Приложение N 3. Производственная программа АО "Завод по термической обработке твердых бытовых отходов" (полное наименование организации) энергетическая утилизация твердых коммунальных отходов (полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2027 г.

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2021 г. N 52/2

Производственная программа
АО "Завод по термической обработке твердых бытовых отходов"
(полное наименование организации)
энергетическая утилизация твердых коммунальных отходов
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2027 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Завод по термической обработке твердых бытовых отходов"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	119261, г. Москва, пр-кт Ленинский, дом 70/11 183034 г. Мурманск, ул. Домостроительная, дом 34 8(8152) 43-51-67 zavodtottbo@gmail.com
Реквизиты организации	ИНН 5190400081 КПП 773601001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий производственной программы по ремонту объектов, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Латочный ремонт кровли главного корпуса завода, ремонт фасадов корпусов, восстановление герметичности фасадов	2022 г.	508,63	Снижение потерь тепловой энергии	518,1	0,58
		2023 г.	523,68
		2024 г.	539,19
		2025 г.	555,15
		2026 г.	571,58
		2027 г.	588,50

Раздел 3. Планируемый объем услуги энергетической утилизации ТКО (вид услуги).

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. т.	120	120	120	120	120	120
2.	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. т.
2.1.	сортированные	тыс. т.
2.2.	несортированные	тыс. т.	120	120	120	120	120	120
2.3.	крупногабаритные	тыс. т.

Раздел 4.* Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования.
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	81 485,92	83 897,91	86 381,28	88 938,17	91 570,74	94 281,23
2.	Неподконтрольные расходы	17 379,64	17 379,64	17 379,64	17 379,64	17 379,64	17 379,64
3.	Ресурсы на приобретение энергетических ресурсов	20 731,58	21 365,78	22 109,23	22 882,19	23 685,85	24 521,43
4.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	22 341,25	22 234,66	22 233,98	22 229,64	22 226,53	22 226,48
5.	Нормативная прибыль	43 755,08	43 755,08	43 755,08	43 755,08	43 755,08	43 755,08
6.	Расчетная предпринимательская прибыль	6 371,61	6 175,61	6 299,75	6 427,37	6 558,85	6 694,37
7.	Итого необходимая валовая выручка	192 065,08	194 808,68	198 158,96	201 612,09	205 176,69	208 858,22

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Работы согласно раздела N 2	Плавающий график, ежегодно

Раздел 6. Плановые значения показателей эффективности объектов.

N п/п	Наименование показателя	2022 - 2027 гг.
1	2	3
1.	Показатели эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов
1.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	100%

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

(факт отсутствует, тариф установлен впервые на 2021 год)