Приложение

Инвестиционная программа
ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы
(утв. приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 29 октября 2020 г. N 171/о (в ред. приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 28 декабря 2021 г. N 233/о))

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа "Развитие систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Казани" ООО РСК на 2021-2024 годы
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2023 гг., утвержденное Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 25.02.2020 N 5 (в сфере водоснабжения); техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2023 гг., утвержденное Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 25.02.2020 N 6 (в сфере водоотведения); техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2024 гг., утвержденное Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани от 10.09.2021 N 7 (в сфере водоснабжения); техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2024 гг., утвержденное Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани от 10.09.2021 N 8 (в сфере водоотведения); схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального образования г. Казани на период с 2021 по 2028 год, утвержденные постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 08.10.2021 N 2565; схемы водоснабжения и водоотведения Столбищенского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан утвержденные постановлением Исполнительного комитета Столбищенского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 15.02.2015 N 2/1
Заказчик Программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани, адрес: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 11; Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района, адрес: 422610, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. Чернышевского, 23
Основной разработчик Программы	ООО "РСК", адрес: 420108, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 59, корп. 2, помещение 1001
Исполнитель мероприятий Программы	ООО "РСК", адрес: 420108, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 59, корп. 2, помещение 1001
Ответственные лица за разработку Программы	Главный инженер ООО "РСК" Чамзинский Борис Геннадьевич, телефон: (8-843)-207-31-01
Цели Программы	Удовлетворение потребностей в водоснабжении и водоотведении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов; стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями СаНПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды"; определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения; обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения
Задачи Программы	Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений; реализация требований энергетической эффективности; повышение инвестиционной привлекательности коммунально-инфраструктурной сферы
Срок реализации Программы	2021-2024 годы
Объем финансирования Программы	Объем финансирования - 14746923 тыс. рублей (без НДС)
Согласование Программы	Программа согласована: Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани письмом от 29 октября 2020 года N исх. 36436, адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 11, телефон: 8 (843) 590-04-26; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 29 октября 2020 года N ЛХ-29/5227/2020, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88 начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна; Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани письмом от 8 ноября 2021 года N исх. 3870/17, адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 11, телефон: 8 (843) 590-04-26; Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района Республики Татарстан письмом от 11 ноября 2021 года N 5472/исх. адрес: 422610, г. Лаишево, ул. Чернышевского, д. 23, телефон: 8 (84378) 2-52-28; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 22 декабря 2021 года N ЛХ-29/8604/2021, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88 начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна
Утверждение Программы	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 10, телефон: 8 (843) 231-11-406
Источники финансирования	Финансирование осуществляется за счет платы подключения объектов заявителей к сетям водоснабжения и водоотведения ООО "РСК"

2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2019 г. (факт)	Утвержденный период 2020 г.	2021	2022	2023	2024
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
В сфере водоснабжения
1. Показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения
1.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	3,45	5,26	8	12	17	21
1.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	%	3,45	5,26	8	12	17	21
1.2.1.	оборудование системы транспортировки воды	%	3,45	5.26	8	12	17	21
1.3.	Техническое состояние водопроводных сетей	%	100	100	100	100	100	100
В сфере водоотведения
2. Показатели технико-экономического состояния систем водоотведения
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт х ч/куб. м	0,23	0	0,26	0,26	0,26	0,26
2.2.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	3	5	8	12	17	21
2.3.	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	%	3	5	8	12	17	21
2.3.1.	оборудование системы транспортировка сточных вод	%	3	5	8	12	17	21
2.4.	Техническое состояние канализационных сетей	%	100	100	100	100	100	100

3. Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/р	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в (тыс. руб.), без НДС)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)					Экономический эффект, тыс. руб./год	Срок окупаемости
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам
												Всего	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
В сфере водоснабжения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.	Строительство водовода с насосной станцией для территории проекта планировки "Березовая Роща" и микрорайона М-14 Приволжского района г. Казани Строительство системы водоснабжения в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан в районе с. Столбище, с. Усады	2024	Приволжский район г. Казани	Подключение объектов заявителей	Протяженность	км	48,84	2021	2024	нет	7305118	7305118	24645	3340381	3113736	826356	0	3
					Мощность	куб. м/сут.	35000
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения											7305118	7305118	24645	3340381	3113736	826356	0	3
В сфере водоотведения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
2.	Строительство напорной хозяйственно-бытовой канализационной насосной станции "Березовая Роща" до Казанских очистных сооружений Строительство напорной хозяйственно-бытовой ОЭЗ "Иннополис" в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан до канализационной насосной станции "Березовая Роща"	2024	Приволжский район г. Казани	Подключение объектов заявителей	Протяженность	км	43,00	2022	2024	нет	7441805	7441805	0	3096840	3392763	952201	0	3
					Мощность	куб. м/сут.	50000
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения											7441805	7441805	0	3096840	3392763	952201	0	3
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения											14746923	14746923	24645	6437221	6506499	1778557	0	3

4. План финансирования инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы
			Всего, тыс. руб. без НДС	в т.ч. по годам
				2021					2022					2023					2024
				Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	15	16	17	18	19
В сфере водоснабжения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.	Строительство водовода с насосной станцией для территории проекта планировки "Березовая Роща" и микрорайона М-14 Приволжского района г. Казани Строительство системы водоснабжения в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан в районе с. Столбище, с. Усады	Плата за подключение	7305118	24645	0	0	0	24645	3340381	835095	835095	835095	835095	3113736	778434	778434	778434	778434	826356	275452	275452	275452	0
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения			7305118	24645	0	0	0	24645	3340381	835095	835095	835095	835095	3113736	778434	778434	778434	778434	826356	275452	275452	275452	0
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
2.	Строительство напорной хозяйственно-бытовой канализационной насосной станции "Березовая Роща" до Казанских очистных сооружений. Строительство напорной хозяйственно-бытовой канализации от площадки ОЭЗ "Иннополис" в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан до канализационной насосной станции "Березовая Роща"	Плата за подключение	7441805	0	0	0	0	0	3096840	0	1032280	1032280	1032280	3392763	508915	1357105	1017829	508915	952201	0	476101	476101	0
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения			7441805	0	0	0	0	0	3096840	0	1032280	1032280	1032280	3392763	508915	1357105	1017829	508915	952201	0	476101	476101	0
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения			14746923	24645	0	0	0	24645	6437221	835095	1867375	1867375	1867375	6506499	1287349	2135539	1796263	1287349	1778557	275452	751553	751553	0

5. Технические характеристики объектов инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В сфере водоснабжения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.	Строительство водовода с насосной станцией для территории проекта планировки "Березовая Роща" и микрорайона М-14 Приволжского района г. Казани. Строительство системы водоснабжения в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан в районе с. Столбище, с. Усады	-	-	-	-	-	-	2024	30	протяженность	км	48,84
										мощность	куб. м/сут.	35000
В сфере водоотведения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
2.	Строительство напорной хозяйственно-бытовой канализационной насосной станции "Березовая Роща" до Казанских очистных сооружений Строительство напорной хозяйственно-бытовой канализации от площадки ОЭЗ "Иннополис" в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан до канализационной насосной станции "Березовая Роща"	-	-	-	-	-	-	2024	30	протяженность	км	43,00
										мощность	куб. м/сут.	50000

6. Расчет тарифных последствии реализации инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе/прибыли на развитие производства в тарифе (тыс. руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе/прибыли на развитие производства в тарифе, без НДС (руб./ед. товаров (услуг))	Инвестиционная составляющая в тарифе/прибыль на развитие производства в тарифе (руб./ед. товаров (услуг"	Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе/прибыль на развитие производства в тарифе, без НДС (руб./ед. товаров (услуг))	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %
						без инвестиционной составляющей в тарифе/прибыли на развитие производства в тарифе	с инвестиционной составляющей в тарифе/прибыли на развитие производства в тарифе
1	2	3	4	5	6	7	8
В сфере водоснабжения
2021 год
с 01.2021 по 30.06.2021	-	17,82	-	17,82	-	100,0	100,0
с 01.07 2021 по 31 12 2021	-	18,60	-	18,60	-	104,4	104,4
2022 год
с 01 01 2022 по 30 06.2022	-	18,60	-	18,60	-	100,0	100,0
с 01 07.2022 по 31 12.2022	-	20,54	-	20,54	-	110,4	110,4
2023 год
с 01.01.2023 по 30.06.2023	-	20,54	-	20,54	-	100,0	100,0
01.07 2023 по 31 12.2023	-	22,26	-	22,26	-	108,4	108,4
2024 гол
с 01.01.2024 по 30 06.2024	-	22,26	-	22,26	-	100,0	100,0
01.07.2024 по 31 12 2024	-	22,99	-	22,99	-	103,3	103,3
В сфере водоотведения
2021 год
с 01 01.2021 по 30.06.2021	-	16,97	-	16,97	-	100,0	100,0
с 01 07.2021 по 31 12.2021	-	17,64	-	17,64	-	103,9	103,9
2022 год
с 01 01.2022 по 30 06.2022	-	17,64	-	17,64	-	100,0	100,0
с 01 07.2022 по 31 12 2022	-	20,39	-	20,39	-	115,6	115,6
2023 год
с 01.01 2023 по 30 06 2023	-	19,90	-	19,90	-	97,6	97,6
с 01.07 2023 по 31 12 2023	-	19,90	-	19,90	-	100,0	100,0
2024 год
с 01 01 2024 по 30 06.2024	-	19,90	-	19,90	-	100,0	100,0
с 01.07 2024 по 31.12.2024	-	21,17	-	21,17	-	106,4	106,4

7. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Стоимость основных этапов (тыс. руб. без НДС)
				Всего	в т.ч. по годам
					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В сфере водоснабжения
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
1.	Строительство водовода с насосной станцией для территории проекта планировки "Березовая Роща" и микрорайона М-14 Приволжского района г. Казани. Строительство системы водоснабжения в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан в районе с. Столбище, с. Усады	1.1. Разработка проектной документации	2021	24645	24645	0	0	0
		1.2. Строительно-монтажные работы	2021-2023	6454117	0	3340381	3113736	0
		1.3. Пуско-наладочные работы	2024	826356	0	0	0	826356
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения				7305118	24645	3340381	3113736	826356
В сфере водоотведения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
2.	Строительство напорной хозяйственно-бытовой канализационной насосной станции "Березовая Роща" до Казанских очистных сооружений. Строительство напорной хозяйственно-бытовой канализации от площадки ОЭЗ "Иннополис" в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан до канализационной насосной станции "Березовая Роща"	2.1. Строительно-монтажные работы	2022-2023	6489604	0	3096840	3392763	0
		2.2. Пуско-наладочные работы	2024	952201	0	0	0	952201
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения				7441805	0	3096840	3392763	952201
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения				14746923	24645	6437221	6506499	1778557

8. График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Срок реализации мероприятий, дней																					Год ввода в эксплуатацию
				Длительность всего дн.)	в т.ч. по годам
					2021					2022					2023					2024
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
В сфере водоснабжения
1.	Строительство водовода с насосной станцией для территории проекта планировки "Березовая Роща" и микрорайона М-14 Приволжского района г. Казани. Строительство системы водоснабжения в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан в районе с. Столбище, с. Усады	1.1. Разработка проектной документации	2021	60	30	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2024
		1.2. Строительно-монтажные работы	2022-2024	639	0	0	0	0	0	365	90	91	92	92	274	92	92	60	30	0	0	0	0	0
		1.3. Пуско-наладочные работы	2024	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	30	31	31	0
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения				791	30	0	0	0	30	365	90	91	92	92	274	92	92	60	30	92	30	31	31	0	2024
В сфере водоотведения
2.	Строительство напорной хозяйственно-бытовой канализационной насосной станции "Березовая Роща" до Казанских очистных сооружений. Строительство напорной хозяйственно-бытовой канализации от площадки ОЭЗ "Иннополис" в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан до канализационной насосной станции "Березовая Роща"	2.1. Строительно-монтажные работы	2022-2023	606	0	0	0	0	0	365	90	92	91	92	241	90	60	60	31	0	0	0	0	0	2024
		2.2. Пуско-наладочные работы	2024	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	30	31	31	0
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения				698	0	0	0	0	0	365	90	92	91	92	241	90	60	60	31	92	30	31	31	0	2024
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения				791	30	0	0	0	30	365	90	92	91	92	274	92	92	60	31	92	30	31	31	0