Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 15.12.2021 N 207-р

Производственная программа
государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2021 до 31.12.2025

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжении и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Водоснабжение
1.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	60	3 152 658,35	Повышение надежности систем водоснабжения	-	-
2.	Водоотведение
2.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	60	3 169 253,32	Повышение надежности систем водоотведения	-	-
3.	Водоотведение (ливневая канализация)
3.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	60	168 533,50	Повышение надежности систем водоотведения (ливневая канализация)	-	-
	Итого:		6 490 445,17

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Обеспечение предприятия химическими реагентами, необходимыми для производства питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям	60	4 565 444,49	-	-	-
2.	Обеспечение предприятия химическими реагентами, необходимыми для очистки сточных вод, обработки и утилизации осадка в соответствии с нормативными требованиями	60	2 624 099,91	-	-	-
	Итого:		7 189 544,40

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Обеспечение предприятия электрической энергией для осуществления процессов водоснабжения и водоотведения	60	15 783 233,28	-	-	-
2.	Обеспечение предприятия тепловой энергией для осуществления процессов водоснабжения и водоотведения	60	748 115,74	-	-	-
	Итого:		16 531 349,03

Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод (тыс. куб. м)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Отпущено питьевой воды из водопроводной сети - всего, в том числе:	492 955,42	496 009,02	499 091,02	502 806.42	505 289,02
1.1.	на производственно-хозяйственные нужды	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
1.2.	потребителям Санкт-Петербурга - всего, в том числе:	488405,42	491 459,02	494 541,02	498 256,42	500 739,02
1.2.1.	бюджетным потребителям	22 770,00	22 868,18	22 770,00	22 770,00	22 770,00
1.2.2.	исполнителям коммунальных услуг	248 801,81	249 589,33	250 406,12	251 171,52	251 654,12
1.2.3.	прочим потребителям	216 833,61	219 001,50	221 364,89	224 314,89	226 314,89
2.	Отпущено технической воды из водопроводной сети - всего, в том числе:	4 565,18	4 565,18	4 565,18	4 565,18	4 565,18
2.1.	потребителям Санкт-Петербурга - всего, в том числе:	4 565,18	4 565,18	4 565,18	4 565,18	4 565,18
2.1.1.	прочим потребителям	4 565,18	4 565,18	4 565,18	4 565,18	4 565,18
3.	Принято сточных вод - всего, в том числе:	601 508,29	603 894,30	606 578,34	609 250,23	611 513,96
3.1.	на производственно-хозяйственные нужды	34 967,06	34 967,06	34 967,06	34 967.06	34 967,06
3.2.	от бюджетных потребителей	88 281,80	94 332,73	88 281,80	88 281,80	88 281,80
3.3.	от исполнителей коммунальных услуг	340 116,01	341 200,46	342 316,97	343 363,46	344 011,19
3.4.	от прочих потребителей	138 143,42	133 394,04	141 012,51	142 637,91	144 253,91

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Текущие расходы организации - всего:	24 031 389	24 871 446	25 618 431	26 227 060	27 133 981
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	11 774215	12 098 680	12 578 380	12 930 009	13 396 787
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	11 834 367	12 337 041	12 579 056	12 780 459	13 200 077
	в том числе ливневая канализация	422 807	435 724	460 995	516 591	537118
1.1.	Операционные расходы организации - всего:	12 519 837	13 100 838	13 259 219	13 651 692	14 055 782
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	6 551 021	6 855 030	6 937 903	7 143 265	7 354 706
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	5 715 506	5 980 743	6 053 046	6 232 216	6 416 690
	в том числе ливневая канализация	253 310	265 065	268 269	276 210	284 386
1.1.1.	Производственные расходы - всего:	9 864 237	10 322 001	10 446 788	10 756 012	11 074 390
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	5 203 664	5 445 148	5 510 976	5 674 101	5 842 055
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	4 460 698	4 667 703	4 724 133	4 863 967	5 007 941
	в том числе ливневая канализация	199 874	209 150	211 678	217 944	224 395
1.1.2.	Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) - всего:	1 220 341	1 276 973	1 292 411	1 330 666	1 370 054
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	592 767	620 275	627774	646 356	665 488
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	595 887	623 540	631 078	649 758	668 991
	в том числе ливневая канализация	31 688	33 158	33 559	34 553	35 575
1.1.3.	Административные расходы - всего:	1 435 259	1 501 864	1 520 020	1 565 013	1 611 337
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	754 590	789 607	799 153	822 808	847 163
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	658 922	689 500	697 835	718491	739 759
	в том числе ливневая канализация	21 747	22 757	23 032	23 713	24 415
1.2.	Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, топливо, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду:	3 300 719	3 477 568	3 579 068	3 724 416	3 900 715
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	1 574 887	1 596 667	1 702 064	1 770 309	1 836405
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	1 714 399	1 874 653	1 864 713	1 941 350	2 051 059
	в том числе ливневая канализация	11 433	6 248	12 292	12 758	13 251
1.3.	Неподконтрольные расходы организации - всего:	8 210 833	8 293 040	8 780 144	8 850 952	9 177 484
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	3 648 307	3 646 983	3 938412	4 016 435	4 205 676
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	4 404 461	4 481 646	4 661297	4 606 893	4 732 327
	в том числе ливневая канализация	158 065	164 411	180434	227 623	239 481
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности - всего:	287 901	332 753	332 144	345 429	359 247
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	247 922	285 784	290 105	301 709	313 778
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	38 920	46 015	40 893	42 528	44 230
	в том числе ливневая канализация	1 059	954	1 146	1 192	1 239
1.3.2.	Налоги и сборы - всего:	5 560 312	6 044 443	6 135 482	6 380 965	6 634 108
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	2 372 199	2 317 601	2 595 769	2 773 117	2 912 625
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	3 036 372	3 563 385	3 360425	3 381416	3 483 242
	в том числе ливневая канализация	151 742	163 457	179 288	226 432	238 242
1.3.3.	Арендная плата, концессионная плата и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем - всего:	317 156	296 503	245 241	0	0
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	190293	142 321	147145	0	0
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	121 598	154 182	98 097	0	0
	в том числе ливневая канализация	5 264	0	0	0	0
1.3.4.	Расходы на химреагенты - всего:	1 325 263	1 394 069	1 432 026	1 489 307	1 548 879
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	837 893	901 276	905 393	941 609	979 273
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	487 370	492 792	526 633	547 698	569 606
	в том числе ливневая канализация	0	0	0	0	0
1.3.5.	Займы и кредиты - всего:	720 201	225 272	635 250	635 250	635 250
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	0	0	0	0	0
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	720 201	225 272	635 250	635 250	635 250
	в том числе ливневая канализация	0	0	0	0	0
2.	Амортизации - всего:	8 548 128	9 318 695	9 428 583	9 497 272	9 635 468
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	3 059 894	3 356 539	3 409 285	3 442 256	3 508 591
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	5 338 276	5 810 398	5 865 719	5 899 594	5 969 591
	в том числе ливневая канализация	149 958	151 758	153 579	155 422	157287
3.	Нормативная прибыль	2 306 635	2 582 169	2 346 574	2 716 308	3 289 991
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	1 130 901	1 234 683	1 091 058	1 243 851	1 457 904
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	1 023 494	1 212 543	1 100 944	1 350 769	1 705 355
	в том числе ливневая канализация	152 241	134 943	154 573	121 688	126 732
4.	Корректировка необходимой валовой выручки	-565 462	-1 683 857	-470 365	0	0
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	-283 665	-648 865	-181462	0	0
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	-281 797	-1 019 700	-288 904	0	0
	в том числе ливневая канализация	0	-15 292		0	0
5.	Итого необходимая валовая выручка	34 320 690	35 088 452	36 923 222	38 440 639	40 059 441
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	15 681 345	16 041 037	16 897261	17616 116	18 363 282
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	17 914 339	18 340 282	19 256 815	20 030 822	20 875 023
	в том числе ливневая канализация	725 006	707133	769 146	793 701	821 136

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Бесперебойное водоснабжение и водоотведение	01.01.2021	31.12.2025

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества питьевой воды

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станции или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сета, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушении на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год	0,084	0,082	0,08	0,078	0,075

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей централизованной комбинированной системы водоотведения, ед./км	0,55	0,54	0,52	0,51	0,50
2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей централизованной ливневой системы водоотведения, ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0

Показатели качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения:
1.1.	хозяйственно-бытовые сточные воды, %	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
1.2.	поверхностью сточные воды, %	4,6	4,5	4,4	4,3	4,1
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	95,8	95,7	95,6	95,5	95,5
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1
4.	Доля проб поверхностных сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой системы водоотведения, %	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,3	8,3	8,2	8,1	8,0
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки гольевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м	0,187	0,185	0,183	0,181	0,179
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м	0,291	0,290	0,290	0,290	0,289
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,198	0,201	0,201	0,201	0,200
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки поверхностных сточных вод, на единицу объема очищаемых поверхностных сточных вод, кВтч/куб. м	0,359	0,370	0,400	0,410	0,430
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,256	0,260	0,260	0,260	0,265
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки поверхностных сточных вод, на единицу объема транспортируемых поверхностных сточных вод, кВтч/куб. м	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Показатели производственной программы	Значение показателя в базовом периоде 2020 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2025 год
1.	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:
1.1.	Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	3,30	3,00	2,90	2,80	2,70	2,60
1.2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год	0,12	0,084	0,082	0,080	0,078	0,075
1.3.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей централизованной комбинированной системы водоотведения. ед./км	0,59	0,55	0,54	0,52	0,51	0,50
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей централизованной ливневой системы водоотведения, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Показатели качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения:
	хозяйственно-бытовые сточные воды, %		0,40	0,30	0,20	0,20	0,20
	поверхностные сточные воды, %		4,60	4,50	4,40	4,30	4,10
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	83,00	95,80	95,70	95,60	95,50	95,50
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	96,00	77,10	77,10	77,10	77,10	77,10
	Доля проб поверхностных сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой системы водоотведения, %		98,30	98,30	98,30	98,30	98,30
1.5.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	7,1	8,3	8,3	8,2	8,1	8,0
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема литьевой воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м	0,175	0,187	0,185	0,183	0,181	0,179
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м	0,280	0,291	0,290	0,290	0,290	0,289
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,2075	0,198	0,201	0,201	0,201	0,200
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки поверхностных сточных вод, на единицу объема очищаемых поверхностных сточных вод, кВтч/куб. м	-	0,359	0,370	0,400	0,410	0,430
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,2404	0,256	0,260	0,260	0,260	0,265
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки поверхностных сточных вод, на единицу объема транспортируемых поверхностных сточных вод, кВтч/куб. м	-	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
2.	Расходы на реализацию производственной программы	35 210 632,82	34 320 690,40	35 088 452,46	36 923 222,05	38 440 639,25	40 059 440,74

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования 2020 год	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования 2020
1.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	33 451 012,17	34 617 600,67

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	-	-