"Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
- МО MP "Княжпогостский" (питьевое водоснабжение)
|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2020
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
6 356,23
|
4 367,54
|
4 789,40
|
5 132,21
|
5 885,04
|
6 224,95
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
4 796,68
|
4 432,28
|
4 519,59
|
4 635,48
|
4 786,45
|
4 928,13
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
1 229,41
|
1 463,95
|
1 503,80
|
1 452,65
|
1 701,80
|
1 737,62
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
205,77
|
420,12
|
197,71
|
198,49
|
237,79
|
301,24
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
181,55
|
156,63
|
175,53
|
175,42
|
237,42
|
300,87
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
24,09
|
263,49
|
22,18
|
23,07
|
0,37
|
0,37
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
124,36
|
64,89
|
62,21
|
60,35
|
62,55
|
62,70
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
124,36
|
64,89
|
62,21
|
60,35
|
62,55
|
62,70
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка HBB
|
0,00
|
297,44
|
-1 059,78
|
-393,39
|
-856,64
|
-86,61
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из HBB исключаются:
|
0,00
|
-2311,14
|
-434,14
|
-821,37
|
-46,91
|
-718,13
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-2311,14
|
-434,14
|
-821,37
|
-46,91
|
-718,13
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "Газпром энерго" в рамках отчетности ППРФ N 641.
- МО MP "Усть-Вымский" (питьевое водоснабжение)
|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2020
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
3 935,36
|
272,47
|
245,09
|
166,13
|
105,86
|
229,05
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
3 864,77
|
231,74
|
236,30
|
242,36
|
250,25
|
257,66
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
42,53
|
58,29
|
51,96
|
41,72
|
33,80
|
34,69
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
16,11
|
10,38
|
10,58
|
10,72
|
1,56
|
4,78
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
0,01
|
0,80
|
0,01
|
0,00
|
1,56
|
4,78
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
16,09
|
9,58
|
10,57
|
10,72
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
9,83
|
0,00
|
0,00
|
7,00
|
12,31
|
12,31
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
2,13
|
3,18
|
2,99
|
2,93
|
2,77
|
2,78
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
2,13
|
3,18
|
2,99
|
2,93
|
2,77
|
2,78
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
14,89
|
27,34
|
44.63
|
222,16
|
0.00
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-46,00
|
-84,08
|
-183,23
|
-416,99
|
-83,17
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-46,00
|
-84,08
|
-183,23
|
-416,99
|
-83,17
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "Газпром энерго" в рамках отчетности ППРФ N 641.
- МО MP "Усть-Вымский" (техническое водоснабжение (для нужд администрации ГП "Микунь"))
|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2020
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
5 514,67
|
4 300,48
|
4 161,41
|
4 270.42
|
4 183,05
|
7090,12
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
4 020,23
|
3 264,18
|
3 328,49
|
3 413,83
|
3 525,02
|
3 629,36
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
594,52
|
866,91
|
781,54
|
821,15
|
736,08
|
751,54
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
636,48
|
580,91
|
0,00
|
662,87
|
654,06
|
676,27
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0.00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
110,73
|
26,81
|
0,00
|
118,83
|
147.80
|
170.02
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
525,75
|
554,10
|
0,00
|
544,04
|
506,26
|
506,26
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
165,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
165,33
|
165,33
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
98,11
|
61,71
|
51,38
|
59,26
|
59,44
|
59,54
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
98,11
|
61,71
|
51,38
|
59,26
|
59,44
|
59,54
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
-399,73
|
0,00
|
455,39
|
267,19
|
1 808,07
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-73,50
|
0,00
|
-1 142,09
|
-1 224,06
|
0,00
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-73,50
|
0,00
|
-1 142,09
|
-1 224,06
|
0,00
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "Газпром энерго" в рамках отчетности ППРФ N 641.
- MO MP "Усть-Вымский" (техническое водоснабжение (для нужд прочих потребителей))
|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2020
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
37 784,01
|
28 194,53
|
40 609,16
|
35 009,08
|
36 577,68
|
35 925,27
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
19 288,98
|
10 928,41
|
11 109,93
|
11 360,26
|
11 694,71
|
12 004,39
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
408,21
|
481,05
|
453.98
|
472,30
|
430,18
|
442,23
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
17 329,75
|
17 792,19
|
18 283,35
|
17 231.46
|
14 607,87
|
14611,60
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
102,78
|
99,11
|
142,04
|
17,30
|
181,53
|
185,26
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
17 226,96
|
17 693,08
|
18 141,31
|
17214,16
|
14 426,34
|
14 426,34
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
527,45
|
527,45
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
757,07
|
598,62
|
605,90
|
584,19
|
542,48
|
543,44
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
757,07
|
598,62
|
605,90
|
584,19
|
542,48
|
543,44
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
1 234,37
|
11 335,78
|
8 013,18
|
8 840,94
|
9 240,94
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-2 840,10
|
-1 179,78
|
-2 652,30
|
-65,95
|
-1 444,77
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-2 840,10
|
-1 179,78
|
-2 652,30
|
-65,95
|
-1 444,77
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "Газпром энерго" в рамках отчетности ППРФ N 641.".
