Приложение 12

Приложение 12
к постановлению
от 27.12.2021 N 284-пк

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой

Программа разработана на основании действующих на территории города Тюмень схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, схемы и программы развития электроэнергетики и утвержденных инвестиционных программ. Фактические расходы на финансирование проектов осуществлялись в рамках тарифного регулирования органами регулирования. Анализ фактических расходов на финансирование инвестиционных проектов, представленных в виде мероприятий инвестиционной программы ООО "Тюмень Водоканал" на 2017 - 2025 годы, утвержденной Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.11.2018 N 147/01-05-ос, а так же в виде мероприятий концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Тюмень от 26.12.2017 N 71-м (далее - Концессионное соглашение) представлен в подразделе 5.1.

Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов определены в соответствии со схемами и программами соответствующих систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Анализ плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования представлен в подразделах 5.2 - 5.7.

5.1. Анализ фактических расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

Анализ фактических расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику проведен на основании отчетных данных за 2012 - 2016 годы по инвестиционной программе ООО "Тюмень Водоканал" на 2012 - 2020 годы, утвержденной решением Тюменской городской Думы от 29.09.2011 N 703 и представлен в таблице 5.1.1, а также отчетных данных за 2018 - 2020 год по концессионному соглашению - представлен в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.1

Источник финансирования	2012 - 2016 годы, тыс. руб.
Инвестиционные надбавки к тарифам, тарифная составляющая	455 448,0
Плата за подключение	26 484,0
Всего	481 932,0

Общий объем фактических расходов на финансирование инвестиционных проектов, представленных в виде мероприятий инвестиционной программы ООО "Тюмень Водоканал" на 2012 - 2020 годы, утвержденной решением Тюменской городской Думы от 29.09.2011 N 703, по состоянию на 31.12.2016 составил 481 932,0 тыс. рублей.

Таблица 5.1.2.

Источник финансирования	2018 - 2020 годы, тыс. руб.
Инвестиционная составляющая в тарифе	3 575 464,04
Плата за подключение	1 166 915,92
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 700,00
Всего	4 751 079,96

Общий объем фактических расходов на финансирование инвестиционных проектов, представленных в виде мероприятий концессионного соглашения по состоянию на 31.12.2020 фактически профинансировано 4 751 079,96 тыс. руб. (без НДС).

Финансирование осуществлялось за счет следующих источников: платы за технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, инвестиционной составляющей тарифа на водоснабжение, платы за негативное воздействие на окружающую среду.

5.2. Водоснабжение

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоснабжения составляет 9 802,13 млн. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: платы за технологическое присоединение к сетям водоснабжения, инвестиционной составляющей тарифа на водоснабжение.

Источники инвестиций для реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

Источник финансирования, млн. руб.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ИТОГО
Инвестиционная составляющая	23,40	113,18	552,33	893,54	638,83	899,10	670,27	704,46	995,16	687,47	377,26	377,26	432,64	432,64	419,53	8217,07
Плата за подключение	7,90	33,19	189,30	300,96	36,93	0,10	20,24	89,64	221,58	139,45	126,20	112,72	102,28	102,28	102,28	1585,05
Всего	31,30	146,37	741,63	1194,50	675,76	899,20	690,51	794,09	1216,74	826,92	503,46	489,98	534,93	534,93	521,81	9802,13

5.3. Водоотведение

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоотведения составляет 8 852,54 млн. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: инвестиционной составляющей тарифа на водоотведение, платы за технологическое присоединение к сетям водоотведения и платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Источники инвестиций для реализации инвестиционных проектов в сфере водоотведения представлены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1

Источник финансирования, млн. руб.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ИТОГО
Инвестиционная составляющая	35,38	381,95	532,71	1 101,75	1 198,05	973,88	1 699,57	483,96	124,38	66,55	98,76	72,00	10,52	10,52	147,62	6 937,61
Плата за подключение	167,43	337,28	229,84	76,34	161,41	96,69	0,00	0,00	68,69	87,92	182,69	185,69	77,69	115,69	115,69	1 903,03
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3,20	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
Всего	206,01	719,23	771,25	1178,09	1359,46	1070,57	1699,57	483,96	193,07	154,47	281,45	257,69	88,21	126,21	263,31	8852,54

5.4. Теплоснабжение

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения до 2040 года составляет 39 919,08 млн. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: инвестиционной составляющей тарифа на теплоснабжение, амортизационных отчислений, платы за технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, привлеченных средств.

Источники инвестиций для реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения представлены в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1

Источники финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2040	Всего
Собственные средства ресурсоснабжающих организаций Амортизационные отчисления Инвестиционная составляющая Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) Привлеченные средства	310,26	2282,64	2108,34	3033,54	1807,45	2304,33	2817,34	4105,25	1578,68	1163,37	2981,86	15426,05	39919,08

5.5. Электроснабжение

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов в сфере электроснабжения составляет 12 399,19 млн. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет тарифа на передачу электрической энергии.

Источники инвестиций для реализации инвестиционных проектов в сфере электроснабжения представлены в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1

Источник финансирования	Финансовые показатели, млн. руб.																								Итого
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Специальная надбавка на реализацию мероприятий программы, прибыль на капитальные вложения, прибыль, получаемая газораспределительной организацией в рамках тарифного регулирования в силу предоставления субъектам Российской Федерации налоговых и неналоговых льгот	53,79	13,98	5,80	16,32	4,58	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,10

5.6. Газоснабжение

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов в сфере газоснабжения составляет 110,1 млн. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: специальной надбавки на реализацию мероприятий программы, прибыли на капитальные вложения, прибыли, получаемой газораспределительной организацией в рамках тарифного регулирования в силу предоставления субъектам Российской Федерации налоговых и неналоговых льгот.

Источники инвестиций для реализации инвестиционных проектов в сфере газоснабжения представлены в таблице 5.6.1.

Таблица 5.6.1

Источник финансирования	Финансовые показатели, млн. руб.																								Итого
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Специальная надбавка на реализацию мероприятий программы, прибыль на капитальные вложения, прибыль, получаемая газораспределительной организацией в рамках тарифного регулирования в силу предоставления субъектам Российской Федерации налоговых и неналоговых льгот	53,79	13,98	5,80	16,32	4,58	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,10

5.7. Утилизация, обезвреживание и захоронение ТКО

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 1 714,60 млн. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет привлеченных средств - займов и кредитов и прочих источников финансирования (возмещение НДС).

Источники инвестиций для реализации инвестиционных проектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами представлены в таблице 5.7.1.

Таблица 5.7.1

N	Источник финансирования	2017		2018		2019	2020-2027	Итого
		План	Факт	План	Факт	План	План
1	Привлеченные средства - займы и кредиты	273,23	294,96	1422,32	1199,47	0,00	0,00	1494,43
2	Прочие источники финансирования (возмещение НДС)	0,00	0,00	0,00	126,63	93,54	0,00	220,17
Итого		273,23	294,96	1422,32	1326,10	93,54	0,00	1714,60