Приложение 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 2 декабря 2021 г. N 51/30

"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/66

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" (ИНН 7708503727)
Местонахождение регулируемой организации			107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2019 по 31.12.2019			на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			77,490			77,490			77,490		77,490		77,490
население			0,000			0,000			0,000		0,000		0,000
прочие потребители			64,699			64,699			64,699		64,699		64,699
собственное потребление			12,791			12,791			12,791		12,791		12,791
бюджетные потребители			0,000			0,000			0,000		0,000		0,000
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			0,000			0,000			0,000		0,000		0,000
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			77,490			77,490			77,490		77,490		77,490
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			3 243,31			-			3 243,31
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0,00			-			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			111,60			-			111,60
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			15,26			-			15,26
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:				3 370,17			-			3 370,17
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			3 351,18			-			3 351,18
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0,00			-			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			111,60			-			111,60
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			8,88			-			8,88
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год:				3 471,66			-			3 471,66
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			3 513,33			-			3 513,33
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00			-			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			366,05			-			366,05
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			8,88			-			8,88
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:				3 888,26			-			3 888,26
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			3644,56			-			3644,56
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00			-			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00			-			0,00
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:				3644,56			-			3644,56
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			3754,06			-			3754,06
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00			-			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00			-			0,00
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:				3754,06			-			3754,06
Всего на период реализации программы:				18 128,71			-			18 128,71
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			261,04			-			261,04
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:				261,04			-			261,04
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			266,19			-			266,19
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				266,19			-			266,19
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			273,54			-			273,54
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:				273,54			-			273,54
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			289,55			-			289,55
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:				289,55			-			289,55
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			298,12			-			298,12
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:				298,12			-			298,12
Всего на период реализации программы:				1 388,44			-			1 388,44
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует	-			-			-			-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:				-			-			-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует	-			-			-			-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-			-			-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует	-			-			-			-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:				-			-			-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует	-			-			-			-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:				-			-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует	-			-			-			-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:				-			-			-
Всего на период реализации программы:				-			-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует	-			-			-			-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:				-			-			-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует	-			-			-			-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-			-			-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует	-			-			-			-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:				-			-			-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует	-			-			-			-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:				-			-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует	-			-			-			-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:				-			-			-
Всего на период реализации программы:				-			-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год
Мероприятие отсутствует	-			-			-			-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:				-			-			-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год
Мероприятие отсутствует	-			-			-			-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-			-			-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятие отсутствует	-			-			-			-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:				-			-			-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятие отсутствует	-			-			-			-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:				-			-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует	-			-			-			-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:				-			-			-
Всего на период реализации программы:				-			-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.			на период с 01.01.2019 по 31.12.2019			на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%			0			0		0		0		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%			0			0		0		0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%			0			0		0		0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%			0			0		0		0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км			0			0		0		0		0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м			0			0		0		0		0
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год					-
За период с 01.01.2020 по 31.12. 2020 год					-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год										3 774,91
На период с 01.01.2020 по 31.12. 2020 год										3 931,06
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год										4 077,90
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год										4 239,07
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год										4 342,68
Итого на период реализации программы:										20 365,62
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										2020
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м										43,79
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										33 838,73
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										0,00
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб.										33 838,73

".