 2021 г. N 50/25

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 30 ноября 2017 г. N 61/38

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)				МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЯ (ИНН 5248016372)
Местонахождение регулируемой организации				606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, пр-т Мира, д. 28
Наименование уполномоченного органа				Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа				603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018				На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:		2 516,70				2 516,70			2 516,70			2 516,70				2 516,70
- населению,		1 606,82				1 606,82			1 606,82			1 606,82				1 606,82
- бюджетным потребителям,		153,66				153,66			153,66			153,66				153,66
- прочим потребителям,		482,04				482,04			482,04			482,04				482,04
- собственное потребление		274,17				274,17			274,17			274,17				274,17
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы					с 01.01.2018 по 31.12.2018			55 819,23			-				55 819,23
Административные расходы					с 01.01.2018 по 31.12.2018			13 817,43			-				13 817,43
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2018 по 31.12.2018			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 055,58			-				1 055,58
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2018 по 31.12.2018			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2018 по 31.12.2018			264,35			-				264,35
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:								70 956,59			-				70 956,59
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы					с 01.01.2019 по 31.12.2019			57 786,48			-				57 786,48
Административные расходы					с 01.01.2019 по 31.12.2019			14 308,50			-				14 308,50
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2019 по 31.12.2019			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2019 по 31.12.2019			969,88			-				969,88
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2019 по 31.12.2019			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2019 по 31.12.2019			291,27			-				291,27
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								73 356,13			-				73 356,13
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы					с 01.01.2020 по 31.12.2020			59 188,20			-				59 188,20
Административные расходы					с 01.01.2020 по 31.12.2020			14 604,40			-				14 604,40
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2020 по 31.12.2020			912,00			-				912,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2020 по 31.12.2020			291,25			-				291,25
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								74 995,85			-				74 995,85
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы					с 01.01.2021 по 31.12.2021			60 971,93			-				60 971,93
Административные расходы					с 01.01.2021 по 31.12.2021			14 978,86			-				14 978,86
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2021 по 31.12.2021			992,79			-				992,79
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2021 по 31.12.2021			318,83			-				318,83
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:								77 262,40			-				77 262,40
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы					с 01.01.2022 по 31.12.2022			64 513,91			-				64513,91
Административные расходы					с 01.01.2022 по 31.12.2022			15 856,05			-				15 856,05
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2022 по 31.12.2022			112,42			-				112,42
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:								80 482,37			-				80 482,37
Всего на период реализации программы:								377053,34			-				377053,34
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений, наружной стены фильтров)					с 01.01.2018 по 31.12.2018			466,69			-				466,69
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры в мкр-не "Центральный"; замена запорной арматуры в мкр-нах "Рождественский", "Дзержинский"; ремонт водопроводных колодцев в мкр-не "Дзержинский")					с 01.01.2018 по 31.12.2018			677,13			-				677,13
Капитальный ремонт водоочистных сооружений (ремонт трубопровода подачи воды на осветлители; ремонт электрической части водоподготовки блока N 2)					с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 375,13			-				1 375,13
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (замена участка сети ул. Привокзальная - ул. Советская с благоустройством территории)					с 01.01.2018 по 31.12.2018			3 072,25			-				3 072,25
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС					с 01.01.2018 по 31.12.2018			87,03			-				87,03
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:								5 678,23			-				5 678,23
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2019 по 31.12.2019			483,27			-				483,27
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры в мкрн-не "Пушкинский"; замена запорной арматуры в мкр-не "Финский"; ремонт водопроводных колодцев в мкр-не "Центральный")					с 01.01.2019 по 31.12.2019			701,20			-				701,20
Капитальный ремонт водоочистных сооружений (ремонт резервуара чистой воды N 1; замена задвижек на технологических трубопроводах)					с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 424,00			-				1 424,00
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (ремонт и замена участков сетей с благоустройством территории по ул. Лесозаводская, ул. Луговая, ул. Пушкина, д. 5, д. 26, д. 33, д. 34, ул. Весенняя, д. 1, ул. Коллекторная, д. 8, пр-кт Дзержинского, в р-не "ЗАРЗ"; прокладка сетей ул. Славянская, д. 16-2)					с 01.01.2019 по 31.12.2019			3 181,44			-				3 181,44
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС					с 01.01.2019 по 31.12.2019			90,12			-				90,12
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								5 880,03			-				5 880,03
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов)					с 01.01.2020 по 31.12.2020			493,27			-				493,27
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры в мкр-не "Гидростроительный"; замена запорной арматуры в мкр-не "Дзержинский"; ремонт водопроводных колодцев в мкр-не "Рождественский")					с 01.01.2020 по 31.12.2020			715,69			-				715,69
Капитальный ремонт водоочистных сооружений (ремонт осветлителей; ремонт резервуара чистой воды N 2; ремонт фильтра N 1 блока N 2; замена сборного коллектора осветленной воды; замена перемычки подачи воды на осветлители)					с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 453,44			-				1 453,44
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (ремонт и замена участков сетей с благоустройством территории по ул. Пушкина, д. 28, д. 35, пр-кт Дзержинского, д. 57, д. 61, ул. Пирогова, пер. Пирогова, д . 2, ул. Графтио, ул. Пономарева, д. 2, ул. Веденеева, ул. Павловского - ул. Мичурина, ул. Строительная)					с 01.01.2020 по 31.12.2020			3 247,21			-				3 247,21
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС					с 01.01.2020 по 31.12.2020			91,99			-				91,99
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								6 001,63			-				6 001,63
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов)					с 01.01.2021 по 31.12.2021			505,92			-				505,92
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры в мкр-не "Рождественский"; замена запорной арматуры в мкр-не "Пушкинский"; ремонт водопроводных колодцев в мкр-не "Гидростроительный")					с 01.01.2021 по 31.12.2021			734,05			-				734,05
Капитальный ремонт водоочистных сооружений (замена водяного насоса N 1 электролизерной; ремонт мостиков обслуживания осветлителей; ремонт резервуара чистой воды N 3)					с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 490,72			-				1 490,72
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (ремонт и замена участков сетей с благоустройством территории от фильтровальной станции до ул. Привокзальная; в р-не АРЗ)					с 01.01.2021 по 31.12.2021			3 330,49			-				3 330,49
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС					с 01.01.2021 по 31.12.2021			94,34			-				94,34
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:								6155,51			-				6155,51
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Замена задвижек на затворы на технологических трубопроводах фильтровальной станции					с 01.01.2022 по 31.12.2022			4384,11							4384,11
Капитальный ремонт ввода сетей ХВС ул. Пушкина 35, (ПНД110-16 м.) Благоустройство					с 01.01.2022 по 31.12.2022			77,59			-				77,59
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (ул. Пушкина, 25 (ПНД225-47,5 м)					с 01.01.2022 по 31.12.2022			497,44			-				497,44
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, ремонт технологических трубопроводов, замена подшипников, ремонт мостиков обслуживания)					с 01.01.2022 по 31.12.2022			275,44			-				275,44
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорн6ой арматуры, ремонт водопроводных колодцев)					с 01.01.2022 по 31.12.2022			1000,0			-				1000,0
Поверка и ремонт приборов учета на фильтростанции и ВНС					с 01.01.2022 по 31.12.2022			97,04			-				97,04
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:								6 331,62			-				6 331,62
Всего на период реализации программы:								30 047,02			-				30 047,02
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2018 по 31.12.2018			-			-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:								-			-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2019 по 31.12.2019			-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:								-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2022 по 31.12.2022			-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:								-			-				-
Всего на период реализации программы:								-			-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2018 по 31.12.2018			-			-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:								-			-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2019 по 31.12.2019			-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:								-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2022 по 31.12.2022			-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:								-			-				-
Всего на период реализации программы:								-			-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2018 по 31.12.2018			-			-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:								-			-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2019 по 31.12.2019			-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:								-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2022 по 31.12.2022			-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:								-			-				-
Всего на период реализации программы:								-			-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018				На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0				0			0			0				0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0				0			0			0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км		0,24				0,21			0,19			0,17				0,17
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		16,7				16,7			16,7			16,7				16,7
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ м3		0,24				0,24			0,24			0,24				0,24
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ м3
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018													-
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019													-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020													-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021													-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022													-
Итого эффективность производственной программы за весь период													-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018													77 121,03
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019													79 373,47
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020													81 223,93
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													83 496,45
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													86 813,99
Всего на период реализации программы:													408028,87
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование														За период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Объем подачи воды, тыс. м3														2676,75
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.														68212,75
Мероприятия, направленные на поддержание объектов холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.														4604,98
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб.														72817,73

".