Приложение

Приложение
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 19 ноября 2021 года N 53/14

"Приложение
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от "30" октября 2018 г. N 46/4-Т

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Коми тепловая компания" (Корткеросский филиал) 168020, Республика Коми, Корткеросский р-н, с. Корткерос, ул. Советская, д. 196а
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Комитет Республики Коми по тарифам Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация МО МР "Корткеросский", Республика Коми, Корткеросский р-он, с. Корткерос, ул. Советская, 225
	Администрация СП "Сторожевск", 168050, Республика Коми, Корткеросский р-он, с. Сторожевск, ул. Интернациональная, 51
	Администрация СП "Подтыбок", 168053, Республика Коми, Корткеросский р-он, п. Подтыбок, ул. Советская, 49
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Главный специалист ГИП УРиИД - Селякова Елена Сергеевна Телефон: 8 (8212) 390-824 Электронный адрес: econ07@komitk.ru

1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
			2020	2019 - 2023
1	2	3	4	5
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	29,46	29,29
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	33,01	31,37
3	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,65	0,05
4	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,92	28,19
5	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м	242,82	476,00
6	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м	496,53	810,00

Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
				Описание	до реализации проекта	после реализации проекта
1	2	3	4	5	6		7
1	Строительство ВОС с. Сторожевск	Строительство ВОС с. Сторожевск (скв. N 783-э с присоединенной сетью от скв. N 67-э) производительностью 17,0 куб. м/сут. в связи с отсутствием ВОС на указанной скважине в целях приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями	Корткеросский район с. Сторожевск	"Приведение качества воды в соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Корткеросского района Республики Коми" Решение Суда по делу N 2-701/2011 от 26.12.2011; определение Суда N 2-701/2011 от 19.04.2012; решение Суда по делу N 2-6867/2017 от 07.08.2017 Предписания Роспотребнадзора по РК N 39/01-05 от 12.01.2015; N 3548/01-05 от 30.03.2016. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание на территории с. Сторожевск путем очистки через ВОС с. Сторожевск	100,00	0,00	3 545,99
2	Строительство ВОС п. Подтыбок	Строительство ВОС п. Подтыбок (скв. N 326-э с присоединенной сетью от скв. N 325-э) производительностью 8,0 куб. м/сут. в связи с отсутствием ВОС на указанной скважине в целях приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями	Корткеросский район п. Подтыбок	"Приведение качества воды в соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Корткеросского района Республики Коми" Решение Суда по делу N 2-701/2011 от 26.12.2011; определение Суда N 2-701/2011 от 19.04.2012; решение Суда по делу N 2-6867/2017 от 07.08.2017 Предписания Роспотребнадзора по РК N 39/01-05 от 12.01.2015; N 3548/01-05 от 30.03.2016. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание на территории п. Подтыбок путем очистки через ВОС п. Подтыбок	100,00	0,00	2 628,26
3	Строительство ВОС п. Подтыбок	Строительство ВОС п. Подтыбок (скв. N 2107-э) производительностью 1,0 куб. м/сут. в связи с отсутствием ВОС на указанной скважине в целях приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями	Корткеросский район п. Подтыбок	"Приведение качества воды в соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Корткеросского района Республики Коми" Решение Суда по делу N 2-701/2011 от 26.12.2011; определение Суда N 2-701/2011 от 19.04.2012; решение Суда по делу N 2-6867/2017 от 07.08.2017 Предписания Роспотребнадзора по РК N 39/01-05 от 12.01.2015; N 3548/01-05 от 30.03.2016. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание на территории п. Подтыбок путем очистки через ВОС п. Подтыбок	100,00	0,00	605,10
4	Строительство ВОС с. Небдино, установка ДЭС	Строительство ВОС с. Небдино (скв. N 1304-э) производительностью 8,2 куб. м/сут., в связи с отсутствием ВОС на указанной скважине в целях приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, установка ДЭС (1 шт., мощность - 16 кВт)	Корткеросский район, с. Небдино	Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Корткеросского района Республики Коми" Решение Корткеросского районного суда по делу N 2-704/2011 г. от 26.12.2011 Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание на территории с. Небдино путем очистки через ВОС с. Небдино	100,00	0,00	3 221,65
5	Строительство ВОС с. Нившера, установка ДЭС	Строительство ВОС с. Нившера (скв. N 587-э) производительностью 17 куб. м/сут., в связи с отсутствием ВОС на указанной скважине в целях приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, установка ДЭС (1 шт., мощность - 16 кВт)	Корткеросский район с. Нившера	Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Корткеросского района Республики Коми" Решение Корткеросского районного суда по делу N 2-703/2011 г. от 26.12.2011 Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание на территории с. Нившера путем очистки через ВОС с. Нившера	100,00	0,00	3 853,53

Раздел 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта
Установка ВОС в с. Небидно	Установка ВОС в с. Небдино (скв. N 1304-э), с установкой резервных насосов, ДЭС и ограждением территории ВОС	ВОС (скв. N 1304-э) с. Небдино - Корткеросский район, Республика Коми
Установка ВОС в с. Нившера	Установка ВОС в с. Нившера (скв. N 587-э), с установкой резервных насосов, ДЭС и ограждением территории ВОС	ВОС (скв. N 587-э) с. Нившера - Корткеросский район, Республика Коми

Раздел 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Объекты централизованной системы водоснабжения	Процент износа объектов (%)
	Факт	План
	по состоянию на 01.01.2018	по состоянию на 01.01.2019	по состоянию на 01.01.2025
Здания	29,28	34,28	54,28
Сооружения и передаточные устройства	27,40	35,97	24,44
Машины и оборудование	47,90	47,78	42,51
Транспорт	-	-	-
Прочее	0,00	0,00	0,00

Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию

N п/п	Мероприятия инвестиционной программы	Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода реализации мероприятия, тыс. руб.	График реализации		График ввода объектов
			Начало работ	Завершение работ	(плановый)
1	Строительство ВОС с. Сторожевск	3 545,99	январь 2019 года	декабрь 2020 года	31 декабрь 2020
2	Строительство ВОС п. Подтыбок	2 628,26	январь 2019 года	декабрь 2020 года	31 декабрь 2020
3	Строительство ВОС п. Подтыбок	605,10	январь 2020 года	декабрь 2022 года	31 декабрь 2022
4	Строительство ВОС с. Небдино, установка ДЭС	3 221,65	январь 2020 года	декабрь 2021 года	31 декабрь 2021
5	Строительство ВОС с. Нившера, установка ДЭС	3 853,53	январь 2020 года	декабрь 2021 года	31 декабрь 2021
	Итого:	13 854,53

Раздел 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

N п/п	Этапы финансирования инвестиционного проекта	Источник финансирования	Объем финансовых потребностей, всего для фактической реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)	Стоимость мероприятий в ценах соответствующего периода реализации, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Строительство ВОС с. Сторожевск	нормативная прибыль	3 545,99	3 098,125	447,86	0,00	0,00
2	Строительство ВОС п. Подтыбок	нормативная прибыль	2 628,26	2 265,06	363,21	0,00	0,00
3	Строительство ВОС п. Подтыбок	нормативная прибыль	605,10	0,00	487,56	117,54	0,00
4	Строительство ВОС с. Небдино, установка ДЭС	нормативная прибыль	3 221,65	0,00	2 899,48	322,16	0,00
5	Строительство ВОС с. Нившера, установка ДЭС	нормативная прибыль	3 853,53	0,00	3 468,18	385,35	0,00
	Итого:	нормативная прибыль	13 854,53	5 363,18	7 666,28	825,05	0,00

Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2019 (план)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	29,29	29,29	21,35	7,02	7,02	0,00
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	31,37	31,37	26,60	4,26	4,26	0,00
3	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
4	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	28,19	28,19	28,19	28,19	28,19	28,19
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,280
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,650
7	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	5 363,18	7 666,28	825,05	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения с учетом инвестиционной программы

8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, тыс. руб.*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
		2020	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	39 192,91	39 412,88	37 842,88	42 047,79	37 451,06	32 985,95
1.1	Операционные расходы	21 124,60	19 268,56	19 390,14	19 724,29	20 569,59	20 900,35
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	3 559,74	4 292,56	4 278,13	4 440,42	4 287,94	4 388,89
1.3	Неподконтрольные расходы	921,35	2 066,28	1 980,97	13 052,05	5 168,32	557,40
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	343,28	1 731,98	1 448,44	601,69	342,98	398,73
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	80,10	80,10	0,00	0,00	49,17	49,17
1.3.4	Сбытовые расходы	497,97	119,31	96,00	0,00	109,50	109,50
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	134,89	436,53	12 450,36	4 666,67	0,00
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	5 343,69	3 821,82	3 898,89	5 466,79	5 541,65	5 541,65
1.5	Нормативная прибыль	8 243,53	5 420,08	7 695,44	853,83	32,01	28,25
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	8 213,42	5 363,18	7 666,28	825,05	0,00	0,00
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	30,11	56,89	29,16	28,78	32,01	28,25
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	1 472,46	1 477,41	2 134,18	1 778,37	1 569,41
1.7	Корректировка НВВ	0,00	5 124,19	834,52	-680,66	1 301,41	0,00
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00	-2 053,06	-1 712,61	-2 943,10	-1 228,23	0,00
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-2 053,06	-1 712,61	-2 943,10	-1 228,23	0,00
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

9.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятия		Наименование показателя	ед. изм.	2019	2020	2021	2022
		Начало	Окончание
1	Установка ВОС в п. Подтыбок (скв. N 326-э и N 325-э)	01.01.2019	31.12.2020	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	0,00	0,00
				Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	0,00	0,00
2	Установка ВОС в с. Сторожевск (скв. N 783-э и 67-э)	01.01.2019	31.12.2020	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,0	0,00	0,00
				Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	0,00	0,00
3	Установка ВОС в п. Подтыбок (скв. N 2107-э)	01.01.2020	31.12.2022	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	100,00	0,00
				Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	100,00	0,00
4	Установка ВОС в с. Небдино (скв. N 1304-э)	01.01.2020	31.12.2021	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	100,00	0,00
				Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	100,00	0,00
5	Установка ВОС в с. Нившера (скв. N 587-э)	01.01.2020	31.12.2021	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	100,00	0,00
				Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	100,00	0,00

9.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 - 2022 гг.

Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Корткеросского филиала АО "Коми тепловая компания" на 2019 - 2023 гг.

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес			168020, Республика Коми, с. Корткерос, ул. Советская, д. 196 а
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Ведущий инженер ПТО Корткеросского филиала АО "Коми тепловая компания" Потапов Олег Анатольевич, (88-21-36) 9-27-64
Дата начала и окончания действия программы			2019 - 2023
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
	Всего	В т.ч. капитальные		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	1,535	1,454	0,00%	94,97	7,260	0,48	0,022	35,11	2,499	0,00	0,000
2019	3,107	3,050	0,00%	94,49	7,238	0,60	0,026	35,11	2,499	0,00	0,000
2020	2,290	2,274	0,00%	93,88	7,212	0,07	0,003	35,11	2,499	0,00	0,000
2021	1,710	1,611	0,00%	93,81	7,209	0,02	0,001	35,11	2,499	0,00	0,000
2022	2,563	2,459	-	93,79	7,208	0,50	0,021	35,11	2,499	0,00	0,000
2023	4,351	4,259	-	93,29	7,187	0,64	0,027	35,11	2,499	0,00	0,000
Всего	15,555	15,106	0,00	564,24	43,313	2,32	0,100	210,64	14,992	0,00	0,000

Перечень
мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

ГАРАНТ:

Перечень не приводится

Раздел 10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

В отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения Корткеросского филиала АО "Коми тепловая компания" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.".