Приложение

Приложение
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от "19" ноября 2021 года N 53/16

"Приложение
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от "20" октября 2020 года N 44/18-Т

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Коммунальник" Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, 7
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Комитет Республики Коми по тарифам Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация МО МР "Прилузский", 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 76
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Пудов Никита Сергеевич специалист группы инвестиционных проектов управления развития и инвестиционной деятельности АО "Коми тепловая компания" Телефон: 8 (8212) 390-824 Электронный адрес: econ08@komitk.ru

1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
			2020	2019 - 2023
1	2	3	4	5
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	33,33	33,33
4	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км	0,00	0,00
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/тыс. куб. м	1 569,93	2 038,41
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт.ч/тыс. куб. м	570,84	0,00

Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

1.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Основные технические характеристики объектов			Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
				Описание	Наименование показателя (ед. изм.)	до реализации проекта	после реализации проекта
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	Строительство канализационного коллектора с. Летка	Строительство напорного канализационного коллектора (L = 2224 п.м, ПНД, D = от 50 мм до 200 мм), строительство КНС (блок)	с. Летка по ул. 50 лет Победы, ул. Совхозная, ул. Пионерская	Строительство канализационного коллектора в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе водоотведения Схемы водоотведения, утвержденные органом местного самоуправления, письмо администрации МО МР "Прилузский" от 18.09.2020 N 01-14-5120	Надежность, бесперебойность поставки ресурса	0,00	2,22 км	12 188,62
2.	Строительство КОС с. Лойма	Строительство канализационной очистной станции производительностью 50 м3 /сут. с установкой сливной станции ЖБО производительностью 10 м3 /сут., ограждение территории КОС	с. Лойма	Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствии с установленными требованиями Решение Прилузского районного суда Республики Коми от 06.06.2018 по делу N 2-187/18	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, %	100,00	0,00	16 382,03
3.	Строительство КОС с. Летка	Строительство канализационной очистной станции производительностью 250 м3 /сут. с установкой сливной станции ЖБО производительностью 30 м3 /сут., ограждение территории КОС	с. Летка	Приведение качества сточных вод в соответствии с установленными требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, %	100,00	0,00	32 261,37
4.	Строительство КОС с. Объячево	Строительство канализационной очистной станции производительностью 1250 м3 /сут. с установкой сливной станции ЖБО производительностью 50 м3 /сут., ограждение территории КОС	с. Объячево	Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствии с установленными требованиями Решение Прилузского районного суда Республики Коми от 06.06.2018 по делу N 2-187/18	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, %	100,00	0,00	115 337,90

Раздел 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Техническим заданием, утвержденным органом местного самоуправления не предусмотрено проведение мероприятий по защите централизованной системы водоотведения на территории МО МР "Прилузский" и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Раздел 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

4.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

N п/п	Объекты централизованной системы водоотведения	Процент износа объектов (%)
		Факт	План
		по состоянию на 01.01.2020	по состоянию на 01.01.2021	по состоянию на 01.01.2028*
1	Здания	-	-	-
2	Сооружения	57,73	60,07	10,51
3	Машины и оборудование	72,94	80,59	86,10
4	Транспорт	-	-	-
5	Прочее	-	-	-

Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

N п/п	Наименование мероприятий программы	Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода реализации мероприятия, тыс. руб.	График реализации		График ввода объектов
			Начало работ	Завершение работ
1	Строительство канализационного коллектора с. Летка	12 188,62	01.01.2021	31.12.2023	31.12.2023
2	Строительство КОС с. Лойма	16 382,03	01.01.2024	31.12.2025	31.12.2025
3	Строительство КОС с. Летка	32 261,37	01.01.2022	31.12.2023	31.12.2023
4	Строительство КОС с. Объячево	115 337,90	01.01.2023	31.12.2025	31.12.2025
Итого		176 169,92

Раздел 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

N п/п	Наименование мероприятий программы	Источник финансирования	Объем финансовых потребностей, всего на период реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)	Стоимость мероприятий в ценах соответствующего периода реализации, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Строительство канализационного коллектора с. Летка	Нормативная прибыль	12188,62	10000,00	1094,31	1094,31	0,00	0,00
2.	Строительство КОС с. Лойма	Нормативная прибыль	16382,03	0,00	0,00	0,00	14743,83	1638,20
3.	Строительство КОС с. Летка	Нормативная прибыль	32261,37	0,00	29035,24	3226,14	0,00	0,00
4.	Строительство КОС с. Объячево	Нормативная прибыль	115337,90	0,00	0,00	92270,32	11533,79	11533,79
Итого			176169,92	10000,00	30129,55	96590,77	26277,62	13171,99

Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	21,74	21,74	21,74	13,04	8,70	0,00
4	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,51	1,51	1,51	1,42	1,90	1,90
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,61	0,61	0,61	0,65	0,65	0,65
7	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	10000,00	30129,55	96590,77	26277,62	13171,99	0,00

Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, тыс. руб.*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.**
		2020	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	16515,43	15226,48	14183,40	35881,59	49463,00	136999,30
1.1	Операционные расходы	13158,39	10613,79	10740,19	10934,18	11209,67	11541,47
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	2227,37	2162,77	2432,15	2450,98	2407,95	2170,51
1.3	Неподконтрольные расходы	724,47	411,92	185,36	4089,35	9780,90	24343,39
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	461,20	115,08	81,06	92,81	7592,06	24200,36
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	205,35	113,86	104,31	29,61	2,59	2,59
1.3.4	Сбытовые расходы	57,92	136,90	0,00	23,99	140,45	140,45
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	46,08	0,00	3942,94	2045,81	0,00
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	350,27	291,46	251,98	314,16	350,27	322,93
1.5	Нормативная прибыль	54,92	39,93	39,84	10044,41	30169,89	96702,07
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	10000,00	30129,55	96590,77
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	54,92	39,93	39,84	44,41	40,34	111,30
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	674,00	680,49	889,43	810,82	1918,92
1.7	Корректировка НВВ	0,00	1406,46	-255,67	6966,48	-5266,50	0,00
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00	-373,84	109,06	192,59	0,00	0,00
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-373,84	109,06	192,59	0,00	0,00
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 9. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Раздел 9.1. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения

Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения АО "Коммунальник" на 2019 - 2026 гг.

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес			Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, 7
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Главный энергетик по эл. хозяйству и приборам учета АО "Коммунальник" Баев Евгений Григорьевич, 8 (82133) 22-0-40, ob.ref@komitk.ru
Дата начала и окончания действия программы			2019 - 2026
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
	Всего	В т.ч. капитальные		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	0,01	0,00	-	56,35	2,23	0,11	0,00	14,10	0,43
2019	0,12	0,09	-	56,24	2,23	0,41	0,02	14,10	0,43
2020	0,00	0,00	-	55,83	2,21	0,00	0,00	14,10	0,43
2021	10,01	0,00	99,93%	55,83	2,21	0,35	0,00	14,10	0,43
2022	12,60	0,00	100,00%	55,48	2,21	0,00	0,00	14,10	0,43
2023	22,37	0,00	100,00%	55,48	2,21	0,00	0,00	14,10	0,43
2024	55,46	55,46	100,00%	55,48	2,21	0,00	0,00	14,10	0,43
2025	6,65	6,65	100,00%	55,47	2,21	0,00	0,00	14,10	0,43
2026	6,65	6,65	100,00%	55,47	2,21	0,00	0,00	14,10	0,43
Всего	113,87	68,85	-	501,63	19,93	0,88	0,02	126,87	3,90	0,00	0,00

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

ГАРАНТ:

Перечень не приводится

Раздел 10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

В отношении объектов централизованных систем водоотведения АО "Коммунальник" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены".