Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Комитета по тарифам и ценам Курской области от 16 декабря 2021 г. N 260-вод "О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 13 декабря 2018 г. N 239 "Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы" (документ не действует)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 13.12.2018 N 239
(в редакции постановления
комитета по тарифам и
ценам Курской области
от 16.12.2021 N 260-вод)
Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения |
Муниципальное унитарное предприятия "Водоканал города Курска", 305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 9 |
|
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения |
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43 |
|
Период реализации производственной программы |
С 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. |
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Величина показателя на 2019 г. |
Величина показателя на 2020 г. |
Величина показателя на 2021 г. |
Величина показателя на 2022 г. |
Величина показателя на 2023 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
|
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
|
4 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
35 852,0 |
|
5 |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
5 024,0 |
5 024,0 |
5 024,0 |
5 024,0 |
5 024,0 |
|
6 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|
7 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
30 828,0 |
30 828,0 |
30 828,0 |
30 828,0 |
30 828,0 |
|
7.1 |
населению |
тыс. куб. м |
17 725,0 |
17 725,0 |
17 725,0 |
17 725,0 |
17 725,0 |
|
7.1.1 |
в том числе населению муниципального образования "город Курск" |
тыс. куб. м |
- |
17 681,0 |
17 681,0 |
17 681,0 |
17 681,0 |
|
7.1.2 |
в том числе населению муниципального образования "Рышковский сельсовет" Курского района |
тыс. куб. м |
- |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
7.1.3 |
в том числе населению муниципального образования "Ворошневский сельсовет" Курского района |
тыс. куб. м |
- |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
7.2 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1 877,0 |
1 877,0 |
1 877,0 |
1 877,0 |
1 877,0 |
|
7.3 |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
11 226,0 |
11 226,0 |
11 226,0 |
11 226,0 |
11 226,0 |
|
7.3.1 |
объем воды на цели приготовления горячей воды населению |
тыс. куб. м |
- |
4 081,029 |
4 081,029 |
4 081,029 |
4 081,029 |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий |
Ожидаемый эффект |
|
|
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2019 г. |
2 402,1 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
2 |
Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2019 г. |
12 109,5 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
3 |
Итого |
2019 г. |
14 511,6 |
|
- |
- |
|
4 |
Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2020 г. |
2 457,5 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
5 |
Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2020 г. |
12 388,8 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
6 |
Итого |
2020 г. |
14 846,3 |
|
- |
- |
|
7 |
Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2021 г. |
2 533,2 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
8 |
Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2021 г. |
12 770,6 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
9 |
Итого |
2021 г. |
15 303,8 |
|
- |
- |
|
10 |
Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2022 г. |
2 691,4 (ремонтные расходы) |
Предупреждение износа оборудования, устранение повреждений и неисправностей |
134,6 |
5,0 |
|
11 |
Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2022 г. |
13 568,2 (ремонтные расходы) |
Сокращение потерь воды, восстановление производительности скважин |
678,4 |
5,0 |
|
12 |
Итого |
2022 г. |
16259,6 |
|
813,0 |
5,0 |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий |
Ожидаемый эффект |
|
|
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Водозаборные скважины на водозаборах города (взамен вышедших из строя) |
2019 г. |
11 199,9 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
2 |
Реконструкция водоводов и сетей водопровода |
2019 г. |
28 198,7 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
3 |
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) |
2019 г. |
100,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
4 |
Итого |
2019 г. |
39 498,6 |
|
- |
- |
|
5 |
Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту зданий |
2020 г. |
490,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
6 |
Реконструкция водоводов и сетей водопровода |
2020 г. |
26 500,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
7 |
Замена погружных насосов на насосы "Grundfos" с пусковыми станциями на водозаборе "Майский" (10 насосов) |
2020 г. |
300,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
8 |
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) |
2020 г. |
49,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
9 |
Итого |
2020 г. |
27 339,0 |
|
- |
- |
|
10 |
Реконструкция водоводов и сетей водопровода |
2021 г. |
1 680,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
11 |
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций водопровода |
2021 г. |
1 675,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
12 |
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) |
2021 г. |
30,0 (амортизация) |
Снижение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
13 |
Итого |
2021 г. |
3 385,0 |
|
- |
- |
|
14 |
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) |
2022 г. |
32,0 (амортизация) |
Снижение потребления электроэнергии |
1,6 |
5,0 |
|
15 |
Итого |
2022 г. |
32,0 |
|
1,6 |
5,0 |
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
||||
|
на 2019 год |
на 2020 год |
на 2021 год |
на 2022 год |
на 2023 год |
|||
|
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
490727,5 |
532914,2 |
554348,7 |
588056,5 |
565459,8 |
|
1.1 |
операционные расходы, из них |
тыс. руб. |
199560,6 |
204163,5 |
210455,2 |
223599,1 |
227225,8 |
|
1.1.1 |
ГСМ |
тыс. руб. |
5663,2 |
5793,8 |
5972,3 |
6345,3 |
- |
|
1.1.2 |
материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
6257,5 |
6401,8 |
6599,1 |
7011,2 |
- |
|
1.1.3 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
88511,0 |
90552,5 |
93343,1 |
99172,8 |
- |
|
1.1.4 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
26686,0 |
27301,5 |
28142,9 |
29900,6 |
- |
|
1.1.5 |
расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс. руб. |
1487,0 |
1521,3 |
1568,2 |
1666,1 |
- |
|
1.1.6 |
ремонтные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
35759,6 |
36584,4 |
37711,8 |
40067,1 |
- |
|
1.1.6.1 |
расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения |
тыс. руб. |
2402,1 |
2457,5 |
2533,2 |
2691,4 |
- |
|
1.1.6.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения |
тыс. руб. |
12109,5 |
12388,8 |
12770,6 |
13568,2 |
- |
|
1.1.6.3 |
расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
16326,0 |
16702,6 |
17217,3 |
18292,6 |
- |
|
1.1.6.4 |
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
тыс. руб. |
4922,0 |
5035,5 |
5190,7 |
5514,9 |
- |
|
1.1.7 |
административные расходы |
тыс. руб. |
35196,3 |
36008,2 |
37117,8 |
39436,0 |
- |
|
1.2 |
расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
258837,8 |
284402,7 |
299177,1 |
319270,9 |
303094,2 |
|
1.3 |
неподконтрольные расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
32329,1 |
44348,0 |
44716,4 |
45186,5 |
35139,8 |
|
1.3.1 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
2344,2 |
2384,5 |
2478,7 |
2407,7 |
2537,4 |
|
1.3.2 |
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |
тыс. руб. |
4096,9 |
4368,8 |
4668,8 |
- |
5212,5 |
|
1.3.3 |
налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
14164,0 |
20374,0 |
20967,0 |
24480,0 |
14164,0 |
|
1.3.4 |
водный налог |
тыс. руб. |
8842,0 |
13887,6 |
14510,0 |
16611,1 |
10343,9 |
|
1.3.5 |
земельный налог |
тыс. руб. |
2651,0 |
1157,0 |
789,9 |
68,5 |
2651,0 |
|
1.3.6 |
транспортный налог |
тыс. руб. |
231,0 |
347,0 |
357,5 |
362,1 |
231,0 |
|
1.3.6 |
аренда земельных участков |
тыс. руб. |
- |
1829,1 |
944,5 |
1257,1 |
- |
|
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
51675,7 |
63700,0 |
63793,0 |
64369,0 |
51675,7 |
|
3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
49580,0 |
- |
|
4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
НВВ |
тыс. руб. |
542403,2 |
596614,2 |
618141,7 |
702005,5 |
617135,5 |
|
6 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
- |
4588,2 |
46166,6 |
-879,9 |
- |
|
7 |
Сглаживание |
тыс. руб. |
-6500,0 |
- |
+6500,0 |
-6800,0 |
6806,6 |
|
8 |
НВВ с учетом корректировки и сглаживания |
тыс. руб. |
535903,2 |
601202,4 |
670808,3 |
694325,6 |
623942,1 |
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
|
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя на 2019 год |
Значение показателя на 2020 год |
Значение показателя на 2021 год |
Значение показателя на 2022 год |
Значение показателя на 2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Показатели качества воды |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска".
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2020 год)
Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Плановая величина показателя на 2020 г. |
Фактическая величина показателя за 2020 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
35 852,0 |
36 296,0 |
|
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
- |
- |
|
3 |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
35 852,0 |
19 915,0 |
|
4 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
35 852,0 |
36 296,0 |
|
5 |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
5 024,0 |
6 355,0 |
|
6 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
14,0 |
17,5 |
|
7 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
30 828,0 |
29 941,0 |
|
7.1 |
населению |
тыс. куб. м |
17 725,0 |
17 420,0 |
|
7.1.1 |
в том числе населению муниципального образования "город Курск" |
тыс. куб. м |
17 681,0 |
17 366,0 |
|
7.1.2 |
в том числе населению муниципального образования "Рышковский сельсовет" Курского района |
тыс. куб. м |
38,0 |
54,0 |
|
7.1.3 |
в том числе населению муниципального образования "Ворошневский сельсовет" Курского района |
тыс. куб. м |
6,0 |
- |
|
7.2 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1 877,0 |
1 386,0 |
|
7.3 |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
11 226,0 |
И 135,0 |
|
7.3.1 |
объем воды на цели приготовления горячей воды населению |
тыс. куб. м |
4 081,029 |
- |
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
||||||
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
ожидаемый эффект |
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
достигнутый эффект |
|||||||
|
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2020 г. |
2457,5 |
- |
- |
- |
1953,0 |
- |
- |
- |
|
2 |
Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска, в т.ч. |
2020 г. |
12388,8 |
- |
- |
- |
10370,0 |
- |
- |
- |
|
2.1 |
капитальный ремонт водоводов, сетей водопровода |
2020 г. |
- |
- |
- |
9440,0 |
- |
- |
- |
|
|
2.2 |
капитальный ремонт скважин |
2020 г. |
- |
- |
- |
930,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
Итого |
|
14846,3 |
|
- |
- |
12323,0 |
|
- |
- |
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
||||||
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
ожидаемый эффект |
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
достигнутый эффект |
|||||||
|
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту зданий |
2020 г. |
490,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Реконструкция водоводов и сетей водопровода |
2020 г. |
26500,0 |
- |
- |
- |
107,0 |
- |
- |
- |
|
3 |
Замена погружных насосов на насосы "Grundfos" с пусковыми станциями на водозаборе "Майский" (10 насосов) |
2020 г. |
300,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) |
2020 г. |
49,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
|
27339,0 |
|
- |
- |
107,0 |
|
- |
- |
Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2020 году |
|
|
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
532914,2 |
522513,0 |
|
1.1 |
операционные расходы, из них |
тыс. руб. |
204163,5 |
203360,0 |
|
1.1.1 |
реагенты |
тыс. руб. |
- |
3672,0 |
|
1.1.2 |
ГСМ |
тыс. руб. |
5793,8 |
6074,0 |
|
1.1.3 |
материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
6401,8 |
3072,0 |
|
1.1.4 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
90552,5 |
85114,0 |
|
1.1.5 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
27301,5 |
25746,0 |
|
1.1.6 |
расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс. руб. |
1521,3 |
2445,0 |
|
1.1.7 |
общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
- |
2991,0 |
|
1.1.8 |
ремонтные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
36584,4 |
31657,0 |
|
1.1.8.1 |
расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения |
тыс. руб. |
2457,5 |
1953,0 |
|
1.1.8.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения |
тыс. руб. |
12388,8 |
10370,0 |
|
1.1.8.3 |
расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
16702,6 |
14780,0 |
|
1.1.8.4 |
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
тыс. руб. |
5035,5 |
4464,0 |
|
1.1.9 |
административные расходы |
тыс. руб. |
36008,2 |
42679,0 |
|
1.2 |
расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
284402,7 |
276863,0 |
|
1.3 |
неподконтрольные расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
44348,0. |
42290,0 |
|
1.3.1 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
2384,5 |
2163,0 |
|
1.3.2 |
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |
тыс. руб. |
4368,8 |
- |
|
1.3.3 |
налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
20374,0 |
24480,0 |
|
1.3.4 |
водный налог |
тыс. руб. |
13887,6 |
12556,0 |
|
1.3.5 |
земельный налог |
тыс. руб. |
1157,0 |
918,0 |
|
1.3.6 |
транспортный налог |
тыс. руб. |
347,0 |
359,0 |
|
1.3.7 |
аренда земельных участков |
тыс. руб. |
1829,1 |
1814,0 |
|
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
63700,0 |
64369,0 |
|
3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
|
4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
- |
-3218,0 |
|
5 |
НВВ |
тыс. руб. |
596614,2 |
583664,0 |
|
6 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
4588,2 |
- |
|
7 |
НВВ с учетом корректировки |
тыс. руб. |
601202,4 |
583664,0 |
Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
|
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя в 2020 году |
|
|
план |
факт |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Показатели качества воды |
- |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
- |
- |
|
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
- |
|
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |
- |
- |
|
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
- |
Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|
|
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2020 г. |
- |
- |
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019 г. |
- |
|
2 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2020 г. |
- |
|
3 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2021 г. |
- |
|
4 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2022 г. |
- |
|
5 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2023 г. |
- |
Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2019 г. |
Величина показателя на 2020 г. |
Величина показателя на 2021 г. |
Величина показателя на 2022 г. |
Величина показателя на 2023 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
|
2 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
|
3 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
26 015,0 |
|
3.1 |
населению |
тыс. куб. м |
19 401,0 |
19401,0 |
19 401,0 |
19 401,0 |
19 401,0 |
|
3.1.1 |
в том числе населению муниципального образования "город Курск" |
тыс. куб. м |
- |
19 283,0 |
19 283,0 |
19 283,0 |
19 283,0 |
|
3.1.2 |
в том числе населению муниципального образования "Ворошневский сельсовет" Курского района |
тыс. куб. м |
- |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
3.1.3 |
в том числе населению муниципального образования "Клюквинский сельсовет" Курского района |
тыс. куб. м |
- |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
3.1.4 |
в том числе населению муниципального образования "Щетинский сельсовет" Курского района |
тыс. куб. м |
- |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
3.2 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
2 244,0 |
2 244,0 |
2 244,0 |
2 244,0 |
2 244,0 |
|
3.3 |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
4 370,0 |
4 370,0 |
4 370,0 |
4 370,0 |
4 370,0 |
Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий |
Ожидаемый эффект |
|
|
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Текущий ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2019 г. |
1 799,1 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
2 |
Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2019 г. |
2 896,1 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
3 |
Итого |
2019 г. |
4 695,2 |
|
- |
- |
|
4 |
Текущий ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2020 г. |
1 836,5 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
5 |
Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2020 г. |
2 956,2 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
6 |
Итого |
2020 г. |
4 792,7 |
|
- |
- |
|
7 |
Текущий ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2021 г. |
1 889,2 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
8 |
Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2021 г. |
3 041,0 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
9 |
Итого |
2021 г. |
4 930,2 |
|
- |
- |
|
10 |
Текущий ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2022 г. |
2 003,1 (ремонтные расходы) |
Предупреждение износа оборудования, устранение повреждений и неисправностей |
100,2 |
5,0 |
|
11 |
Капитальный ремонт объектов системы водоотведения на территории города Курска |
2022 г. |
3 224,3 (ремонтные расходы) |
Улучшение экологической обстановки |
161,2 |
5,0 |
|
12 |
Итого |
2022 г. |
5 227,4 |
|
261,4 |
5,0 |
Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и график их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий |
Ожидаемый эффект |
|
|
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации (3 шт.) |
2019 г. |
4 025,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
2 |
Итого |
2019 г. |
4 025,0 |
|
- |
- |
|
3 |
Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту зданий |
2020 г. |
510,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
4 |
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации (5 шт.) |
2020 г. |
6 000,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
5 |
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) |
2020 г. |
51,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
6 |
Итого |
2020 г. |
6 561,0 |
|
- |
- |
|
7 |
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) |
2021 г. |
32,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
8 |
Итого |
2021 г. |
32,0 |
|
- |
- |
|
9 |
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) |
2022 г. |
33,0 (амортизация) |
Сокращение потребления электроэнергии |
- |
- |
|
10 |
Итого |
2022 г. |
33,0 |
|
|
|
Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
||||
|
на 2019 год |
на 2020 год |
на 2021 год |
на 2022 год |
на 2023 год |
|||
|
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
348313,9 |
369471,1 |
382585,7 |
404452,8 |
395901,7 |
|
1.1 |
операционные расходы, из них |
тыс. руб. |
185890,4 |
189749,6 |
195191,5 |
206956,5 |
209810,0 |
|
1.1.1 |
ГСМ |
тыс. руб. |
7211,6 |
7361,3 |
7572,4 |
8028,8 |
- |
|
1.1.2 |
материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
4530,7 |
4624,8 |
4757,4 |
5044,1 |
- |
|
1.1.3 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
85041,0 |
86806,5 |
89296,0 |
94678,2 |
- |
|
1.1.4 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
25640,0 |
26172,3 |
26922,9 |
28545,7 |
- |
|
1.1.5 |
расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс. руб. |
1724,0 |
1759,8 |
1810,3 |
1919,4 |
- |
|
1.1.6 |
ремонтные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
25110,2 |
25631,5 |
26366,7 |
27956,0 |
- |
|
1.1.6.1 |
расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения |
тыс. руб. |
1799,1 |
1836,5 |
1889,2 |
2003,1 |
- |
|
1.1.6.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения |
тыс. руб. |
2896,1 |
2956,2 |
3041,0 |
3224,3 |
- |
|
1.1.6.3 |
расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
15686,0 |
16011,7 |
16470,9 |
17463,7 |
- |
|
1.1.6.4 |
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
тыс. руб. |
4729,0 |
4827,2 |
4965,6 |
5264,9 |
- |
|
1.1.7 |
административные расходы |
тыс. руб. |
36632,9 |
37393,4 |
38465,8 |
40784,3 |
- |
|
1.2 |
расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
114065,9 |
124889,6 |
131581,2 |
142210,6 |
133569,0 |
|
1.3 |
неподконтрольные расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
48357,6 |
54831,9 |
55813,0 |
55285,7 |
52522,7 |
|
1.3.1 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
2439,8 |
2481,8 |
25 79,9 |
2505,9 |
2640,9 |
|
1.3.2 |
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |
тыс. руб. |
25188,8 |
27643,3 |
29133,4 |
25515,0 |
29152,8 |
|
1.3.3 |
налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
17564,0 |
21 206,0 |
21505,0 |
25192,0 |
17564,0 |
|
1.3.4 |
земельный налог |
тыс. руб. |
2871,0' |
1 205,0 |
327,9 |
71,3 |
2871,0 |
|
1.3.5 |
транспортный налог |
тыс. руб. |
294,0 |
361,0 |
372,1 |
376,9 |
294,0 |
|
1.3.6 |
аренда земельных участков |
тыс. руб. |
- |
1 690,9 |
1620,8 |
1350,3 |
- |
|
1.3.7 |
плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
- |
243,9 |
273,9 |
274,3 |
- |
|
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
24525,3 |
19693,0 |
19959,0 |
30798,0 |
24525,3 |
|
3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
7010,0 |
- |
|
4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
НВВ |
тыс. руб. |
372839,2 |
389164,1 |
402544,7 |
442260,8 |
420427,0 |
|
6 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
- |
+5972,9 |
+55741,0 |
+163,5 |
- |
|
7 |
Сглаживание |
тыс. руб. |
-20500,0 |
- |
-17500,0 |
+18300,0 |
+26816,8 |
|
8 |
НВВ с учетом корректировки и сглаживания |
тыс. руб. |
352339,2 |
395137,0 |
440785,7 |
460724,3 |
447243,8 |
Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
|
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя на 2019 год |
Значение показателя на 2020 год |
Значение показателя на 2021 год |
Значение показателя на 2022 год |
Значение показателя на 2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Показатели очистки сточных вод |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных; вод) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска".
Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2020 год)
Раздел 16.1. Отчет об объемах принятых сточных вод
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Плановая величина показателя на 2020 г. |
Фактическая величина показателя за 2020 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
26015,0 |
25163,0 |
|
2 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
26015,0 |
25163,0 |
|
3 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
26015,0 |
25163,0 |
|
3.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
19401,0 |
19203,0 |
|
3.1.1 |
в том числе населению муниципального образования "город Курск" |
тыс. куб. м |
19283,0 |
19084,0 |
|
3.1.2 |
в том числе населению муниципального образования "Ворошневский сельсовет" Курского района |
тыс. куб. м |
17,0 |
23,0 |
|
3.1.3 |
в том числе населению муниципального образования "Клюквинский сельсовет" Курского района |
тыс. куб. м |
95,0 |
81,0 |
|
3.1.4 |
в том числе населению муниципального образования "Щетинский сельсовет" Курского района |
тыс. куб. м |
6,0 |
15,0 |
|
3.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
2244,0 |
1676,0 |
|
3.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
4370,0 |
4284,0 |
Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
||||||
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
ожидаемый эффект |
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
достигнутый эффект |
|||||||
|
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2020 г. |
1836,5 |
- |
- |
- |
1087,0 |
|
- |
- |
|
2 |
Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска |
2020 г. |
2956,2 |
- |
- |
- |
4370,0 |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
|
4792,7 |
|
- |
- |
5457,0 |
|
- |
- |
Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
||||||
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
ожидаемый эффект |
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
достигнутый эффект |
|||||||
|
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту зданий |
2020 г. |
510,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации (5 шт.) |
2020 г. |
6000,0 |
- |
- |
- |
6828,0 |
- |
- |
- |
|
3 |
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) |
2020 г. |
51,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
|
6561,0 |
|
- |
- |
6828,0 |
|
- |
- |
Раздел 16.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2020 году |
|
|
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
369471,1 |
367777,0 |
|
1.1 |
операционные расходы, из них |
тыс. руб. |
189749,6 |
186237,0 |
|
1.1.1 |
реагенты |
тыс. руб. |
- |
115,0 |
|
1.1.2 |
ГСМ |
тыс. руб. |
7361,3 |
6311,0 |
|
1.1.3 |
материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
4624,8 |
2534,0 |
|
1.1.4 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
86806,5 |
81850,0 |
|
1.1.5 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
26172,3 |
24752,0 |
|
1.1.6 |
расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс. руб. |
1759,8 |
2169,0 |
|
1.1.7 |
общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
- |
6754,0 |
|
1.1.8 |
ремонтные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
25631,5 |
23963,0 |
|
1.1.8.1 |
расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения |
тыс. руб. |
1836,5 |
1087,0 |
|
1.1.8.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения |
тыс. руб. |
2956,2 |
4370,0 |
|
1.1.8.3 |
расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
16011,7 |
14214,0 |
|
1.1.8.4 |
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
тыс. руб. |
4827,2 |
4292,0 |
|
1.1.9 |
административные расходы |
тыс. руб. |
37393,4 |
37789,0 |
|
1.2 |
расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
124889,6 |
128536,0 |
|
1.3 |
неподконтрольные расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
54831,9 |
53004,0 |
|
1.3.1 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
2481,8 |
2380,0 |
|
1.3.2 |
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |
тыс. руб. |
27643,3 |
21808,0 |
|
1.3.3 |
налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
21206,0 |
25192,0 |
|
1.3.4 |
земельный налог |
тыс. руб. |
1205,0 |
955,0 |
|
1.3.5 |
транспортный налог |
тыс. руб. |
361,0 |
373,0 |
|
1.3.6 |
аренда земельных участков |
тыс. руб. |
1690,9 |
1899,0 |
|
1.3.7 |
плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
243,9 |
397,0 |
|
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
19693,0 |
30798,0 |
|
3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
|
4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
- |
-16546,0 |
|
5 |
НВВ |
тыс. руб. |
389164,1 |
382029,0 |
|
6 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
+5972,9 |
- |
|
7 |
НВВ с учетом корректировки |
тыс. руб. |
395137,0 |
382029,0 |
Раздел 16.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
|
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя в 2020 году |
|
|
план |
факт |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Показатели очистки сточных вод |
- |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
- |
- |
|
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
- |
|
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов |
- |
- |
|
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
- |
Раздел 16.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|
|
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2020 г. |
- |
- |
Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019 г. |
- |
|
2 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2020 г. |
- |
|
3 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2021 г. |
- |
|
4 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2022 г. |
- |
|
5 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2023 г. |
- |
Раздел 18. Планируемый объем очистки сточных вод
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2019 г. |
Величина показателя на 2020 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
26 015,0 |
|
2 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе: |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
26 015,0 |
|
2.1 |
собственное потребление |
тыс. куб. м |
25 135,0 |
25 135,0 |
|
2.2 |
сторонние потребители |
тыс. куб. м |
880,0 |
880,0 |
Раздел 19. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод), мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий |
Ожидаемый эффект |
|
|
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Текущий ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска |
2019 г. |
297,2 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
2 |
Капитальный ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска |
2019 г. |
1 085,7 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
3 |
Итого |
2019 г. |
1 382,9 |
|
- |
- |
|
4 |
Текущий ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска |
2020 г. |
303,2 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
5 |
Капитальный ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска |
2020 г. |
1 108,2 (ремонтные расходы) |
- |
- |
- |
|
6 |
Итого |
2020 г. |
1 411,4 |
|
- |
- |
Раздел 20. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод)
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
|
|
на 2019 год |
на 2020 год |
|||
|
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
109799,6 |
117 083,3 |
|
1.1 |
операционные расходы, из них |
тыс. руб. |
38462,3 |
39 260,8 |
|
1.1.1 |
ГСМ |
тыс. руб. |
1757,0 |
1793,5 |
|
1.1.2 |
материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
1658,6 |
1693,0 |
|
1.1.3 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
14931,0 |
15241,0 |
|
1.1.4 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
4502,0 |
4595,5 |
|
1.1.5 |
ремонтные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
7892,7 |
8056,6 |
|
1.1.5.1 |
расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения |
тыс. руб. |
297,0 |
303,2 |
|
1.1.5.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения |
тыс. руб. |
1085,7 |
1108,2 |
|
1.1.5.3 |
расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
5002,0 |
5105,8 |
|
1.1.6 |
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
тыс. руб. |
1508,0 |
1539,3 |
|
1.1.7 |
административные расходы |
тыс. руб. |
7721,0 |
7881,2 |
|
1.2 |
расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
54706,6 |
60 710,2 |
|
1.3 |
неподконтрольные расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
16630,7 |
17112,3 |
|
1.3.1 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
117,6 |
123,2 |
|
1.3.2 |
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |
тыс. руб. |
15681,1 |
16224,1 |
|
1.3.3 |
налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
832,0 |
765,0 |
|
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
2721,0 |
2655,0 |
|
3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
|
4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
- |
- |
|
5 |
НВВ |
тыс. руб. |
112520,6 |
119 738,3 |
|
6 |
НВВ от сторонних потребителей |
тыс. руб. |
3806,2 |
4050,3 |
|
7 |
Корректировка НВВ от сторонних потребителей 2018 г. |
тыс. руб. |
- |
- |
|
8 |
Сглаживание |
тыс. руб. |
-64,0 |
-140,0 |
|
9 |
НВВ от сторонних потребителей с учетом корректировки и сглаживания |
тыс. руб. |
3742,2 |
3910,3 |
Раздел 21. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя на 2019 год |
Значение показателя на 2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Показатели очистки сточных вод |
- |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
- |
- |
|
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
- |
|
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов |
- |
- |
|
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
- |
Раздел 22. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод), осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод), осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод) для муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска".
Раздел 23. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод) за истекший период регулирования (2020 год)
Раздел 23.1. Отчет об объемах очистки сточных вод
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Плановая величина показателя на 2020 г. |
Фактическая величина показателя за 2020 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
25 163,0 |
|
2 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе: |
тыс. куб. м |
26 015,0 |
25 163,0 |
|
2.1 |
собственное потребление |
тыс. куб. м |
25 135,0 |
25 163,0 |
|
2.2 |
сторонние потребители |
тыс. куб. м |
880,0 |
- |
Раздел 23.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод), мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
||||||
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
ожидаемый эффект |
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
достигнутый эффект |
|||||||
|
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Текущий ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска |
2020 г. |
303,2 |
- |
- |
- |
374,0 |
- |
- |
- |
|
2 |
Капитальный ремонт объектов системы водоотведения (очистки сточных вод) на территории города Курска |
2020 г. |
1 108,2 |
- |
- |
- |
88,0 |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
|
1411,4 |
|
- |
- |
462,0 |
|
- |
- |
Раздел 23.3. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод)
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2020 году |
|
|
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
117083,3 |
112411,0 |
|
1.1 |
операционные расходы, из них |
тыс. руб. |
39260,8 |
36288,0 |
|
1.1.1 |
реагенты |
тыс. руб. |
- |
115,0 |
|
1.1.2 |
ГСМ |
тыс. руб. |
1793,5 |
- |
|
1.1.3 |
материалы и малоценные основные средства |
тыс. руб. |
1693,0 |
148,0 |
|
1.1.4 |
оплата труда производственного персонала |
тыс. руб. |
15241,0 |
14883,0 |
|
1.1.5 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
4595,5 |
4495,0 |
|
1.1.6 |
общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
- |
2654,0 |
|
1.1.7 |
ремонтные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
8056,6 |
7021,0 |
|
1.1.7.1 |
расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения |
тыс. руб. |
303,2 |
374,0 |
|
1.1.7.2 |
расходы на капитальный ремонт централизованных систем, водоотведения |
тыс. руб. |
1108,2 |
88,0 |
|
1.1.7.3 |
расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс. руб. |
5105,8 |
5038,0 |
|
1.1.7.4 |
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
тыс. руб. |
1539,3 |
1521,0 |
|
1.1.8 |
административные расходы |
тыс. руб. |
7881,2 |
6972,0 |
|
1.2 |
расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
60710,2 |
59246,0 |
|
1.3 |
неподконтрольные расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
17112,3 |
16877,0 |
|
1.3.1 |
теплоэнергия |
тыс. руб. |
123,2 |
129,0 |
|
1.3.2 |
расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем-, либо объектов в составе таких систем |
тыс. руб. |
16224,1 |
15355,0 |
|
1.3.3 |
налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
765,0 |
659,0 |
|
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
2655,0 |
2559,0 |
|
3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
|
4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
- |
- |
|
5 |
НВВ |
тыс. руб. |
119738,3 |
- |
|
6 |
НВВ от сторонних потребителей |
тыс. руб. |
4050,3 |
- |
|
7 |
Корректировка НВВ от сторонних потребителей 2018 г. |
тыс. руб. |
- |
- |
|
8 |
Сглаживание |
тыс. руб. |
-140,0 |
- |
|
9 |
НВВ от сторонних потребителей с учетом корректировки и сглаживания |
тыс. руб. |
3910,3 |
- |
Раздел 23.4. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (очистки сточных вод)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя в 2020 году |
|
|
план |
факт |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Показатели очистки сточных вод |
- |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
- |
- |
|
3 |
Показатели качества обслуживания абонентов |
- |
- |
|
4 |
Показатели эффективности использования ресурсов |
- |
- |
|
5 |
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы |
- |
- |
Раздел 23.5. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения (очистки сточных вод), и графике их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|
|
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2020 г. |
- |
- |
Раздел 24. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения (очистки сточных вод), и график их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019 г. |
- |
|
2 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2020 г. |
- |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Комитета по тарифам и ценам Курской области от 16 декабря 2021 г. N 260-вод "О внесении изменений в постановление... |