Приложение. Инвестиционная программа АО "ЭкоПром-Липецк" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2022 - 2023 годы

Приложение
к приказу управления экологии
и природных ресурсов Липецкой области
"Об утверждении инвестиционной программы
АО "ЭкоПром-Липецк" в области обращения
с твердыми коммунальными отходами
на 2022 - 2023 годы"

Паспорт инвестиционной программы АО "ЭкоПром-Липецк" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2022 - 2023 годы

Наименование регулируемой организации или нерегулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц	Акционерное общество "ЭкоПром-Липецк" (АО "ЭкоПром-Липецк") 398059, г. Липецк, пл. им. Г.В. Плеханова, дом 3, офис 506. Генеральный директор АО "ЭкоПром-Липецк" Сароян Сейран Вачаганович, тел. (4742) 56-90-50
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области 398001, г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1. Начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Рощупкина Галина Павловна, тел. (4742)72-47-66
Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы, в том числе до начала и после ее реализации	Плановые значения показателей эффективности объекта захоронения твердых коммунальных отходов на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 утверждены постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 30 ноября 2020 года N 35/2 "Об утверждении производственной программы АО "ЭкоПром-Липецк" по захоронению (с учетом обработки) твердых коммунальных отходов на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года"

Плановые значения показателей эффективности объекта захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	На период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (до начала реализации инвестиционной программы)	Период реализации инвестиционной программы		На период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. (после реализации инвестиционной программы)
				На период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	На период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
1	Показатели эффективности объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0	0
1.2	количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	шт./га	0	0	0	0

Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости их проведения

Наименование регулируемых или нерегулируемых видов деятельности, осуществляемых на объекте: - регулируемый вид деятельности: захоронение твердых коммунальных отходов.

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости проведения мероприятий инвестиционной программы	Описание и место расположения (координаты) строящихся, реконструируемых объектов, обеспечивающие однозначную их идентификацию	Основные технические характеристики объектов				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
				Наименование показателя	Ед изм.	Значение показателя				в ценах 4 квартала 2021 г.	в прогнозных ценах 2022 г.	2023 г.
						До реализации мероприятий	после реализации мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции объектов в части захоронения твердых коммунальных отходов
1.1. Строительство новых объектов
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Реконструкция существующих объектов
1.2.1.	Реконструкция полигона для захоронения твердых коммунальных отходов (строительство III, IV карт (траншеи))	Исчерпание мощности полигона. Необходимость снижения негативного воздействия на окружающую среду, развитие полигона для захоронения ТКО, соблюдение Территориальной схемы обращения с отходами Липецкой области	Полигон ТКО Хлевенского района, расположенный по адресу: Хлевенский район, с. Хлевное (номер в ГРОРО: 48-00025-3-00294-020818). Кадастровый номер земельного участка: 48:17:0820201:101. Координаты WGS 84: 52.177198, 39.122812	Остаточная вместимость	куб. м	116870	233740	2022	2023	39541,47	41241,75	0
1.3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

График реализации мероприятий инвестиционной программы с указанием сроков начала и окончания работ, этапов осуществления работ

Строительство III и IV этапов (карт) полигона захоронения ТКО в Хлевенском районе на 2022 - 2023 годы

Наименование работ

январь - февраль 2022

март 2022

апрель 2022

май 2022

июнь 2022

июль 2022

август 2022

сентябрь 2022

октябрь 2022

ноябрь 2022

декабрь 2022

январь 2023

1

Подготовительные работы: получение разрешение на строительство у арендодателя, проведение торгов на строительство

1.1

Работы на устройстве полигона: планировка откосов, выемка, погрузка и перевозка грунта механизированным способом.

1.2

Работы на устройстве полигона: устройство отдушин для выхода газа с укладкой труб и фундаментов

2

Устройство дренажной системы котлованов 3-4 карт, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, укладка дренажных труб

3

Устройство дорожных покрытий на основание котлована из сборных железобетонных плот

4

Подготовка отчетов о ходе выполнения работ, подготовка КС-2, КС-3

5

Ввод в эксплуатацию объекта государственной собственности

Финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы, объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы и источники их финансирования на каждый год действия инвестиционной программы

N п/п	Источники финансирования	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
		в ценах 4 квартала 2021 года	Всего на 2022 - 2023 гг. в прогнозных ценах 2022 года:	в том числе по годам:
				На 2022 год	На 2023 год
1	Учтенные при установлении тарифов регулируемой организации средства, направляемые на капитальные вложения, в том числе		41 241,75	41 241,75	-
1.1	амортизационные отчисления		9 866,28	9 866,28	-
1.2	нормативная прибыль		31 375,47	31 375,47	-
2	Привлеченные средства - займы и кредиты		-	-	-
3	Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе		-	-	-
3.1	средства, предусмотренные государственными программам и Российской Федерации, в случае если мероприятия инвестиционной программы включены в региональные программы в области обращения с отходами и территориальные схемы обращения с отходами		-	-	-
3.2	расходы концедента на создание и (или) реконструкцию объекта, являющегося предметом концессионного соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях		-	-	-
4	Прочие источники финансирования		-	-	-
	ИТОГО по инвестиционной программе	39 541,47	41 241,75	41 241,75	-

Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

N п/п	Наименование расхода	Единица измерения	2022	2023
1	2	3	4	5
1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	223 337,82	243745,36
2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	48545,00	35 542,87
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	28 670,64	25 797,63
4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	11 526,21	11 206,47
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	31375,47
6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	14 188,83	15 049,57
7	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.
8	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	тыс. руб.
9	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-17836,97
10	Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	тыс. руб.	-27 805,67
11	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	тыс. руб.
12	Исключение доходов от реализации вторичных материальных ресурсов	тыс. руб.
13	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	312 001,34	331 341,91
14	Объем (масса) твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	1 715,25	1 211,61
15	Тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	руб./ куб. м	181,90	273,47
16	Темп роста тарифа	%	101,38%	197,85%