Приложение 5. Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций участника казначейского сопровождения

Приложение 5
к Порядку открытия и ведения
министерством финансов
Краснодарского края лицевых
счетов участникам казначейского
сопровождения

Отчет о состоянии
лицевого счета для учета операций участника казначейского сопровождения N			Коды
	за "___" ___________ 20___ г.	Дата
Наименование участника		по Сводному
казначейского сопровождения		реестру
Финансовый орган	министерство финансов Краснодарского края
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Остаток средств на лицевом счете

Идентификатор	На начало года	На отчетную дату
		всего	в том числе
			неразрешенный к использованию
			прошлого года	текущего года
1	2	3	4	5

с. 2

1. Остаток денежных средств

На начало года	На отчетную дату
	всего	в том числе неразрешенный к использованию
		прошлого года	текущего года
1	2	3	4

2. Сведения об операциях участника казначейского сопровождения

Идентификатор	Код источника поступления	Код направления расходования	Разрешенные к использованию		Планируемые		Фактические		Неиспользованный разрешенный остаток		Примечание
			остаток целевых средств на начало 20 года	суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	поступления	выплаты	поступления	выплаты
									поступлений	выплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого

Ответственный исполнитель     ______________    ___________   _____________________ ____________

                               (должность)       (подпись)    (расшифровка подписи)   (телефон)

"___" ______________ 20___ г.

Начальник управления казначейского контроля министерства финансов Краснодарского края

Ж.Д. Гинзбург