- Главная
- Указание Банка России от 8 ноября 2021 г. N 5986-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 18
Приложение 18
Приложение 18
к Указанию Банка России от 8 ноября 2021 года N 5986-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации"
|
|
"Банковская отчетность |
||
|
|
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации (филиала) |
|
|
|
по ОКПО |
регистрационный номер (/порядковый номер) |
|
|
|
|
|
|
ИНФОРМАЦИЯ
О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ), ОТКРЫТЫХ КЛИЕНТАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ И ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
за __ квартал ____ г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _________________________________________
Адрес (место нахождения) кредитной организации ______________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409604
Квартальная
|
Номер строки |
Тип клиента |
Количество счетов (вкладов), в единицах |
Движение средств по счетам (вкладам), тыс. руб. |
||||||||||||
|
на начало отчетного периода |
открыто |
закрыто |
входящие остатки |
обороты за отчетный период |
исходящие остатки |
||||||||||
|
списано |
зачислено |
||||||||||||||
|
всего |
из них в иностранной валюте |
всего |
из них в иностранной валюте |
всего |
из них в иностранной валюте |
всего |
из них иностранной валюты |
всего |
из них иностранной валюты |
всего |
из них иностранной валюты |
всего |
из них иностранной валюты |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
По головному офису кредитной организации | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По филиалу кредитной организации (порядковый номер филиала) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет |
(Ф.И.О. 1) |
|
Исполнитель |
(Ф.И.О. 1) |
|
Телефон: |
|
|
"___"__________ ____ г. |
|
------------------------------
1Отчество - при наличии.
------------------------------
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409604
"Информация о счетах (вкладах), открытых клиентам при проведении идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы"
1. Отчетность по форме 0409604 "Информация о счетах (вкладах), открытых клиентам при проведении идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы" (далее - Отчет) содержит информацию о счетах (вкладах), открытых клиентам при проведении их идентификации в порядке, предусмотренном пунктом 58 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 27, ст. 5094) (далее соответственно - Федеральный закон N 115-ФЗ, счета (вклады).
2. Отчет составляется кредитными организациями, открывшими или закрывшими счета (вклады) клиентам (далее - отчитывающиеся кредитные организации).
Отчет представляется головным офисом отчитывающейся кредитной организации в разрезе подразделений отчитывающейся кредитной организации (головного офиса, филиалов, в том числе зарубежных филиалов), открывших или закрывших счета (вклады) клиенту, в Банк России ежеквартально не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
Отчет, содержащий только нулевые значения показателей, в Банк России не представляется.
3. Отчет формируется с учетом следующих особенностей.
3.1. В графе 2 указывается тип клиента, которому открыты счета (вклады), с использованием следующих кодов:
|
Код |
Расшифровка кода |
|
1 |
2 |
|
1 |
Физические лица |
|
2 |
Юридические лица |
|
3 |
Индивидуальные предприниматели |
3.2. По каждому типу клиента, код которого указан в графе 2, указывается следующая информация о счетах (вкладах):
в графах 3, 4 - общее количество не закрытых на начало отчетного периода счетов (вкладов), из них в иностранной валюте;
в графах 5-8 - общее количество открытых (закрытых) в отчетном периоде счетов (вкладов), из них в иностранной валюте;
в графах 9-16 - суммарные остатки по счетам (вкладам), из них в иностранной валюте, на начало и конец отчетного периода, обороты денежных средств по счетам (вкладам), из них в иностранной валюте, за отчетный период.
Информация в графах 9-16 указывается в рублевом эквиваленте в целых тысячах рублей.".
Открыть документ в системе ГАРАНТ|
<< Приложение 17 Приложение 17 |
Приложение 19 >> Приложение 19 |
|
|
Содержание Указание Банка России от 8 ноября 2021 г. N 5986-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N... |