"Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2020
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
174 106,68
|
77 099,41
|
77 628,26
|
109 913,03
|
86 859,00
|
116 563.27
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
88 911,98
|
33 568,31
|
34 229,61
|
35 107,25
|
36 250,70
|
37 323,72
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
41 490.08
|
35 762,95
|
36 022,14
|
37 755,96
|
37 791,97
|
38 630,34
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
6 501,26
|
3 086,41
|
2 692,87
|
4813,11
|
5 047,23
|
5 047,23
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
6 049,86
|
2 749,20
|
2 307,70
|
4 358,05
|
4 586,69
|
4 586,69
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
451,40
|
337,21
|
385,17
|
455,06
|
460,54
|
460.54
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
35 448,12
|
5 327,27
|
13 114,98
|
14 454,61
|
23 699,39
|
23 699,39
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
1 755,25
|
33 091,33
|
27 146,00
|
22 369,39
|
17 206,93
|
11 862.59
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
32 374,00
|
26 666,00
|
20595,00
|
14 144,00
|
9 511,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
1 755,25
|
717,33
|
480,00
|
1774,39
|
3 062,93
|
2 351,59
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
-24 773,70
|
-35 450,00
|
-4 587,30
|
-33 137,21
|
0,00
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-8 963,16
|
-127,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-8 963,16
|
-127,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Величина в целях сглаживания тарифов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-25 841,77
|
-4 453,01
|
30 294,78
|
|
3
|
Необходимая валовая выручка (с учетом сглаживания тарифов)
|
174 106,68
|
77 099,41
|
77 628,26
|
84 071,26
|
82 405,99
|
146 858,05
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" в рамках отчетности ППРФ N 641.
|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2020
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
99 092,28
|
43 107,06
|
54 641,33
|
60 129,29
|
80 164,45
|
52 052,32
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
76 684,25
|
31 814.91
|
32 277,81
|
32 938,22
|
33 839,24
|
34 664,92
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
12 798,18
|
13 464,98
|
12 295,16
|
12 273,22
|
13 757,00
|
14 169,88
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
804,88
|
899,36
|
867,20
|
745,50
|
701,23
|
701,23
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
787,37
|
899,36
|
849,69
|
727,98
|
683,72
|
683,72
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
17,51
|
0,00
|
17,51
|
17,51
|
17,51
|
17,51
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
7 199,61
|
1 381,87
|
1 707,96
|
1 199,48
|
1 281,43
|
1 281,43
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
1 605,35
|
1 290,65
|
1 240,00
|
1 207,20
|
1 234,51
|
1 234,86
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
1 605,35
|
1 290,65
|
1 240,00
|
1 207,20
|
1 234,51
|
1 234,86
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
509,27
|
7 933,39
|
19 295,17
|
29 351,04
|
0,00
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-6 253,98
|
-1 680,21
|
-7 529,50
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-6 253,98
|
-1 680,21
|
-7 529,50
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" в рамках отчетности ППРФ N 641.".
