Приложение. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Саргатского муниципального района Омской области и возврата привлеченных средств

Приложение
к постановлению
Администрации
Саргатского муниципального
района Омской области
от 4 февраля 2022 г. N 24-п

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета Саргатского муниципального района Омской области и возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения Комитетом финансов и контроля администрации Саргатского муниципального района Омской области (далее соответственно - Комитет финансов, муниципальный район) на единый счет бюджета муниципального района остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального района, на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных учреждений, на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета муниципального района и на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых Комитету финансов в Управлении Федерального казначейства по Омской области (далее - казначейские счета), а также возврата с единого счета бюджета муниципального района привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Целью привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального района является повышение ликвидности единого счета бюджета муниципального района и (или) сокращение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района.

3. Комитет финансов на основании данных о состоянии единого счета бюджета муниципального района, данных об объеме и структуре открытых кредитных линий принимает решение по определению:

1) вида операции с остатками средств на казначейских счетах - привлечение или возврат, даты ее осуществления;

2) объема средств, используемого для повышения ликвидности единого счета бюджета муниципального района и (или) сокращения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района;

3) срока привлечения и возврата остатков средств на казначейские счета.

Решение по привлечению и возврату средств принимается по форме, установленной Комитетом финансов.

4. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета муниципального района должен обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета муниципального района, выплат с указанного счета.

Представление распоряжения о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) на перечисление привлеченных средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального района осуществляется Комитетом финансов в Управление Федерального казначейства по Омской области не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.

5. Комитет финансов осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года. Возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется исходя из объема принятых к исполнению распоряжений получателей указанных средств и наличия остатков средств на соответствующих казначейских счетах.

Перечисление привлеченных средств с единого счета бюджета муниципального района на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет бюджета муниципального района, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета муниципального района на данный казначейский счет в указанный период.

Представление распоряжения на перечисление привлеченных средств с единого счета бюджета муниципального района на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется Комитетом финансов в Управление Федерального казначейства по Омской области не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.