Приложение 1. Бухгалтерский баланс оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов

Код территории по ОКАТО ¹

Код некредитной финансовой организации

по ОКПО ²

ОГРН ³

ИНН ⁴

Номер показателя

Наименование показателя

Номер примечания

На___ 20__г.

На___ 20_г.

На___ 20_г.

1

2

3

4

5

6

Раздел I. Активы

1

Денежные средства

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

3

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

4

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению оператора

5

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

6

долговые инструменты

7

долевые инструменты

8

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

9

депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

10

займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

11

Инвестиции в

ассоциированные предприятия

12

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

13

Инвестиции в дочерние предприятия

14

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

15

Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

16

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

17

Основные средства и капитальные вложения в них

18

Требования по текущему налогу на прибыль

19

Отложенные налоговые активы

20

Прочие активы

21

Итого активов

Раздел II. Обязательства

22

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

23

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

24

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению оператора

25

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

26

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

27

выпущенные долговые ценные бумаги

28

прочая кредиторская задолженность

29

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

30

Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами

31

Обязательство по текущему налогу на прибыль

32

Отложенные налоговые обязательства

33

Резервы - оценочные обязательства

34

Прочие обязательства

35

Итого обязательств

Раздел III. Капитал

36

Уставный (складочный) капитал

37

Поступления от учредителей

38

Целевые поступления

39

Добавочный капитал

40

Резервный капитал (фонд)

41

Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)

42

Резервы

43

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

44

Итого капитала

45

Итого капитала и обязательств