Приложение

Приложение
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от "19" ноября 2021 года N 53/12

"Приложение
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от "28" октября 2019 года N 49/3-Т

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Коми тепловая компания" (Койгородский филиал) 168170, Республика Коми, Койгородский р-н, с. Койгородок, ул. Мира, д. 4
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Комитет Республики Коми по тарифам Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация МР "Койгородский", 168170 Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, 7
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Пудов Никита Сергеевич специалист группы инвестиционных проектов управления развития и инвестиционной деятельности АО "Коми тепловая компания" Телефон: 8 (8212) 390-824 Электронный адрес: econ08@komitk.ru

1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
			2020	2019 - 2023
1	2	3	4	5
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	50,00	0,00
4	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км	0,35	0,00
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/тыс. куб. м	4 453,34	3 990,00
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт.ч/тыс. куб. м	877,43	0,00

Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Описание мероприятий	Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленных нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, %		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
				Описание	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6		7
1	Модернизация системы водоотведения с. Койгородок	Модернизация КОС-200 с. Койгородок (замена оборудования, установка дополнительных емкостей) в связи с большим износом очистных сооружений	с. Койгородок, ул. Луговая	Необходимость улучшения показателей качества сбрасываемых сточных вод и повышение эффективности работы системы очистки сточных вод	30,77	0,00	10 993,30
2	Строительство КОС с. Койгородок	Строительство КОС производительностью 200 куб. м/сут., ограждение территории, строительство фундамента, монтаж КОС	Койгородский район, с. Койгородок	Подключение новых потребителей	100,00	0,00	72 777,60
3	Строительство КОС п. Кажым	Строительство КОС производительностью 50 куб. м/сут., ограждение территории, строительство фундамента, монтаж КОС	Койгородский район, п. Кажым	Приведение качества подаваемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями. Решение Сысольского районного суда РК по делу N 2-356/2018 от 17.07.2018	100,00	0,00	30 926,39

Раздел 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта
Строительство канализационно-очистного сооружения с. Койгородок	Строительство канализационно-очистного сооружения мощностью 200 куб. м/сут. в с. Койгородок	КОС с. Койгородок, Республика Коми, Койгородский р-н
Строительство канализационно-очистного сооружения п. Кажым	Строительство канализационно-очистного сооружения мощностью 50 куб. м/сут. в п. Кажым	КОС п. Кажым, Республика Коми, Койгородский р-н

Раздел 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

4.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

N п/п	Объекты централизованной системы водоотведения	Процент износа объектов (%)
		Факт	План
		по состоянию на 01.01.2019	по состоянию на 01.01.2020	по состоянию на 01.01.2027 <*>
1	Здания	-	-	-
2	Сооружения	-	-	6,58
3	Машины и оборудование	36,06	52,51	24,61
4	Транспорт	-	-	-
5	Прочее	-	-	-

------------------------------

<*> Плановый износ с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.

Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

N п/п	Наименование мероприятий программы	Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода реализации мероприятия, тыс. руб.	График реализации		График ввода объекта
			Начало работ	Завершение работ	(плановый)
1	Модернизация системы водоотведения с. Койгородок	10 993,30	01.01.2020	31.12.2022	31.12.2022
2	Строительство КОС с. Койгородок	72 777,60	01.01.2023	31.12.2027	31.12.2027
3	Строительство КОС п. Кажым	30 926,39	01.01.2023	31.12.2027	31.12.2027
Итого:		114 697,29

Раздел 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

N п/п	Этапы финансирования инвестиционного проекта	Источник финансирования	Объем финансовых потребностей, всего на период 2020 - 2022 гг. для фактической реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)	Стоимость мероприятий в ценах соответствующего периода реализации, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Модернизация системы водоотведения с. Койгородок	нормативная прибыль	10993,30	5104,82	5104,82	783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Строительство КОС с. Койгородок	нормативная прибыль	72777,60	0,00	0,00	0,00	14555,52	14555,52	14555,52	14555,52	14555,52
3	Строительство КОС п. Кажым	нормативная прибыль	30926,39	0,00	0,00	0,00	6185,28	6185,28	6185,28	6185,28	6185,28
Итого:		нормативная прибыль	114697,29	5104,82	5104,82	783,66	20740,80	20740,80	20740,80	20740,80	20740,80

Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения, удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведение	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	36,36	36,36	36,36	18,18	18,18	0,00	0,00	36,36	36,36
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	4,53	4,53	4,53	5,25	5,25	5,62	5,16	4,53	4,53
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	2,05	2,05	2,05	2,04	2,04	2,20	2,04	2,05	2,05
7	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	5 104,82	5 104,82	783,66	20740,80	20740,80	20740,80	20740,80	20740,80	0,00

Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, тыс. руб.*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
		2020	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	10805,97	10038,31	12492,05	16952,34	9458,96	30331,91
1.1	Операционные расходы	7938,53	6273,11	6396,69	6560,71	6774,39	6974,91
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	983,37	1081,97	1145,13	1037,79	1171,03	1196,56
1.3	Неподконтрольные расходы	1673,97	1242,09	195,90	3558,27	852,32	754,45
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	215,12	178,53	123,92	9,95	206,70	206,70
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	1084,52	1018,39	60,87	435,77	533,55	533,55
1.3.4	Сбытовые расходы	4,92	11,43	11,11	13,21	14,20	14,20
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	33,74	0,00	3099,34	97,87	0,00
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	192,84	176,27	142,61	231,08	192,84	192,84
1.5	Нормативная прибыль	17,25	13,66	5104,82	5120,35	843,32	20757,21
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	0,00	0,00	5104,82	5104,82	783,66	20740,80
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	17,25	13,66	0,00	15,53	59,66	16,41
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	438,67	394,02	569,39	449,53	455,94
1.7	Корректировка НВВ	0,00	1247,48	-322,90	440,42	-261,69	0,00
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00	-434,96	-564,22	-565,66	-562,78	0,00
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-434,96	-564,22	-565,66	-562,78	0,00
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

------------------------------

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" (Койгородский филиал) в рамках отчетности ППРФ N 641.

Раздел 9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Раздел 9.1. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения

Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения Койгородского филиала АО "Коми тепловая компания" на 2019 - 2025 г.г.

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес			168170, Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, д. 4
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Ведущий инженер ПТО Койгородского филиала АО "Коми тепловая компания" Горунович Игорь Николаевич (88-21-32) 9-10-13, kg.ge@komitk.ru
Дата начала и окончания действия программы			2019 - 2025
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
	Всего	В т.ч. капитальные		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	0,00	0,00	-	27,57	0,97	0,00	0,00	11,88	0,40
2019	0,05	0,00	-	27,57	0,97	0,34	0,01	11,88	0,40
2020	0,16	0,00	-	27,24	0,96	0,16	0,01	11,88	0,40
2021	0,09	0,00	-	27,08	0,96	0,16	0,01	11,88	0,40
2022	0,07	0,00	-	26,92	0,95	0,15	0,00	11,88	0,40
2023	0,10	0,00	-	26,77	0,95	0,20	0,01	11,88	0,40
2024	0,01	0,00	-	26,57	0,94	0,01	0,00	11,88	0,40
2025	0,01	0,00	-	26,56	0,94	0,01	0,00	11,88	0,40
Всего	0,49	0,00	-	216,29	7,64	1,02	0,03	95,06	3,23	0,00	0,00

Перечень
мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

ГАРАНТ:

Перечень не приводится

Раздел 10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

В отношении объектов централизованных систем водоотведения Койгородского филиала АО "Коми тепловая компания" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.".