Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения (с учетом обработки) ТКО

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения (с учетом обработки) ТКО

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2020 г., тыс. руб.
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс, руб.	131779,31	43309,70
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	67947,53	30869,20
1.1	приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	15698,67	3760,10
1.2	приобретение топлива (масла)	тыс. руб.	1797,32	708,10
1.3	расходы на услуги сторонних организаций	тыс. руб.	2693,22	2413,50
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	30217,24	12933,10
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	9155,83	3899,10
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	670,53	324,60
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	201,69	858,30
1.8	ремонтные расходы	тыс. руб.	563,07	423,50
1.9	административные расходы	тыс. руб.	6949,96	5548,90
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	37112,80	4649,20
2.1	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3857,71	575,10
2.2	расходы на топливо	тыс. руб.	33255,09	4074,10
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	26718,98	7791,30
3.1	арендная плата	тыс. руб.	1768,59	7718,50
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	334,31	72,80
3.3	плата за негативное воздействие	тыс. руб.	24616,08	0,00
II	Амортизация	тыс. руб.	3984,53	4926,10
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	5557,39	2411,30
IV	НВВ	тыс. руб.	141321,23	50647,10
V	Доходы, полученные от продажи втор. матер. ресурсов	тыс. руб.	3650,91	14484,00
VI	НВВ	тыс. руб.	137670,32	-
VII	СГЛАЖИВАНИЕ	тыс. руб.	0,00	-
VIII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	134857,10	-
IX	Результаты пересмотра необходимой валовой выручки 2019 года	тыс. руб.	-2813,22	-
X	НВВ с учетом результатов пересмотра необходимой валовой выручки 2019 года	тыс. руб.	134857,10	-