Приложение

Приложение
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от "19" ноября 2021 года N 53/10

"Приложение
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от "20" октября 2020 года N 44/12-Т

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО "Сосногорская тепловая компания" 169500, Республика Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск, ул. Нагорная, д. 8Б
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Комитет Республики Коми по тарифам Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация МР "Сосногорск", 169500, Республика Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск, ул. З. Космодемьянской, д. 72
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Главный специалист ГИП УРиИД - Селякова Елена Сергеевна Телефон: 8 (8212) 390-824 Электронный адрес: econ07@komitk.ru

1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
			2020	2019 - 2023
1	2	3	4	5
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	100,00	87,50
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	91,67	91,67
3	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,00	0,00
4	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	51,84	27,95
5	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м	0,00	0,00
6	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м	0,00	0,00

Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы холодного водоснабжения	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
				Описание	до реализации проекта	после реализации проекта
1	2	3	4	5	6		7
1	Строительство ВОС с. Усть-Ухта, установка ДЭС	Установка ВОС в с. Усть-Ухта (скв. N 12-УЭ) производительностью 110 куб. м/сут. в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, установка ДЭС (1 шт., мощность - 20 кВт), ограждение территории ВОС	с. Усть-Ухта, ул. Лесная	Приведение качества воды в соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Печорского района Республики Коми, "МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации Уведомление РПН от 31.01.2019 N 69/04-02 Предписание РПН N 105 от 18.11.2019 Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание на территории с. Усть-Ухта путем строительства ВОС с. Усть-Ухта	100,00	0,00	6 658,23
2	Строительство ВОС п. Ираель, установка ДЭС	Установка ВОС в п. Ираель (скв. N 1 и N 841 (2) производительностью 100 куб. м/сут. в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, установка ДЭС (1 шт., мощность - 30 кВт), ограждение территории ВОС	пст. Ираель, ул. 40 лет Победы (в районе жилого дома N 18)	Приведение качества воды в соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Печорского района Республики Коми, "МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации Уведомление РПН от 31.01.2019 N 69/04-02 Предписание РПН N 105 от 18.11.2019 Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание на территории с. Ираель путем строительства ВОС с. Ираель	100,00	0,00	8 585,30
3	Строительство ВОС п. Малая Пера, установка ДЭС	Установка ВОС в п. Малая Пера (скв. N 18-Э) производительностью 50 куб. м/сут в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, установка ДЭС (1 шт., мощность - 24 кВт), ограждение территории ВОС	пст. Малая Пера, ул. Лесная (в районе ФАП)	Приведение качества воды в соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Печорского района Республики Коми, "МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации Уведомление РПН от 31.01.2019 N 69/04-02 Предписание РПН N 105 от 18.11.2019 Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание на территории п. Малая Пера путем строительства ВОС п. Малая Пера	50,0	0,00	6 306,66

Раздел 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта
Установка ВОС в с. Усть-Ухта	Установка резервных насосов на ВОС, ограждение территории ВОС, Установка ДЭС	ВОС с. Усть-Ухта (скв. N 12-УЭ)
Установка ВОС в п. Ираель	Установка резервных насосов на ВОС, ограждение территории ВОС, Установка ДЭС	ВОС п. Ираель (скв. N 1 и N 841 (2))
Установка ВОС в п. Малая Пера	Установка резервных насосов на ВОС, ограждение территории ВОС, Установка ДЭС	ВОС п. Малая Пера (скв. N 18-Э)

Раздел 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы*

Объекты централизованной системы водоснабжения	Процент износа объектов (%)
	Факт	План
	по состоянию на 01.01.2019	по состоянию на 01.01.2020	по состоянию на 01.01.2024**
Здания	-	-	-
Сооружения	-	-	13,01
Машины и оборудование	-	-	28,25
Транспорт	-	-	-
Прочее	-	-	-

------------------------------

* - в связи с тем, что ООО "Сосногорская тепловая компания" арендует все объекты водоснабжения у АМР "Сосногорск" информация о фактическом и плановом износе по существующим объектам отсутствует.

** - в группу учета "Сооружения" включен износ вводимых в соответствии с ИП модульных очистных сооружений, а в группу учета "Машины и оборудование" включен износ вводимых в соответствии с ИП дизельных электростанций.

Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

N п/п	Мероприятия инвестиционной программы	Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода реализации мероприятия, тыс. руб.	График реализации		График ввода объектов
			Начало работ	Завершение работ	(плановый)
1	Строительство ВОС с. Усть-Ухта, установка ДЭС	6 658,23	январь 2021	декабрь 2022	31 декабрь 2022
2	Строительство ВОС п. Ираель, установка ДЭС	8 585,30	январь 2022	декабрь 2025	31 декабрь 2025
3	Строительство ВОС п. Малая Пера, установка ДЭС	6 306,66	январь 2025	декабрь 2027	31 декабрь 2027
Итого:		21 550,19

Раздел 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

N п/п	Этапы финансирования инвестиционного проекта	Источник финансирования	Объем финансовых потребностей, всего на период реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)	Стоимость мероприятий в ценах соответствующего периода реализации, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Строительство ВОС с. Усть-Ухта, установка ДЭС	нормативная прибыль	6658,23	2625,00	4033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Строительство ВОС п. Ираель установка ДЭС	нормативная прибыль	8585,30	0,00	1813,00	2625,00	2625,00	1522,30	0,00	0,00
3	Строительство ВОС п. Малая Пера установка ДЭС	нормативная прибыль	6306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1102,70	2600,00	2603,96
	Итого	нормативная прибыль	21550,19	2625,00	5846,23	2625,00	2625,00	2625,00	2600,00	2603,96

Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	88,00	88,00	88,00	41,67	7,14	7,14	0,00
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	64,00	64,00	64,00	58,33	25,00	25,00	0,00
3	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-	-
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-	-
7	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	2 625,00	5 846,23	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 600,00	2 603,96

Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения с учетом инвестиционной программы

8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, тыс. руб.*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
		2020	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	5319,60	4439,22	4629,15	7876,90	12651,96	8237,32
1.1	Операционные расходы	4220,21	3860,05	3936,09	4037,01	4168,50	4291,88
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	475,71	643,69	651,23	565,47	578,62	590,77
1.3	Неподконтрольные расходы	618,56	61,66	58,65	632,50	1524,36	724,54
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	22,98	19,13	28,96	20,29	1484,54	684,71
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	587,72	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
1.3.4	Сбытовые расходы	7,86	27,78	21,82	21,85	31,96	31,96
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	6,89	0,00	582,50	0,00	0,00
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Нормативная прибыль	5,13	9,10	8,83	2637,53	5851,36	2630,13
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	2625,00	5846,23	2625,00
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	5,13	9,10	8,83	12,53	5,13	5,13
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	228,27	232,30	0,00	0,00	0,00
1.7	Корректировка НВВ	0,00	-75,61	77,93	903,50	532,83	0,00
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00	-287,94	-335,88	-899,11	-3,70	0,00
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-287,94	-335,88	-899,11	-3,70	0,00
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

9.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятия		Наименование показателя	ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Начало	Окончание
1	Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в с. Усть-Ухта (скв. N 12-УЭ с. Усть-Ухта)	01.01.2021	31.12.2022	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Установка ВОС п. Ираель	01.01.2023	31.12.2024	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Установка ВОС п. Малая Пера	01.01.2025	31.12.2026	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
				Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН <*>	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00

9.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021 - 2026 гг.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Сосногорская тепловая компания" на 2021 - 2026 гг.

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес			169500, Республика Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск, ул. Нагорная, 8Б
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Метелева Галина Ивановна 882149 6-78-65 sk.pto@komitk.ru
Дата начала и окончания действия программы			2019 - 2026
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
	Всего	В т.ч. капитальные		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	2,34	0,00	-	16,73	0,69	0,06	0,00	7,23	0,29
2019	0,33	0,07	-	16,67	0,69	0,12	0,00	7,23	0,29
2020	0,41	0,07	-	16,55	0,68	0,13	0,00	7,23	0,29
2021	3,70	3,32	-	16,42	0,68	0,13	0,00	7,23	0,29
2022	0,78	0,43	-	16,29	0,68	0,13	0,00	7,23	0,29
2023	8,82	8,45	-	16,16	0,67	0,13	0,00	7,23	0,29
2024	0,93	0,93		16,03	0,67	0,00	0,00	7,23	0,29
2025	6,49	6,49		16,03	0,67	0,00	0,00	7,23	0,29
2026	0,72	0,72		16,03	0,67	0,00	0,00	7,23	0,29
Всего	22,19	20,48	-	130,19	5,40	0,64	0,02	57,82	2,29	0,00	0,00

Перечень
мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

ГАРАНТ:

Перечень не приводится

Раздел 10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

В отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения ООО "Сосногорская тепловая компания" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.".