Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/50

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/19

Производственная программа
Акционерного общества "Мончегорскводоканал"
в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Мончегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5107909951/510701001 ОГРН 1055100086645 Тел: (815-36) приемная - 3-05-08; факс - 3-21-19

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности водоснабжения	3	4	5	6	7
1.1	Капитальный ремонт вводов водопровода с ремонтом колодцев и асфальтового покрытия	2018 2019 2020 2021 2022	2716,3 3207 3496,8 3331 2605,4	Снижение потерь, затрат на текущий ремонт	116,8 137,9 150,4 143,2 112	4,3
1.2	Ремонт оборудования	2018 2019 2020 2021 2022	148,3 312,8 14,2 27 399,5	Снижение затрат на текущий ремонт
1.3	Ремонт зданий и сооружений	2018 2019 2020 2021 2022	847,7 77,3 0 0 194,1	Снижение затрат на текущий ремонт и улучшение условий труда повышение надежности работы насосных станций	42,4 3,9 0 0 9,7	5
1.4	Реконструкция сетей водоснабжения	2018 2019 2020 2021 2022	1378,6 1020,5 1378,4 3577 0	Обновление основных средств, снижение потерь, затрат на текущий ремонт	115,8 85,7 115,8 300,5 0	8,4
1.5	Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов	2018 2019 2020 2021 2022	887 922 1143,5 1425 1858,7	Снижение затрат на текущий ремонт	59,4 61,8 76,6 95,5 124,5	6,7
1.6	Приобретения механизмов и автотранспорта	2018 2019 2020 2021 2022	3047,9 1295,6 4702,5 3208 0	Обновление основных средств
1.7	Покупка оборудования	2019 2020 2021 2022	299,7 247,8 2062 501,8	Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов
1.8	Водолазное обследование	2021	139	Улучшения качества измерений
	Итого: 2018 2019 2020 2021 2022		9025,8 7134,9 10983,2 13769 5559,5		334,4 289,3 342,8 539,2 246,2	3,7 4,1 3,1 3,9 4,4

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1.	Объем питьевой воды 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	11489 10889 10866 10121 10005
2.	Объем питьевой воды, пропущенных через очистку 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	11489 10889 10866 10121 10005
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб. м.	10616 10062 10040 9352 9245
3.1.	- населению 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	1742 1623 1634 1623 1663
3.2.	- бюджетным потребителям 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	495 471 381 424 424
3.3.	- прочим потребителям 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	8379 7968 8025 7305 7158

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	95728	107028	111019	115100	118417
1.1	Операционные расходы	81249	84137	85876	88080	90949
1.2	Расходы на электрическую энергию	7632	8310	8086	8082	7865
1.3	Неподконтрольные расходы	6846	14581	17057	18938	19603
2.	Амортизация	2895	3177	3955	4382	3793
3.	Нормативная прибыль	541	520	4473	946	1902
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	4931	5102	5285	5487	5694
5.	Налог на прибыль	1368	130	895	237	476
6.	Корректировка НВВ			1285	-239	3903
	НВВ товарной продукции	105463	115956	126912	125913	134185

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт вводов водопровода, колодцев, асфальтового покрытия	май	ноябрь
2.	Приобретение механизмов и автотранспорта	январь	декабрь
3.	Ремонт зданий и сооружений	июнь	август
4.	Ремонт оборудования	январь	декабрь
5.	Реконструкция сетей водоснабжения	июнь	октябрь
6.	Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов	январь	декабрь
7.	Покупка оборудования	январь	декабрь

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед./км	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды,%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)	-	-	-	-	-
3.2.	удельный расход электрической энергии, кВтч/куб.м	0,201	0,201	0, 201	0,201	0,201

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем питьевой воды	Тыс. куб.м	10866	10394
2.	Объем питьевой воды, пропущенной через очистку	Тыс. куб.м	10866	10394
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб.м	10040	9766
3.1.	населению	Тыс. куб.м	1634	1658
3.2.	Бюджетным потребителям	Тыс. куб.м	381	397
3.3.	Прочим потребителям	Тыс. куб.м	8025	7711

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения, колодцев, асфальтового покрытия		Снижение потерь, затрат на текущий ремонт,		4,3
	План факт	3496,8 3197,4		150,4 137,5
2.	Ремонт зданий и сооружений		Снижение затрат на текущий ремонт		5
	План Факт	0 186,8		0 9,3
3.	Ремонт оборудования		Снижение затрат на текущий ремонт
	План Факт	14,2 412,4
4.	Реконструкция сетей водоснабжения		Обновление осн. средств, снижение потерь, затрат на текущий ремонт		8,4
	План Факт	1378,4 772,15		115,8 64,9
5.	Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов		Снижение затрат на текущий ремонт		6,7
	План факт	1143,5 1033,5		76,6 69,2
6.	Приобретения механизмов и автотранспорта		Обновление основных средств
	План Факт	4702,5 608,4
7.	Покупка оборудования		Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов
	План Факт	247,8 873,5
	Итого План факт	10983,2 7084,15		342,8 280,9	3,1 4,0

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели	План 2020	Факт 2020
1	2	3	4
1.	Производственные расходы	35042	35318
	Электроэнергия	8086	9379
	Вода на собственные нужды	1545	2201
	Материалы (химреагенты)	551	564
	Затраты на оплату труда	18346	16115
	Отчисления на социальные нужды	5541	4861
	Прочие	973	2198
	Ремонтные расходы	3511	3760
	Амортизация	3955	3556
	Аренда	94	305
	Налог на имущество	848	891
	Плата за воду	6052	5784
	Цеховые/общепроизводственные расходы	32924	35063
	Административные (общехозяйственные) расходы	24089	22613
	Прочие	8459	9641
	Итого производственных расходов	114974	116931
2.	Корректировка НВВ	1285
3.	Прибыль	10653	11126
4.	НВВ товарной продукции	126912	128057

4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Значения показателей
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед./км	0,55	0,16
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды,%	7,6	6,05
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)	-	-
3.2.	удельный расход электрической энергии, кВтч/куб.м	0,201	0,247

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".