Приложение 6. Состав квартальной бухгалтерской отчетности областных государственных бюджетных учреждений ветеринарной службы Челябинской области, в отношении которых Министерство сельского хозяйства является учредителем, в 2022 году

Приложение 6
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Челябинской области
от 19 января 2022 г. N 22

Состав квартальной бухгалтерской отчетности
областных государственных бюджетных учреждений ветеринарной службы Челябинской области, в отношении которых Министерство сельского хозяйства является учредителем,
в 2022 году

N п/п	Наименование формы документа	Код формы по ОКУД	Ответственные сотрудники	Примечание
1	Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения	0503830	Цепилова С.Н., Рыбакова Т.П., Щелокова Е.В.	в составе отчетности за 1 полугодие, 9 месяцев
2	Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах	0503830	Щелокова Е.В., Рыбакова Т.П.	в составе отчетности за 1 полугодие, 9 месяцев
3	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения	0503721	Цепилова С.Н., Шахматова О.М., Рыбакова Т.П.	в составе отчетности за 1 полугодие, 9 месяцев
4	Отчет о движении денежных средств учреждения	0503723	Рыбакова Т.П.	в составе отчетности за 1 полугодие, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
5	Справка по консолидируемым расчетам учреждения (в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)	0503725	Рыбакова Т.П., Грачкова О.Ю., Абрамова Л.И., Стельмашук И.В.	в составе отчетности за 1 полугодие, 9 месяцев
6	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)	0503737	Рыбакова Т.П., Шахматова О.М.	до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
7	Отчет об обязательствах учреждения (в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности))	0503738	Рыбакова Т.П., Шахматова О.М.	в составе отчетности за 1 полугодие, 9 месяцев
8	Пояснительная записка к Балансу учреждения	0503760	Цепилова С.Н., Шахматова О.М., Рыбакова Т.П., Щелокова Е.В., Тузов С.В.
8.1	Раздел 3. "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"
8.1.1	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	0503766	Тузов С.В., Рыбакова Т.П.	в составе отчетности за 1 полугодие, 9 месяцев
8.2	Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"
8.2.1	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности))	0503768	Щелокова Е.В., Грачкова О.Ю.	в составе отчетности за 1 полугодие, 9 месяцев
8.2.2	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности))	0503769	Рыбакова Т.П.
8.2.3	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности))	0503773	Цепилова С.Н.	при необходимости раскрытия информации по исправлению ошибок прошлых лет в части ведения бухгалтерского учета, по пересчету показателей отчетности в связи с выявленными ошибками порядка формирования бухгалтерской отчетности
8.2.4	Сведения об остатках денежных средств учреждения (в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности))	0503779	Рыбакова Т.П.	до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
8.2.5	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	0503295	Шахматова О.М.	до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
9	Дополнительная отчетность
9.1	Движение основных средств	768 ОС	Щелокова Е.В.	в составе отчетности за 1 полугодие, 9 месяцев
9.2	Движение материальных запасов	768 МЗ	Щелокова Е.В.	в составе отчетности за 1 полугодие, 9 месяцев
9.3	Оборотно-сальдовые ведомости отдельно по видам финансового обеспечения (деятельности) с данными по субсчетам, включая данные по забалансовым счетам		Цепилова С.Н., Шахматова О.М., Рыбакова Т.П., Щелокова Е.В.	в составе отчетности за 1 полугодие, 9 месяцев
9.4	Сведения о фактическом начислении фонда оплаты труда (ФОТ)	Штат 1	Шахматова О.М.
9.5	Отчет по должностям и фонду оплаты труда	Штат 2	Шахматова О.М.
9.6	Отчет по приносящей доход деятельности	1ПД	Рыбакова Т.П.
9.7	Информация об уплате налогов (сборов), пеней, штрафов	Налоги	Шахматова О.М.
9.8	Информация о наличии (отсутствии) просроченной кредиторской задолженности, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом		Шахматова О.М.
9.9	Информация о штатной численности (укомплектованность)		Шахматова О.М.
9.10	Информация о движении основного персонала		Шахматова О.М.
9. 11	Динамика изменения остатков денежных средств, интервал месяц, по кодам финансового обеспечения		Шахматова О.М., Рыбакова Т.П.
9.12	Динамика изменения кредиторской задолженности, интервал месяц, по кодам финансового обеспечения		Шахматова О.М., Рыбакова Т.П.	в составе отчетности за 1 полугодие, 9 месяцев
9.13	Динамика изменения дебиторской задолженности, интервал месяц, по кодам финансового обеспечения		Шахматова О.М., Рыбакова Т.П.	в составе отчетности за 1 полугодие, 9 месяцев
9.14	Технологический анализ бухгалтерского учета		Цепилова С.Н.	в составе отчетности за 1 полугодие, 9 месяцев