Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/13

"Приложение N 9
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/6

Проект производственной программы
Муниципальное унитарное предприятие город Полярные Зори с подведомственном территорией "Энергия"
(полное название организации)
в сфере холодного водоснабжения, п. Африканда-2
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на 2020 - 2024 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие город Полярные Зори с подведомственном территорией "Энергия" (МУП "Энергия")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.1, оф. 17 8 (81532) 6-21-55 mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН 5117000065 /КПП 511701001 р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н. п. Африканда-1, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2020 - 2024 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	2020	495,00	Надёжность
2.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	2021	509,65	Надёжность
3.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	2022	523,37	Надёжность
4.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	2023	538,86	Надёжность
5.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	2024	554,81	Надёжность

Раздел 3. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды	тыс. м 3	123,95	126,45	115,46	123,95	123,95
2.	Объём на собственные нужды	тыс. м 3	16,38	11,65	16,38	16,38	16,38
	Отпуск в сеть	тыс. м 3	107,57	78,03	81,78	107,57	107,57
3.	Объем потерь ХВС	%	15	29	15	15	15
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м 3	88,98	88,98	81,78	88,98	88,98
4.4.1.	- населению	тыс. м 3	39,82	38,60	40,33	39,82	39,82
4.4.2.	- прочим потребителям	тыс. м 3	2,4	1,75	41,45	2,4	2,4
4.4.3.	- собственным абонентам	тыс. м 3	47,2	37,68	0,00	47,2	47,2

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Необходимая валовая выручка	9 059	9 691,27	10 022,92	9 872	10 171
1.1.	Операционные расходы	8 286,95	8 499,43	8 776,25	9 018,74	9 285,70
1.1.1.	Производственные расходы	7 791,95	7 991,74	8 252,03	7 754,33	7 983,86
	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0	0	0	0	0
	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	97	99,49	102,73	63,21	65,08
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе	5 747,18	5 894,54	6 086,52	6 246,36	6 431,25
	Общехозяйственные расходы	1 718,77	1 762,84	1 820,26	1 144,55	1 178,43
	Прочие производственные расходы	229	234,87	242,52	300,22	309,11
1.1.2.	Ремонтные расходы	495	507,69	524,23	538,86	554,81
1.2.	Расходы на электрическую энергию	403,09	398,87	393,04	453,85	472,01
1.3.	Неподконтрольные расходы	203,53	627,38	205,47	233,88	247,98
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	58,30	68,80	46,09	65,39	68,00
1.3.2.	Налоги и сборы	145,23	147,26	136,50	168,50	179,97
1.3.3.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи (аренда электросетевого оборудования)
1.3.4.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации		23,37	22,88
1.3.5.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (выпадающие доходы/расходы)		387,95	0,00
1.4.	Амортизация	165,59	165,59	153,68	165,59	165,59

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2020 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	20 июня	20 августа

График реализации мероприятий производственной программы на 2021 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	май	июль

График реализации мероприятий производственной программы на 2022 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	июнь	август

График реализации мероприятий производственной программы на 2023 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	июнь	июль

График реализации мероприятий производственной программы на 2024 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Замена участка главного водовода Ду 400 L 40 метров	июль	август

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15	29	15	15	15
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/м	0,66	0,82	0,66	0,66	0,66

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2020 год

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. м 3	123,95	118,26
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. м 3
3.	Отпуск в сеть	тыс. м 3	8,98	81,78
3.1.	Объем потерь ХВС	тыс. м 3
		%
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м 3	88,98	81,78
4.4.1.	- населению	тыс. м 3	41,78	41,63
4.4.2.	- прочим потребителям	тыс. м 3	0,44	0,298
4.4.3.	- собственные нужды	тыс. м 3	46,76	39,85

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (вид услуги)

N п/п	Наименование	План 2020	Факт 2020
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	8 962,15	9 838,26
1.	Операционные расходы	8 189,95	8 411,38
1.1	Производственные расходы	7 694,95	6 235,07
	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	13,07
	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	0,00	153,98
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	5 747,18	4 546,81
	Расходы на оплату труда производственного персонала	4 415,89	3 501,69
	Налоги и сборы с фонда оплаты труда	1 331,29	1 045,12
	Общехозяйственные расходы	1 718,77	1 242,87
	Прочие производственные расходы	229,00	278,33
1.2	Ремонтные расходы	495,00	2 176,31
1.3	Административные расходы	0,00	0,00
2.	Расходы на электрическую энергию	403,09	1 075,83
3.	Неподконтрольные расходы	203,53	185,47
3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	58,30	42,61
3.2.	Налог на имущество	145,23	142,85
3.3.	Водный налог	65,92	65,09
1.3.4.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	0,00	0,00
1.3.5.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (выпадающие доходы/расходы)
1.4.	Амортизация	165,59	165,59

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	33	15
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/м	0,6918	2,7296

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".