Приложение. Инвестиционная программа ООО "ТЭКО-Сервис" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2022 - 2023 годы

Приложение
к приказу
управления экологии
и природных ресурсов
Липецкой области "Об утверждении
инвестиционной программы
ООО "ТЭКО-Сервис" в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами
на 2022 - 2023 годы"

Паспорт
инвестиционной программы ООО "ТЭКО-Сервис" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2022 - 2023 годы

Наименование регулируемой организации или нерегулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭКО-Сервис" (ООО "ТЭКО-Сервис") 392023, г. Тамбов, ул. Набережная, 16А Генеральный директор ООО "ТЭКО-Сервис" Плахотников Алексей Алексеевич, тел. (4752) 75-05-06
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области 398001, г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1. Начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Рощупкина Галина Павловна, тел. (4742)72-47-66
Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы, в том числе до начала и после ее реализации	Плановые значения показателей эффективности объекта захоронения твердых коммунальных отходов на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 утверждены постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 30 ноября 2020 года N 35/10 "Об утверждении производственной программы ООО "ТЭКО-Сервис" по захоронению твердых коммунальных отходов на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года"

Плановые значения показателей эффективности объекта захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	На период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (до начала реализации инвестиционной программы)	Период реализации инвестиционной программы		На период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. (после реализации инвестиционной программы)
				На период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	На период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
1	Показатели эффективности объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0	0
1.2	количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	шт./га	0	0	0	0

Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости их проведения

Наименование регулируемых или нерегулируемых видов деятельности, осуществляемых на объекте: - регулируемый вид деятельности: захоронение твердых коммунальных отходов.

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости проведения мероприятий инвестиционной программы	Описание и место расположения (координаты) строящихся, реконструируемых объектов, обеспечивающие однозначную их идентификацию	Основные технические характеристики объектов				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
				Наименование показателя	Ед изм.	Значение показателя				в ценах 2013 г.	в ценах 4 квартала 2021 г.
						До реализации мероприятий	После реализации мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции объектов в части захоронения твердых коммунальных отходов
1.1. Строительство новых объектов
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Реконструкция существующих объектов
1.2.1.	Реконструкция полигона для захоронения твердых коммунальных отходов (увеличение вместимости - открытие новой карты/траншеи)	Исчерпание мощности полигона. Необходимость снижения негативного воздействия на окружающую среду, развитие полигона для захоронения ТКО, соблюдение Территориальной схемы обращения с отходами Липецкой области	Полигон ТКО Долгоруковского района, расположенный по адресу: Долгоруковский район, сельское поселение Грызловский сельсовет, с. Стрелец (номер в ГЮРО: 48-00026-3-00449-311018). Кадастровый номер 48:06:1640802:641. Кадастровый номер земельного участка 48:06:1640802:292. Координаты WGS 84: 52.372036, 38.244726	Остаточная вместимость	куб. м в уплотненном состоянии	0	60 295	2022	2022	31 124,80	43 321,82
1.3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График реализации мероприятий инвестиционной программы с указанием сроков начала и окончания работ, этапов осуществления работ

N п/п	Этапы осуществления инвестиционных мероприятий	Сроки выполнения
Объекты, предназначенные для захоронения твердых коммунальных отходов
1	Полигон для захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный по адресу: Долгоруковский район, сельское поселение Грызловский сельсовет, с. Стрелец
	Увеличение вместимости - открытие новой карты/траншеи, в т.ч:	январь-март 2022 г.	апрель-июнь 2022 г.	июль-август 2022 г.
1.1	Проведение торгов, заключение договора с подрядчиком
1.2	Земляные работы
1.3	Устройство противофильтрационного экрана из бентоматов, устройство дренажной системы, устройство дороги на основании котлована, устройство водопропускной трубы, устройство водопропускной трубы, устройство объездной дорога

Ввод в эксплуатацию - сентябрь 2022 г.

Финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы, объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы и источники их финансирования на каждый год действия инвестиционной программы

N п/п	Источники финансирования	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
		в ценах 2013 г.	в ценах 4 квартала 2021 года
			Всего на 2022 - 2023 гг.:	На 2022 год	На 2023 год
1	Учтенные при установлении тарифов регулируемой организации средства, направляемые на капитальные вложения, в том числе		12 500,00	12 500,00	-
1.1	амортизационные отчисления		-	-	-
1.2	нормативная прибыль		12 500,00	12 500,00	-
2	Привлеченные средства - займы и кредиты		-	-	-
3	Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе		-	-	-
3.1	средства, предусмотренные государственными программами Российской Федерации, в случае если мероприятия инвестиционной программы включены в региональные программы в области обращения с отходами и территориальные схемы обращения с отходами		-	-	-
3.2	расходы концедента на создание и (или) реконструкцию объекта, являющегося предметом концессионного соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях		-	-	-
4	Прочие источники финансирования		30 821,82*	-	30 821,82*
	ИТОГО по инвестиционной программе	31 124,80	43 321,82	12 500,00	30 821,82

------------------------------

* _{подлежит корректировке после проведения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов оценки доступности тарифов регулируемой организации для потребителей в соответствии с п 11.1 Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также осуществления контроля за их реализацией, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года N 424, на соответствующий год.}

Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (расчет предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов на Долгоруковском полигоне)

N п/п	Наименование расхода	Единица измерения	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	5 299	5 462
2.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3 473	3 474
3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.
4.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.
5.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	12 500,00	-
6.	Налог на прибыль с капвложений	тыс. руб.	3 125	-
7.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	409	417
8.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	233	-
9.	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	тыс. руб.	-	-
10.	Корректировка с целью у чета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных, при у становлении тарифов	тыс. руб.	-	-
11.	Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	тыс. руб.	-7 546
12.	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	тыс. руб.	-	-
13.	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб. без НДС	17 493	9 353
14.	Объем твердых коммунальных отходов* (в неуплотненном состоянии)	тыс. куб. м	63,106	63,184
15.	Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов	руб./куб. м без НДС	277,19	148,03

------------------------------

* _{указан объем твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Долгоруковского муниципального района}