Приложение. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Обнинска и возврата привлеченных средства

Приложение
к постановлению
Администрации города Обнинска
от 17 февраля 2022 г. N 245-п

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Обнинска и возврата привлеченных средства

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Обнинска и возврата привлеченных средства (далее - Порядок) устанавливает правила:

а) привлечения Управлением финансов Администрации города Обнинска (далее - Управление финансов) остатков средств на единый счет бюджета города Обнинска за счет:

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Обнинска (далее - бюджет города);

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "Город Обнинск" (далее - муниципальные бюджетные и автономные учреждения);

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города;

б) возврата с единого счета бюджета города указанных в абзацах втором - четвертом подпункта "а" настоящего пункта средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города, казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города (далее - казначейские счета) открываются Управлению финансов в Федеральном казначействе.

3. Управление финансов осуществляет учет операций в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:

- поступивших (перечисленных) на единый счет бюджета города с казначейских счетов;

- перечисленных (поступивших) с единого счета бюджета города на казначейские счета.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города

4. Управление финансов осуществляет привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города в случае прогнозирования временного кассового разрыва на едином счете бюджета города.

5. Объем привлекаемых средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города определяется Управлением финансов, исходя из остатка средств на казначейских счетах, сложившегося после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей по казначейским счетам, с соблюдением требований, установленных пунктом 6 настоящего Порядка, но не более суммы, необходимой для покрытия кассового разрыва на едином счете бюджета города.

6. Объем привлекаемых средств с казначейских счетов не должен превышать остаток средств на соответствующем казначейском счете, необходимый для осуществления выплат в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета города, на основании направленных в Управление финансов распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских счетов получателями средств бюджета города, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, получателями средств из бюджета, источниками финансового обеспечения которых являются средства бюджета города (далее - косвенные участники системы казначейских платежей).

7. Управление финансов направляет распоряжения о совершении казначейских платежей по привлечению остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города в территориальный орган Федерального казначейства не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени).

III. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета города

8. Управление финансов осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены на единый счет бюджета города, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.

9. Для проведения операций со средствами косвенных участников системы казначейских платежей Управление финансов осуществляет возврат средств с единого счета бюджета города на соответствующий казначейский счет с соблюдением требований, установленных пунктом 11 настоящего Порядка.

10. Объем возвращаемых средств с единого счета бюджета города на казначейские счета определяется Управлением финансов исходя из суммы подлежащих оплате распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских счетов, направленных в Управление финансов косвенными участниками системы казначейских платежей.

11. Перечисление средств с единого счета бюджета города, необходимых для обеспечения выплат, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета города, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета города на казначейский счет не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений косвенных участников системы казначейских платежей, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.