Приложение 2

Приложение 2
к приказу Департамента
финансов города Москвы
от 17.12.2021 г. N 285ф

Приложение 7
к Регламенту

Перечень документов,
необходимых для осуществления мониторинга показателей Участников размещения на соответствие требованиям, установленным разделом 2 приложения к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2011 г. N 594-ПП "Об утверждении Порядка размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты" к кредитным организациям, допускаемым к размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты

1. Письмо Участника размещения о наличии статуса банка с универсальной лицензией.

2. Нотариально заверенные изменения и дополнения, внесенные в Устав с момента предоставления предыдущей информации.

3. Копии документов, подтверждающих участие в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

4. Письмо Участника размещения о наличии и уровне присвоенных ему кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитных рейтинговых агентств Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (акционерное общество) и акционерного общества "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" по состоянию на дату подачи в Департамент документов для проведения мониторинга показателей.

5. Письмо о выполнении Участником размещения обязательных резервных требований Банка России и об отсутствии просроченной задолженности перед Банком России на отчетную дату, подписанное Уполномоченным лицом Участника размещения.

Соответствующая справка территориального учреждения Банка России представляется Участником размещения в Департамент не позднее 30 рабочего дня, следующего за отчетной датой.

6. Информация (письмо, справка и т.п.) налогового органа об отсутствии или наличии у Участника размещения задолженности по налогам и сборам на отчетную дату. В случае наличия задолженности Участник размещения прилагает письмо о величине этой задолженности.

7. Отчет о финансовых результатах Участника размещения по форме 0409102 Указаний Банка России от 8 октября 2018 г. N 4927-У на отчетную дату.

8. Данные о концентрации кредитного риска по форме 0409118 Указаний Банка России от 8 октября 2018 г. N 4927-У на отчетную дату.

9. Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III") по форме 0409123 Указаний Банка России от 8 октября 2018 г. N 4927-У на отчетную дату.

10. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета Участника размещения по форме 0409101 Указаний Банка России от 8 октября 2018 г. N 4927-У на отчетную дату.

11. Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности Участника размещения по форме 0409135 Указаний Банка России от 8 октября 2018 г. N 4927-У на отчетную дату.

12. Опись представленных документов.