Приложение N 1

Приложение N 1
к Приказу
Департамента по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 9 декабря 2021 года N 29

"Приложение N 3
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 14.12.2018 N 115

Производственная программа МП "Дельфа",осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019-2023 гг.

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МП "Дельфа" Пензенская обл., Белинский район, с. Лермонтово, ул. Центральная, д. 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й пр-д, стр. N 30

Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
Объем выработки воды	тыс. куб. м	37,947	37,947	37,947	37,947	34,632	34,632	34,561	34,561	34,561	34,561
Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	37,947	37,947	37,947	37,947	34,632	34,632	34,561	34,561	34,561	34,561
Объем потерь	тыс. куб. м	1,328	1,328	1,328	1,328	1,212	1,212	1,210	1,210	1,210	1,210
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	36,619	36,619	36,619	36,619	33,420	33,420	33,351	33,351	33,351	33,351
населению	тыс. куб. м	31,999	31,999	31,999	31,999	28,492	28,492	29,262	29,262	29,262	29,262
бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,356	4,356	4,356	4,356	4,640	4,640	3,825	3,825	3,825	3,825
прочим потребителям	тыс. куб. м	0,264	0,264	0,264	0,264	0,288	0,288	0,264	0,264	0,264	0,264
соб. потребление	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1199,77	1232,61	1218,63	1246,66	1207,31	1239,66	1232,56	1274,42	1274,42	1313,67
операционные расходы	тыс. руб.	772,33	792,63	792,63	808,24	808,24	828,97	828,97	855,97	855,97	881,30
неподконтрольные расходы	тыс. руб.	20,07	20,39	21,47	21,75	22,40	22,72	25,38	25,80	25,80	26,17
расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	407,37	419,59	404,53	416,67	376,67	387,97	380,17	394,61	394,61	406,45
Расходы на амортизацию	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	1199,77	1232,61	1218,63	1246,66	1207,31	1239,66	1234,52	1276,38	1276,38	1313,92
Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	59,99	61,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	75,57	75,57	-0,59	-0,59	1,99	1,99	1,99	0,00
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1259,76	1294,24	1294,20	1322,23	1206,72	1239,07	1236,51	1278,37	1278,37	1313,93

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	I-IV квартал 2022 года	123,40	Уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			МП "Дельфа"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в	кВт*ч/куб. м	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	Динамика показателей
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распре делительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	-
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	100%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя
1	Объем выработки	тыс. куб. м	35,300
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	35,300
4	Объем потерь	тыс. куб. м	0,000
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,00%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	35,300
	населению	тыс. куб. м	31,430
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,610
	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,260
	собственное потребление	тыс. куб. м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-

".