Приложение N 2. Отчет об уплате процентов и возврате кредитов

Приложение N 2
к Порядку ведения
муниципальной долговой
книги городского округа
"Город Калининград"

Отчет

  _______________________________________________________________

    (полное наименование принципала, в обеспечение обязательств

  которого предоставлена муниципальная гарантия городского округа

                       "Город Калининград")

 об уплате процентов и возврате кредитов (исполнении обязательств),

   обеспеченных муниципальной гарантией городского округа "Город

                            Калининград" *

                по состоянию на 01 _______ 20__ г.

N, дата документа, на основании которого возникло долговое обязательство, изменения в него	Наименование бенефициара (кредитора)	Валюта обязательства	Предельная сумма гарантии	Процентная ставка (% годовых)	Предельная сумма гарантии (обязательств гаранта по гарантии)			Получение кредита		Возврат кредита						Уплата процентов за пользование кредитом						Объем основного долга по кредиту на дату отчета
					всего	в т.ч. по обеспечению				принципалом			гарантом			принципалом			гарантом
						возврата кредита (основного долга)	уплаты процентов	Дата (период)	Сумма	Дата (период)	Сумма	Сумма просроченной задолженности	Дата (период)	Сумма	Сумма просроченной задолженности	Дата (период)	Сумма	Сумма просроченной задолженности	Дата (период)	Сумма	Сумма просроченной задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Примечания: операции, связанные с  возникновением,   обслуживанием и

погашением долговых обязательств,  подтверждаются  копиями первичных

бухгалтерских документов,   заверенных   руководителем   и   печатью

организации - принципала,  в   обеспечение   обязательств   которого

предоставлена муниципальная  гарантия   городского   округа   "Город

Калининград".

* Данные предоставляются нарастающим итогом, в срок не позднее  3-го

числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Руководитель организации ____________/Ф.И.О./ ________________ М.П.

                                                   подпись

Главный бухгалтер       _____________/Ф.И.О./ ________________

                                                   подпись