Приложение N 2. Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО "Балтийский Молл" (ИНН 3906315855) на 2022-2026 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 14 декабря 2021 г. N 73-05окк/21

Производственная программа
в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО "Балтийский Молл" (ИНН 3906315855) на 2022-2026 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Молл" (ООО "Балтийский Молл")
Местонахождение регулируемой организации	236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная, д. 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2022-2026 годы

2. Планируемый объем реализации питьевой воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поднято воды, всего:	тыс. куб. м	43,49	43,49	43,49	43,49	43,49
1.1	из подземных источников	тыс. куб. м	43,49	43,49	43,49	43,49	43,49
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, поданной в сеть, всего:	тыс. куб. м	43,49	43,49	43,49	43,49	43,49
3.1	из собственных источников	тыс. куб. м	43,49	43,49	43,49	43,49	43,49
4	Потери воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Отпущено воды, всего:	тыс. куб. м	43,49	43,49	43,49	43,49	43,49
6	Расход воды на нужды предприятия, всего:	тыс. куб. м	35,04	35,04	35,04	35,04	35,04
6.1	хозяйственные нужды	тыс. куб. м	35,04	35,04	35,04	35,04	35,04
6.2	на основное производство	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6.3	прочие	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45
7.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.2	население	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.3	прочие потребители	тыс. куб. м	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-	-	-

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	5495,10	5619,41	5749,19	5884,58	6018,65
2	Операционные расходы	тыс. руб.	3979,76	4097,56	4218,85	4343,73	4472,30
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	725,37	747,13	769,54	792,63	816,41
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	789,97	774,72	760,80	748,22	729,94
5	Амортизация	тыс. руб.	1363,99	1363,99	1363,99	1363,99	1363,99
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	118,91	80,00	20,00	-	-
8	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	6978,00	7063,40	7133,18	7248,57	7382,64

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы питьевого водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Молл" (ООО "Балтийский Молл")
Местонахождение регулируемой организации	236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная, д. 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2022-2026 годы

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Прием сточных вод
1	Принято сточных вод, всего:	тыс. куб. м	65,10	65,10	65,10	65,10	65,10
	в том числе:
1.1	хозяйственно-бытовых сточных вод	тыс. куб. м	41,08	41,08	41,08	41,08	41,08
1.2	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м	24,02	24,02	24,02	24,02	24,02
Объем транспортируемых сточных вод
2	Объем сточных вод, поступивших в сеть	тыс. куб. м	65,10	65,10	65,10	65,10	65,10
3	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	65,10	65,10	65,10	65,10	65,10

8. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	-	-	-	-	-

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	4153,76	4201,11	4251,25	4304,26	4360,25
2	Операционные расходы	тыс. руб.	2941,86	3028,94	3118,60	3210,91	3305,95
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	158,11	162,86	167,74	172,77	177,96
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1053,79	1009,31	964,91	920,58	876,34
5	Амортизация	тыс. руб.	2170,87	2170,87	2170,87	2170,87	2170,87
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	100,00	81,00	32,79	-	-
8	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	6424,63	6452,98	6454,91	6475,13	6531,12

10. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения поверхностных сточных вод

Таблица 8

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	1515,08	1511,10	1508,04	1505,94	1504,83
2	Операционные расходы	тыс. руб.	703,94	724,78	746,23	768,32	791,06
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	297,31	306,23	315,42	324,88	334,63
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	513,83	480,09	446,39	412,74	379,14
5	Амортизация	тыс. руб.	1373,63	1373,63	1373,63	1373,63	1373,63
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	194,10	-	-	-	-
8	Сглаживание	тыс. руб.	-166,00	34,50	40,00	44,00	47,50
9	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	2916,81	2919,23	2921,67	2923,57	2925,96

11. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 9

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
2	Показатели очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема принятых хозяйственно-бытовых стоков	кВт*ч/ куб. м	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема принятых поверхностных стоков	кВт*ч/ куб. м	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59