Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 29 октября 2020 г. N 173/о "Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" на 2021-2025 годы" (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Наименование изменено. - Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 17 декабря 2021 г. N 227/о

См. предыдущую редакцию

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 29 октября 2020 г. N 173/о
"Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" на 2021-2025 годы"

С изменениями и дополнениями от:

17 декабря 2021 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. N 424 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ", Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 N 313 "Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан", приказываю:

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен. - Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 17 декабря 2021 г. N 227/о

См. предыдущую редакцию

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" на 2021-2025 годы.

2. Контроль за реализацией Программы возложить на отдел инвестиционных программ в коммунальном хозяйстве управления коммунального хозяйства (Р.Р. Мухаметзанова), отдел обращения с отходами управления коммунального хозяйства (Д.В. Краснова) в соответствии с их компетенцией.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А.М. Фролова.

Министр

М.М. Айзатуллин

Информация об изменениях:

Программа изменена. - Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 17 декабря 2021 г. N 227/о

См. предыдущую редакцию

Инвестиционная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" на 2021-2025 годы (далее - инвестиционная программа)
(утв. приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 29 октября 2020 г. N 173/о

С изменениями и дополнениями от:

17 декабря 2021 г.

Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа ООО "УК "ПЖКХ" в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы
Цели инвестиционной программы	- снижение вредного воздействия твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на здоровье человека и окружающую среду; - максимальное использование ресурсного потенциала отходов; - минимизация количества отходов, направляемых на захоронение; - снижение токсичности отходов, направляемых на захоронение; - исключение захоронения отходов, обладающих ресурсным потенциалом; - снижение нагрузки по приему отходов на полигон ул. Химическая 33, г. Казань; - создание возможности приема отходов с Зеленодольского, Лаишевского, Пестречинского муниципальных районов; - создание возможности захоронения отходов до ввода в эксплуатацию перспективной инфраструктуры, предусмотренной Территориальной схемой в области обращения с отходами Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 N 149
Задачи инвестиционной программы	- оптимизация нагрузки на действующие полигоны ТКО; - создание межмуниципальных объектов обработки и размещения ТКО; - централизация потоков образующихся ТКО в межмуниципальном центре управления отходами, позволяющая обеспечить оптимальную загрузку производственного оборудования; - создание инфраструктуры обработки ТКО; - внедрение современных технологий в области обращения с отходами
Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы	- увеличение доли ТКО, направленных на обработку; - минимизация количества отходов, направляемых на захоронение; - продление срока эксплуатации полигона ТКО; - снижение токсичности отходов, направляемых на захоронение; - исключение захоронения отходов, обладающих ресурсным потенциалом
Основание для разработки программы	- Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; - постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 424 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ"; - постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 г. N 149 "Об утверждении Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан"; - Инвестиционный договор на строительство N 77 от 28.09.2021 г.
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" 420087, РТ, г. Казань, ул. Родины, д. 8, офис 10 Генеральный директор: Богатов Сергей Александрович Приемная: 8 (843) 260-21-00. operator@rtro.ru
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 10 8 (843) 231-14-10
Плановые значения показателей эффективности объектов захоронения	а) Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб
	Годы	2021	2022	2023	2024	2025
	Значение	0%	0%	0%	0%	0%
	б) Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов
	Годы	2021	2022	2023	2024	2025
	Значение	0%	0%	0%	0%	0%
Плановые значения показателей эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.
	Годы	2021	2022	2023	2024	2025
	Значение	5%	6%	8%	9%	11%

Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО "УК "ПЖКХ" на 2021-2025 годы

Обоснование необходимости проведения мероприятий инвестиционной программы

Территориальной схемой, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 г. N 149 (далее - Территориальная схема) в Западной Зоне Республики Татарстан предусматривается следующий баланс количественных характеристик образования, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения ТКО.

Западная зона деятельности регионального оператора	Единица измерения	Годы
		2021	2022	2023	2024	2025
Образовано отходов	тыс. тонн	885	897	909	922	929
Поступило из других субъектов	тыс. тонн	0	0	0	0	0
Обработано отходов	тыс. тонн	365	897	909	922	929
Прошло перегрузку/прессовку	тыс. тонн	200	281	285	289	291
Обезврежено отходов	тыс. тонн	0	538	536	535	531
Утилизировано отходов	тыс. тонн	18	54	68	83	98
Размещено отходов	тыс. тонн	867	306	305	304	301
Передано в другие субъекты	тыс. тонн	0	0	0	0	0
Доля обработанных отходов	%	41	100	100	100	100
Доля перегруженных отходов	%	23	31	31	31	31
Доля обезвреженных отходов	%	0	60	59	58	57
Доля утилизированных отходов	%	2	6	8	9	11
Доля размещенных отходов	%	98	34	33	33	32

Территориальной схемой предусмотрено создание следующей перспективной инфраструктуры с учетом количественных характеристик образования, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения ГКО на 2021-2025 годы в Западной зоне РТ:

- 19 мусороперегрузочных станций (далее - МПС);

- 4 мусоросортировочных комплекса (далее - МСК);

- создание 3 межмуниципальных полигонов ТКО (далее - ММП).

Основной инфраструктурной единицей в Территориальной схеме принят межмуниципальный отраслевой коммунальный комплекс по обращению с ТКО, состоящий из объектов первичного накопления и сбора ТКО, мусороперегрузочных станций (двухэтапный вывоз ТКО), мусоросортировочного комплекса, экологического технопарка, межмуниципального полигона ТКО.

ООО "УК "ПЖКХ" сформирована инвестиционная программа, направленная на формирование инфраструктуры обращения с отходами годы в Западной зоне РТ, предусмотренной Территориальной схемой.

Описание мероприятий инвестиционной программы в части объектов обработки - строительство МСК ТКО

Сортировка ТКО позволяет выделить вторичные материальные ресурсы для утилизации, сокращает затраты на вывоз ГКО к месту их захоронения, а также значительно продлевает срок эксплуатации полигона ТКО. После МПС ТКО направляются на МСК. Размещение новых МСК (4 единицы) предлагается при межмуниципальных полигонах ТКО (ММП ТКО) и при заводе по термической утилизации. На ММП ТКО и завод предусматривается направлять только ТКО после сортировки (так называемые "хвосты").

Описание мероприятий инвестиционной программы в части объектов захоронения - строительство ММП ТКО и Полигона утилизации твердых бытовых отходов "Восточный" по ул. Мамадышский тракт г. Казани (2-ая очередь)

На ММП ТКО предполагается:

- захоронение неутилизируемой части ТКО;

- организация глубокой сортировки ТКО на МСК.

Расчет стоимости строительства ММП произведен на основании документации по объектам аналогам, а именно:

- "Строительство первой очереди полигона утилизации твердых бытовых отходов "Восточный" по ул. Мамадышский тракт, г. Казань"

- "Реконструкция полигона твердых бытовых отходов по ул. Химическая, 33 г. Казани".

N п/п	Наименование межмуниципального объекта размещения ТКО (ММП ТКО) и муниципального образования, на территории которого предусматривается его строительство	Муниципальные образования, образующие потоки ТКО на ММП ТКО
1	ММП ТКО, Верхнеуслонский район	Апастовский, Буинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тетюшский районы
2	ММП ТКО, Арский район	Арский, Атнинский, Балтасинский, Высокогорский, Кукморский, Пестречинский, Сабинский, Тюлячинский районы
3	ММП ТКО, Алексеевский район	Алексеевский, Алькеевский, Лаишевский, Рыбно-Слободский, Спасский районы

Строительство Полигона утилизации твердых бытовых отходов "Восточный" по ул. Мамадышский тракт г. Казани (2-ая очередь).

Реализация 2-ой очереди строительства Полигон утилизации твердых бытовых отходов "Восточный" позволит снизить нагрузку на полигон ТКО по ул. Химическая, 33, Московского р-на, г. Казани, обеспечить резервами по размещению ТКО до момента ввода в эксплуатацию перспективной инфраструктуры, предусмотренной Территориальной схемой.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы ООО "УК "ПЖКХ" на 2021-2025 годы в части объектов обработки в ценах 2020 года

N п/п	Наименование перспективного объекта	Планируемый срок создания объекта (ввода в эксплуатацию)	Объем финансовых потребностей, тыс. руб. с НДС в ценах 2020 года	В том числе каждый год инвестиционной программы тыс. руб. с НДС
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Строительство МСК Зеленодольский район	2025	5097702	0	0	23317	831000	4243385
2	Строительство МСК Верхнеуслонский район	2025	623316	0	0	16450	394567	212299
3	Строительство МСК Арский район	2025	623316	0	0	16450	394567	212299
4	Строительство МСК Алексеевский район	2025	341072	0	0	21150	190000	129922
	Итого		6685406	0	0	77367	1810134	4797905

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы ООО "УК "ПЖКХ" на 2021-2025 годы в части объектов захоронения в ценах 2020 года

N п/п	Наименование перспективного объекта	Планируемый срок создания объекта (ввода в эксплуатацию)	Объем финансовых потребностей, тыс. руб. с НДС в ценах 2020 года	В том числе каждый год инвестиционной программы тыс. руб. с НДС
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Строительство ММП Верхнеуслонский район	2023	625504	38	20212	605254	0	0
2	Строительство ММП Арский район	2023	625504	0	30250	595254	0	0
3	Строительство ММП Алексеевский район	2023	625504	36	20214	605254	0	0
4	Строительство Полигон утилизации твердых бытовых отходов "Восточный" по ул. Мамадышский тракт г. Казани (2-очередь)*	2022	410072	1650	408422	0	0	0
	Итого		2286584	1724	479098	1805762	0	0

* По данному объекту объем финансовых потребностей в ценах 2021 года с учетом пункта 5.4 инвестиционного договора на строительство

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы ООО "УК "ПЖКХ" на 2021-2025 годы в части объектов обработки в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен*

N п/п	Наименование перспективного объекта	Планируемый срок создания объекта (ввода в эксплуатацию)	Объем финансовых потребностей, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах	В том числе каждый год инвестиционной программы тыс. руб. с НДС
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Строительство МСК Зеленодольский район	2025	6297705	0	0	26810	993706	5277189
2	Строительство МСК Верхнеуслонский район	2025	754756	0	0	18914	471821	264021
3	Строительство МСК Арский район	2025	754756	0	0	18914	471821	264021
4	Строительство МСК Алексеевский район	2025	413094	0	0	24318	227201	161575
	Итого		8220311	0	0	88957	2164550	5966805

* ИПЦ соответствуют базовому варианту Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, определенному Министерством экономического развития Российской Федерации 30.09.2021 года.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы ООО "УК "ПЖКХ" на 2021-2025 годы в части объектов захоронения в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен

N п/п	Наименование перспективного объекта	Планируемый срок создания объекта (ввода в эксплуатацию)	Объем финансовых потребностей, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах	В том числе каждый год инвестиционной программы тыс. руб. с НДС
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Строительство ММП Верхнеуслонский район	2023	718307	38	22346	695923	0	0
2	Строительство ММП Арский район	2023	717869	0	33444	684425	0	0
3	Строительство ММП Алексеевский район	2023	718307	36	22348	695923	0	0
4	Строительство Полигон утилизации твердых бытовых отходов "Восточный" по ул. Мамадышский тракт г. Казани (2-очередь)	2022	427634	1650	425984	0	0	0
	Итого		2582117	1724	504122	2076271	0	0

Место расположения и основные технические характеристики объектов обработки инвестиционной программы ООО "УК "ПЖКХ" на 2021-2025 годы

N п/п	Наименование перспективного объекта	Местоположение	Координаты расположения объекта WGS84 в соответствии с данными Территориальной схемы		Мощность нового объекта, тонн в год в соответствии с данными Территориальной схемы	Мероприятие
			широта	долгота
1	МСК Зеленодольский район	Зеленодольский район	55,90	48,92	745000	Строительство
2	МСК Верхнеуслонский район	Верхнеуслонский район	55,59	48,68	150000	Строительство
3	МСК Арский район	Арский район	56,12	49,87	150000	Строительство
4	МСК Алексеевский район	Алексеевский район	55,22	50,11	75000	Строительство

Место расположения и основные технические характеристики объектов захоронения инвестиционной программы ООО "УК "ПЖКХ" на 2021-2025 годы

N п/п	Наименование перспективного объекта	Местоположение	Координаты расположения объекта WGS84 в соответствии с данными Территориальной схемы		Мощность нового объекта, тонн в год в соответствии с данными Территориальной схемы	Мероприятие
			широта	долгота
1	ММП Верхнеуслонский район	Верхнеуслонский район	55,59	48,68	150 000	Строительство
2	ММП Арский район	Арский район	56,12	49,87	110 000	Строительство
3	ММП Алексеевский район	Алексеевский район	55,22	50,11	70 000	Строительство
4	Полигон утилизации твердых бытовых отходов "Восточный" (2-я очередь)	г. Казань, ул. Мамадышский тракт (на земельном участке с кадастровым номером 16:16:120602:336)	55,80	49,32	457 858	Строительство

Сроки реализации мероприятий по подготовке проектной документации, в части объектов обработки*: МСК Зеленодольский район, МСК Верхнеуслонский район, МСК Арский район, МСК Алексеевский район инвестиционной программы ООО "УК "ПЖКХ" НА 2021-2025 годы

Наименование

Продолжительность

2023 год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1.

Выбор земельного участка

2 месяца

х

х

2.

Внесение изменение в генеральный план, смена категории и вида разрешенного использования земельного участка

6 месяцев

х

х

х

х

х

х

3.

Оформление прав пользования земельным участком

2 месяца

х

х

4.

Составление и утверждение технического задания на проектно-изыскательские работы

1 месяц

х

5.

Проведение конкурса на проектно-изыскательские работы, заключение договора на проектно-изыскательские работы

2 месяца

х

х

6.

Инженерно-технические изыскания

2 месяца

х

х

7.

Разработка проектной документации стадии П (Проект)

6 месяцев

х

х

х

х

х

х

8.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны СЗЗ

2 месяца

х

х

9.

Экологическая экспертиза

3 месяца

х

х

х

10.

Экспертиза проектной документации

3 месяца

х

х

* Письмом N 5222 от 01.06.2021 года ООО "УК "ПЖКХ" направлены предложения о необходимости изменений в Территориальную схему.

Сроки реализации мероприятий по подготовке проектной документации объекта захоронения ММП Верхнеуслонский район* инвестиционной программы ООО "УК "ПЖКХ" на 2021-2025 годы

Наименование

Продолжительность

2021 год

2022 год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1.

Выбор земельного участка

12 месяцев

х

2.

Внесение изменение в генеральный план, смена категории и вида разрешенного использования

6 месяцев

х

х

х

х

х

х

3.

Оформление прав пользования земельным участком

2 месяца

х

х

4.

Составление и утверждение технического задания на проектно-изыскательские работы

1 месяц

х

5.

Проведение конкурса на проектно-изыскательские работы, заключение договора на проектно-изыскательские работы

2 месяца

х

х

6.

Инженерно-технические изыскания

2 месяца

х

х

7.

Разработка проектной документации стадии П (Проект)

6 месяцев

х

х

х

х

х

х

8.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны СЗЗ

2 месяца

х

х

9.

Экологическая экспертиза

3 месяца

х

х

х

10.

Экспертиза проектной документации

3 месяца

х

х

* Увеличение сроков выбора обусловлено спецификой определения земельных участков в муниципальном районе.

Сроки реализации мероприятий по подготовке проектной документации объекта захоронения ММП Арский район* Инвестиционной программы ООО "УК "ПЖКХ" на 2021-2025 годы

Наименование

Продолжительность

2021 год

2022 год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1.

Выбор земельного участка

12 месяцев

х

2.

Внесение изменение в генеральный план, смена категории и вида разрешенного использования земельного участка

6 месяцев

х

х

х

х

3.

Оформление прав пользования земельным участком

2 месяца

х

х

4.

Составление и утверждение технического задания на проектно-изыскательские работы

1 месяц

х

5.

Проведение конкурса на проектно-изыскательские работы, заключение договора на проектно-изыскательские работы

2 месяца

х

х

6.

Инженерно-технические изыскания

2 месяца

х

х

7.

Разработка проектной документации стадии П (Проект)

6 месяцев

х

х

х

х

х

х

8.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны СЗЗ

2 месяца

х

х

9.

Экологическая экспертиза

3 месяца

х

х

х

10.

Экспертиза проектной документации

3 месяца

х

х

* Увеличение сроков выбора обусловлено спецификой определения земельных участков в муниципальном районе.

Сроки реализации мероприятий по подготовке проектной документации объекта захоронения ММП Алексеевский район* инвестиционной программы ООО "УК "ПЖКХ" на 2021-2025 годы

Наименование

Продолжительность

2021 год

2022 год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1.

Выбор земельного участка

12 месяцев

х

х

2.

Внесение изменение в генеральный план, смена категории и вида разрешенного использования земельного участка

6 месяцев

х

х

х

3.

Оформление прав пользования земельным участком

2 месяца

х

х

4.

Составление и утверждение технического задания на проектно-изыскательские работы

1 месяц

х

5.

Проведение конкурса на проектно-изыскательские работы, заключение договора на проектно-изыскательские работы

2 месяца

х

х

6.

Инженерно-технические изыскания

2 месяца

х

х

7.

Разработка проектной документации стадии П (Проект)

6 месяцев

х

х

х

х

х

х

8.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны СЗЗ

2 месяца

х

х

9.

Экологическая экспертиза

3 месяца

х

х

х

10.

Экспертиза проектной документации

3 месяца

х

х

* Увеличение сроков выбора обусловлено спецификой определения земельных участков в муниципальном районе.

Сроки реализации мероприятий по подготовке проектной документации объекта захоронения
Строительство Полигон утилизации твердых бытовых отходов "Восточный" по ул. Мамадышский тракт г. Казани (2-очередь)* инвестиционной программы ООО "УК "ПЖКХ" на 2021-2025 годы

Наименование

Продолжительность

2021 год

2022 год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1.

Выбор земельного участка

12 месяцев

2.

Внесение изменение в генеральный план, смена категории и вида разрешенного использования земельного участка

6 месяцев

3.

Оформление прав пользования земельным участком

2 месяца

4.

Составление и утверждение технического задания на проектно-изыскательские работы

1 месяц

5.

Проведение конкурса на проектно-изыскательские работы, заключение договора на проектно-изыскательские работы

2 месяца

6.

Инженерно-технические изыскания

2 месяца

7.

Разработка проектной документации стадии П (Проект)

6 месяцев

8.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны СЗЗ

2 месяца

9.

Экологическая экспертиза

3 месяца

10.

Экспертиза проектной документации

3 месяца

х

х

х

* Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проекта Полигон утилизации твердых бытовых отходов "Восточный", проект находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе.

График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "УК "ПЖКХ" на 2021-2025 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Этап реализации инвестиционной программы:
		1	предпроектные работы (подбор земельного участка, составление технического задания на проектирование, приведение параметров земельного участка под требования строительного объекта)
		2	Проектно-изыскательские работы, в том числе получение заключений экологической и строительной экспертизы проектной документации
		3	Строительно-монтажные работы
		4	Приобретение и монтаж оборудования
		5	Ввод объекта в эксплуатацию
		дата ввода в эксплуатацию		2021 начало и окончание этапа работ	2022 начало и окончание этапа работ	2023 начало и окончание этапа работ	2024 начало и окончание этапа работ	2025 начало и окончание этапа работ
1	2	3		4	5	6	7	8
1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
1.1.	Строительство МСК Зеленодольский район	2025		-	-	-	1, 2	3, 4, 5
1.2.	Строительство МСК Верхнеуслонский район	2025		-	-	-	1, 2	3, 4, 5
1.3.	Строительство МСК Арский район	2025		-	-	-	1, 2	3, 4, 5
1.4.	Строительство МСК Алексеевский район	2025		-	-	-	1, 2, 3	4, 5
2. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
2.1.	Строительство ММП Верхнеуслонский район	2023		-	1,2	3, 4, 5	-	-
2.2.	Строительство ММП Арский район	2023		-	1,2	3, 4, 5	-	-
2.3.	Строительство ММП Алексеевский район	2023		-	1,2,3	3, 4, 5	-	-
2.4.	Строительство Полигон утилизации твердых бытовых отходов "Восточный" по ул. Мамадышский тракт г. Казани (2-очередь)	2022		1,2	2, 3, 4, 5	-	-	-

Финансовый план инвестиционной программы ООО "УК "ПЖКХ" на 2021-2025 годы в части обработки и захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)									Источники финансирования	Способ выполнения работ
		по видам деятельности			Всего	2021	2022	2023	2024	2025
		Накопление твердых коммунальных отходов	Обработка твердых коммунальных отходов	Захоронение твердых коммунальных отходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа 1 Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
1.2.1	Строительство МСК Зеленодольский район	0	6297705	0	6297705	0	0	26810	993706	5277189	кредиты	подряд
1.2 1	Строительство МСК Верхнеуслонский район	0	754756	0	754756	0	0	18914	471821	264021	кредиты	подряд
1.2.1	Строительство МСК Арский район	0	754756	0	754756	0	0	18914	471821	264021	кредиты	подряд
1.2.1	Строительство МСК Алексеевский район	0	413094	0	413094	0	0	24318	227201	161575	кредиты	подряд
Всего по группе 1		0	8220311	0	8220311	0	0	88957	2164550	5966805	кредиты	подряд
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
2.1	Строительство ММП Верхнеуслонский район	0	0	718307	718307	38	22346	695923	0	0	кредиты	подряд
2.2.	Строительство ММП Арский район	0	0	717869	717869	0	33444	684425	0	0	кредиты	подряд
2.3	Строительство ММП Алексеевский район	0	0	718307	718307	36	22348	695923	0	0	кредиты	подряд
2.4.	Строительство Полигон утилизации твердых бытовых отходов "Восточный" по ул. Мамадышский тракт г. Казани (2-очередь)	0	0	427634	427634	1650	27454	0	0	0	кредиты
						0	398530	0	0	0	нормативная прибыль	договор
Всего по группе 2		0	0	2582117	2582117	1724	105592	2076271	0	0	кредиты
						0	398530	0	0	0	нормативная прибыль	подряд
Итого по программе		0	8220311	2582117	10802429	1724	105592	2165228	2164550	5966805	кредиты	подряд
						0	398530	0	0	0	нормативная прибыль

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
		по видам деятельности			Всего	в т.ч. по годам реализации
		Накопление твердых коммунальных отходов	Обработка твердых коммунальных отходов	Захоронение твердых отходов		2021	2022	2023	2024	2025
1	Собственные средства	0	0	398530	398530	0	398530	0	0	0
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	прибыль направленная на инвестиции	0	0	398530	398530	0	398530	0	0	0
2	Привлеченные средства	0	9003944	2803617	11807562	1832	111530	2308555	2552409	6833237
2.1	кредиты	0	8220311	2183587	10403899	1724	105592	2165228	2164550	5966805
2.1.а	проценты по займам и кредитам	0	783633	620030	1403663	108	5938	143327	Я87859	866432
2.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	прочие средства	0	0	0		0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Расходы концедента на создание и (или) реконструкцию либо модернизацию объекта, являющегося предметом концессионного соглашения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расчет тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами расходов с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "УК "ПЖКХ"

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерений	2020			2021			2022
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2020	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2021	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2022
1	Размещено отходов на объект размещения	тыс. т	439	439	878	442,77	442,77	886	443	455	897
		тыс. м3	3385	3385	6771	3415,94	3415,94	6832	3416	3507	6923
2	HBB без НДС	тыс. руб.	1238574	1288130	2526704	1299769	1390758	2690527	1390758	1086262	2477020
3	НВВ с НДС	тыс. руб.	1486289	1545756	3032045	1559723	1668910	3228632	1668910	1303514	2972424
4	Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО без НДС	руб./м3	365,86	380,50	373,18	380,50	407,14	393,82	407,14	309,78	357,82
5	Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО с НДС	руб./м3	439,03	456,60	447,81	456,60	488,57	472,58	488,57	371,74	429,39
6	Нормативная прибыль, всего	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	398530	398530
7	Прогноз НВВ с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	1238574	1288130	2526704	1299769	1390758	2690527	1390758	1484792	2875550
8	Прогноз НВВ с НДС с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	1486289	1545756	3032045	1559723	1668910	3228632	1668910	1781750	3450660
9	Тариф с НДС с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы	руб./м3	439,03	456,60	447,81	456,60	488,57	472,58	488,57	508,12	498,47
10	Тариф с НДС без учета реализации мероприятий инвестиционной программы	руб./м3	439,03	456,60	447,81	456,60	488,57	472,58	488,57	371,74	429,39
11	Изменение тарифа с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы	руб./м3	0	0	0	0	0	0	0	136	69