Приложение

Приложение
к распоряжению управления
делами Губернатора и Правительства
Сахалинской области
от 01.10.2021 N 78-р

Программа финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Сахалинской области "Производственно-техническое управление" на 2021 год

Раздел I. Общие сведения

Сведения о предприятии
Полное официальное наименование предприятия	Казенное предприятие Сахалинской области "Производственно-техническое управление"
Юридический адрес	693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107
Почтовый адрес	693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107
Отрасль
Основной вид деятельности	содержание и осуществление эксплуатационно-технического и хозяйственного обслуживания нежилых, жилых помещений, в том числе текущий ремонт; содержание гаража; автотранспортные услуги; содержание спецтехники и иных объектов госсобственности
Балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, переданного в оперативное управление	2 974 342 292 рубля 92 копейки
Телефон (факс)	тел. (4242) 498-372, тел./факс (4242) 506-002
Адрес электронной почты	admzdsah@mail.ru

Сведения о руководителе предприятия
Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Свояков Александр Михайлович - генеральный директор
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата заключения трудового договора	15.03.2021
номер трудового договора	N 6
наименование уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, заключившего трудовой договор	Управление делами Губернатора и Правительства Сахалинской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало	15.03.2021
окончание	15.03.2022
Телефон (факс)	тел./факс (4242) 498-371

Раздел II. Мероприятия по поддержке эффективной хозяйственной деятельности предприятия

N пп.	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Затраты на внедрение на 2021 год, тыс. рублей	Ожидаемый экономический эффект	Срок окупаемости
1. Создание эффективной системы управления
1.1.	Приобретение компьютерной и офисной техники	амортизация	1 000,00	Обеспечит повышение производительности труда работников за счет внедрения техники с многофункциональными возможностями
1.2.	Приобретение автотранспорта	амортизация	33 550,00	Обновление автопарка повысит надежность работы автотранспорта, улучшит качество оказываемых услуг, обеспечит оперативность доставки пассажиров, позволит сократить материальные и временные затраты на обслуживание автотранспорта
2. Проведение кадровой политики предприятия
2.1.	Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей (премирование за выполнение особо важных заданий; к юбилейным и праздничным датам; материальная помощь, санаторно-курортное лечение и т.п.)	чистая прибыль	2 819,91	Повысит материальную заинтересованность каждого работника в выявлении и использовании резервов эффективности труда
2.1.1.	приобретение новогодних подарков детям	чистая прибыль	380,00
2.1.2.	материальная помощь (рождение детей, ритуальные услуги, болезнь и т.д.)	чистая прибыль	200,00
2.1.3.	выплаты работникам по коллективному договору	чистая прибыль	787,84
2.1.4.	премирование за выполнение особо важных заданий, годовая премия генерального директора	чистая прибыль	1 452,07
3. Производственно-хозяйственная деятельность
3.1.	Приобретение товаров: мебели, бытовой техники и прочих товаров	амортизация	14 535,00	Повышение комфортности и улучшение бытовых условий в обслуживаемых помещениях положительно повлияет на качество предоставляемых услуг
3.2.	Оформление улиц и помещений к праздничным мероприятиям	амортизация	4 000,00	Праздничное оформление является необходимой составляющей каждого государственного праздника и праздника местного значения
3.3.	Строительные работы и реконструкция объектов	амортизация	67 357,62	Позволит обеспечить более комфортные условия работы. Применение новых технологий и материалов позволит снизить теплопотери в помещениях и обеспечить шумоизоляцию в соответствии с нормативными требованиями
3.4.	Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов	амортизация	2 500,00	Современные, оснащенные специальными инструментами, станками, оборудованием мощности предприятия позволят расширить виды ремонтных работ
3.5.	Поставка и монтаж уличного светодиодного экрана на козырьке центрального входа административного здания, расположенном по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, в том числе обследование козырька центрального входа	амортизация	9 220,00	Позволит транслировать изображения и ролики в высоком разрешении во время проведения массовых мероприятий
	Капитальный ремонт вертолета	амортизация	5 505,89	Исполнение требований нормативов Федеральных Авиационных Правил, производителей компонентов воздушного судна, сервисных бюллетеней и Директивы летной годности
	ИТОГО по разделу, в том числе:		140 488,42
	за счет чистой прибыли		2 819,91
	за счет амортизации		137 668,51

Раздел III. Основные показатели деятельности предприятия

N пп.	Наименование показателя	Текущий 2020 год	Планируемый 2021 год
1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе:	1 074 434,98	1 094 168,75
1.1.	основной вид деятельности (обеспечение хоз. обслуживания служебных помещений и автотранспортные услуги)	742 897,60	749 294,05
1.2.	иная деятельность всего, в т.ч.:	331 537,38	344 874,70
1.2.1.	Передача в аренду недвижимого имущества Сахалинской области	26 913,22	26 786,60
1.2.2.	Содержание, эксплуатационно-техническое обслуживание, модернизация и благоустройство объекта "База отдыха Правительства Сахалинской области"	96 602,93	111 345,63
1.2.3.	Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание помещений спец. жилищного фонда Сахалинской области	34 011,66	34 573,92
1.2.4.	Содержание государственного имущества Сахалинской области (праздничной продукции для украшения областного центра)	2 521,11	4 084,02
1.2.5.	Обеспечение жизнедеятельности объекта "База отдыха Правительства Сахалинской области": мобилизационная подготовка	12 088,68	-
1.2.6.	Подготовка и проведение официальных и рабочих приемов, конференций, деловых встреч, торжественных церемоний и иных мероприятий областного значения	1 583,91	1 218,04
1.2.7.	Благоустройство территорий, прилегающих к административным зданиям	4 129,82	4 869,30
1.2.8.	Капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда Сахалинской области	21 714,95	9 356,40
1.2.9.	Содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна	128 915,02	148 783,81
1.2.10.	Содержание государственного имущества Сахалинской области (здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 76)	1 768,94	2 694,69
1.2.11.	Содержание государственного имущества Сахалинской области (здания, расположенного по адресу: г. Анива, ул. Тракторная, 8)	907,56	1 144,05
1.2.12.	Содержание государственного имущества Сахалинской области (земельного участка, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 131)	-	18,24
1.2.13.	Прочая реализация	379,58	-
2.	Расходы на производство продукции (работ, услуг), в том числе:	844 306,46	866 346,98
	по видам деятельности:
2.1.	основной вид деятельности (обеспечение хоз. обслуживания служебных помещений и автотранспортные услуги)	606 321,87	611 723,32
2.2.	иная деятельность всего, в т.ч.:	237 684,59	254 623,66
2.2.1.	Передача в аренду недвижимого имущества Сахалинской области	12 322,88	16 796,81
2.2.2.	Содержание, эксплуатационно-техническое обслуживание, модернизация и благоустройство объекта "База отдыха Правительства Сахалинской области"	80 502,44	86 265,68
2.2.3.	Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание помещений спец. жилищного фонда Сахалинской области	16 881,10	17 532,93
2.2.4.	Содержание государственного имущества Сахалинской области (праздничной продукции для украшения областного центра)	2 100,92	3 403,35
2.2.5.	Обеспечение жизнедеятельности объекта "База отдыха Правительства Сахалинской области": мобилизационная подготовка	3 375,90	-
2.2.6.	Подготовка и проведение официальных и рабочих приемов, конференций, деловых встреч, торжественных церемоний и иных мероприятий областного значения	1 319,92	1 015,03
2.2.7.	Благоустройство территорий, прилегающих к административным зданиям	3 441,52	4 057,75
2.2.8.	Капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда	18 095,80	7 797,00
2.2.9.	Содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна	97 037,49	113 898,13
2.2.10.	Содержание государственного имущества Сахалинской области (здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 76)	1 768,94	2 694,69
2.2.11.	Содержание государственного имущества Сахалинской области (здания, расположенного по адресу: г. Анива, ул. Тракторная, 8)	907,56	1 144,05
2.2.12.	Содержание государственного имущества Сахалинской области (земельного участка, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 131)	-	18,24
2.2.13.	Прочая реализация	230,12	-
3.	Валовая прибыль
4.	Коммерческое расходы
5.	Управленческие расходы	106 225,62	109 342,13
6.	Прибыль (убыток) от продаж	59 145,45	53 231,55
7.	Прочие доходы	12 284,55	6 000,00
8.	Прочие расходы	56 119,40	47 084,39
9.	Чистая прибыль (убыток)	15 310,60	12 147,16

Раздел IV. Динамика показателей по труду

N пп.	Показатель	2020 год	2021 год	В том числе
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Средняя численность, чел.	428,52	440,13	440,13	440,13	440,13	440,13
	Работники списочного состава, в том числе:	427,52	440,13	440,13	440,13	440,13	440,13
	управленческий персонал	76,56	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
	рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности	320,96	331,53	331,53	331,53	331,53	331,53
	наладчики, электрики и прочий персонал	30,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60
	младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы)
	Работники, привлекаемые по срочным трудовым договорам	1,00
2	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	298 139,06	316 199,78	78 324,21	78 340,01	78 340,01	81 195,55
	Работники списочного состава, в том числе:	298 081,58	316 199,78	78 324,21	78 340,01	78 340,01	81 195,55
	управленческий персонал	77 533,62	82 432,31	20 419,26	20 435,06	20 435,06	21 142,93
	рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности	201 482,60	213 631,90	52 917,28	52 917,28	52 917,28	54 880,06
	наладчики, электрики и прочий персонал	19 065,36	20 135,57	4 987,67	4 987,67	4 987,67	5 172,56
	младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы)	-	-	-	-	-	-
	Работники, привлекаемые по срочным трудовым договорам	57,48	-	-	-	-	-
3	Среднемесячная заработная плата, руб.	57 978,44	59 868,63	59 319,00	59 330,96	59 330,96	61 493,61
	Работники списочного состава, в том числе:	58 102,85	59 868,63	59 319,00	59 330,96	59 330,96	61 493,61
	управленческий персонал	84 393,09	89 212,46	88 395,06	88 463,46	88 463,46	91 527,84
	рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности	52 312,49	53 698,48	53 205,12	53 205,12	53 205,12	55 178,58
	наладчики, электрики и проч. персонал	52 959,33	53 100,13	52 612,55	52 612,55	52 612,55	54 562,87
	младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы)	-	-	-	-	-	-
	Работники, привлекаемые по срочным трудовым договорам	19 158,67	-	-	-	-	-

Раздел V. Планируемое распределение прибыли

N пп.	Показатель	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	в том числе
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Чистая прибыль текущего года	15 310,60	12 147,16	-	-	-	12 147,16
2.	Прибыль прошлых лет	13 408,05	15 310,60	12 968,23	789,07	777,00	776,30
3.	Распределение прибыли, в том числе:	13 408,05	15 310,60	12 968,23	789,07	777,00	776,30
3.1.	Отчисления в резервный фонд 10% (начисляется не более 5 млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
3.2.	Отчисления в бюджет от прибыли 3%	402,24	459,32	459,32	-	-	-
3.3.	Постоянные налоговые расходы	5 691,25	11 731,91	11 731,91	-	-	-
3.4.	Потребление, в том числе:	7 314,56	3 119,37	777,00	789,07	777,00	776,30
3.4.1.	Выплаты трудовому коллективу в соответствии с коллективным договором, в том числе:	6 022,56	2 819,91	702,00	714,07	702,00	701,84
3.4.1.1.	Фонд социального развития, в том числе:	4 861,22	1 367,84	342,00	342,00	342,00	341,84
	выплаты работникам по коллективному договору	-	1 167,84	292,00	292,00	292,00	291,84
	материальная помощь работникам	-	200,00	50,00	50,00	50,00	50,0
3.4.1.2.	Фонд материального поощрения, в том числе:	1 161,34	1 452,07	360,00	372,07	360,00	360,00
	премирование работников		1 452,07	360,00	372,07	360,00	360,00
3.4.2.	Фонд накопления, в том числе:	441,00	-	-	-	-	-
	специальная оценка условий труда	-	-	-	-	-	-
	непредвиденные расходы, вызванные произошедшими авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами	-	-	-	-	-	-
	программное обеспечение	-	-	-	-	-	-
	лицензирование в области защиты информации	-	-	-	-	-	-
	замена дверей на противопожарные	-	-	-	-	-	-
3.4.3.	Фонд потребления, в том числе:	851,00	299,46	75,00	75,00	75,00	74,46
	организация различных мероприятий, в том числе по заданиям Учредителя	-	-
	прочие непредвиденные расходы (выплаты работникам при сокращении, штрафы и пр.)	-	299,46	75,00	75,00	75,00	74,46
4.	Остаток нераспределенной прибыли	15 310,60	12 147,16	-	-	-	12 147,16

Раздел VI. Распределение амортизационных отчислений

N пп.	Наименование показателей	Текущий 2020 год, тыс. руб.	Планируемый 2021 год, тыс. руб.
1.	Всего амортизационных отчислений, в том числе	206 990,82	266 368,35
1.1.	Амортизационные отчисления за текущий год	130 889,34	132 920,74
1.2.	Амортизационные отчисления прошлых лет	76 101,48	133 447,61
2.	Распределение амортизационных отчислений, в том числе:	73 543,21	137 668,51
2.1.	Приобретение товаров всего, из них:	12 738,50	14 535,00
2.1.1.	приобретение товаров для БОПСО	578,19	790,00
2.1.2.	приобретение товаров для оснащения служебных квартир специализированного жилищного фонда Сахалинской области	4 917,92	9 245,00
2.1.3.	приобретение товаров для оснащения большого зала в Доме Правительства, расположенного по адресу г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32	2 327,52	-
2.1.4.	приобретение товаров для прочих структурных подразделений и объектов	3 721,66	4 500,00
2.1.5.	приобретение офисной мебели	1 193,21	-
2.2.	Приобретение компьютерной и офисной техники, программного обеспечения	1 721,07	1 000,00
2.3.	Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов, двигателей	2 447,95	2 500,00
2.4.	Оформление улиц и помещений к праздничным мероприятиям	1 585,32	4 000,00
2.5.	Капитальный ремонт вертолёта	-	5 505,89
2.6.	Строительные работы и реконструкция объектов, из них:	2 349,87	67 357,62
2.6.1.	БОПСО всего, в том числе:	2 122,46	25 227,94
	выполнение работ по проектированию резервуара для холодной воды	120,00	-
	капитальный ремонт кровли здания N 1	-	796,79
	строительство павильона для проведения тренировок	20,00	-
	разработка ПСД и прокладка волоконно-оптической линии связи	-	7 000,00
	капитальный ремонт скважины	1 982,46	88,07
	капитальный ремонт кровли здания N 7		10 100,00
	реконструкция дренажной штольни, в том числе разработка проектно-сметной документации		1 606,50
	модернизация системы видеонаблюдения		2 524,59
	капитальный ремонт системы охлаждения воздуха в здании N 7		653,03
	монтаж системы пожарной сигнализации (здание N 2, КПП, пристройка к гаражу)		450,59
	капитальный ремонт системы пожарной сигнализации в зданиях N 1,3,4		641,08
	капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, средств пожарной безопасности защитного сооружения		1 367,29
2.6.2.	Административное здание по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32 всего, в том числе:	-	1 358,64
	монтаж системы охранно-пожарной сигнализации в ситуационном центре (кабинет 111)	-	255,73
	разработка дизайн-проекта "Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию, расположенному по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32"	-	70,00
	поставка и установка рольставней на окна помещений N 338,430	-	848,1
	монтаж систем охранной сигнализации в кабинетах N 346,502	-	184,81
2.6.3.	Административное здание по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, всего, в том числе:	97,81	28 729,39
	модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения	20,00	6 071,74
	модернизация системы пожарной сигнализации	77,81	-
	поставка и монтаж комплекса систем для оснащения служебных помещений, расположенных в административном здании по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39	-	21 458,33
	установка двери для входа маломобильных групп населения	-	284,57
	устройство пандуса для входа маломобильных групп населения	-	914,75
2.6.4.	Административное здание по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37, всего, в том числе:	-	408,93
	замена входных дверей в здании Сахалинской областной Думы	-	262,80
	поставка и монтаж тепловой завесы	-	146,13
2.6.5.	Административное здание по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, всего, в том числе:	20,00	7 033,72
	модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения	20,00	7 033,72
2.6.6.	Административное здание по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 17, всего, в том числе:	109,60	-
	модернизация системы уличного освещения	40,60	-
	поставка и монтаж шлагбаума	69,00	-
2.6.7.	Административное здание по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 76 всего, том числе:	-	4 599,00
	разработка ПСД "Реконструкция административного здания", в том числе инженерные изыскания	-	4 599,00
2.7.	Приобретение автотранспорта и его транспортировка	34 784,86	33 550,00
2.8.	Первичный этап перевода автомобилей на газомоторное топливо	2 002,33	-
2.9.	Приобретение новогодней ели	15 913,31	-
2.10.	Поставка и монтаж уличного светодиодного экрана на козырьке центрального входа административного здания, расположенном по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, в том числе обследование козырька центрального входа	-	9 220,00
3.	Остаток нераспределенных амортизационных отчислений текущего года	133 447,61	128 699,84

Раздел VII. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

N пп.	Показатели	2020 год	2021 год	В том числе				Прогноз
				I квартал	Первое полугодие	9 месяцев	Год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1.	Выручка	1 074 434,98	1 094 168,75	273 542,19	547 084,37	820 626,56	1 094 168,75	1 122 211,73	1 189 466,50
2.	Чистая прибыль (убыток)	15 310,60	12 147,16	3 036,79	6 073,58	9 110,37	12 147,16	10 547,14	6 837,83
3.	Чистые активы	2 675 883,00	2 675 883,00	2 675 883,00	2 675 883,00	2 675 883,00	2 675 883,00	2 675 883,00	2 675 883,00
4.	Средняя месячная заработная плата (списочного состава)	58 102,85	59 868,63	59 319,00	59 324,98	59 326,97	59 868,63	62 113,78	64 598,34
5.	Производительность труда	2 047,80	2 036,74	509,19	1 018,37	1 527,56	2 036,74	2 117,19	2 201,87
6.	Износ основных средств, %	30,12	34,53	31,02	31,92	32,82	34,53	38,18	40,13