Приложение

Приложение
к постановлению Министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 29 октября 2019 г. N 80/25
(в редакции постановления Министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 14 декабря 2021 г. N 76/23)

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Полигон ТБО"
Местонахождение регулируемой организации	ул. Гагарина, дом 1А, пос. Северный, Сосновский район, Челябинская область, РФ, 456504
Сроки реализации инвестиционной программы	2020 -2026 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Трубин А.П.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	+7(351)200-21-17 E-mail: info@poligontbo.info
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	ул. Сони Кривой, дом 75, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454080
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	+ 7(351)232-32-32
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Челябинской области	Приказ Министерства экологии Челябинской области от 24.12.2018 г. N 1582
	Приказ Министерства экологии Челябинской области от 09.12.2021 г. N 835

Таблица 2

Плановые и фактические значения
показателей эффективности объектов, используемых для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Фактическое значение (2020 год)	Плановые значения (год)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов. Количество возгораний твердых коммунальных отходов на объекте захоронения отходов в расчете на площадь объекта	0	0	0	0	0	0	0	0
Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	9	10	15	20	25	30	35	40

Таблица 3

Перечень
мероприятий инвестиционной программы и расходы на их реализацию

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Объем финансовых потребностей, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				в прогнозных ценах	Профинансировано к началу реализации ИП (до 2020 года)	в т.ч. по годам
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Строительство 2-ой карты складирования отходов (3,128 га)	Увеличение производственной мощности объекта	Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1	Производственная мощность	тыс. т./год	22	420	2019	2039	41 791,41	41 791,41	41 791,41
1.2	Строительство 3-ей объединенной карты складирования отходов (9,94 га)	Увеличение производственной мощности объекта	Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1	Производственная мощность	тыс. т./год	22	420	2020	2021	455 776,55			100 244,58	100 244,58	255 287,39
1.3	Установка очистных сооружений фильтрации стоков мобильного типа комплекса "АрконЛОС"	С целью соответствия показателей составляющих фильтрационных стоков предельно допустимым концентрациям	Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1	Производительность установки	куб. м/час	-	3	2022	2022	89 479,67					89 479,67
Всего по группе 1										587 047,63	41 791,41	41 791,41	100 244,58	100 244,58	344 767,06
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Установка второй мусоросортировочной линии	Увеличение производственной мощности объекта	Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1	Производственная мощность	тыс. т./год	50	125	2019	2019	4 166,67	4 166,67	4 166,67
2.2	Строительство 2-го мусоросортировочного комплекса	Увеличение производственной мощности объекта	Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1	Производственная мощность	тыс. т./год	125	200	2019	2019	41 666,67	41 666,67	41 666,67
2.3	Строительство 3-го мусоросортировочного комплекса	Увеличение производственной мощности объекта	Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1	Производственная мощность	тыс. т./год	200	275	2019	2020	41 666,67			20 833,34	20 833,33
2.4	Строительство 4-го мусоросортировочного комплекса	Увеличение производственной мощности объекта	Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1	Производственная мощность	тыс. т./год	275	350	2020	2020	41666,67		0	20 833,34	20 833,33
Всего по группе 2										129 166,68	45 833,34	45 833,34	41 666,68	41 666,66
ИТОГО										716214,31	87 624,75	87 624,75	141 911,26	141 911,24	344 767,06

Таблица 4

График реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	"Строительство 2-ой карты складирования отходов (3,128 га)	Заключение договора на разработку проектной документации	2016	2016
		Утверждение проектной документации	2018	-
		СМР	2019	2019
		Завершение строительства	2019	2019
		Ввод в эксплуатацию 2-ой карты складирования	2019	2019
1.2	Строительство 3-ей объединенной карты складирования отходов (9,94 га)	Заключение договора на разработку проектной документации	2016	2016
		Утверждение проектной документации	2018	-
		СМР	2020	2021
		Завершение строительства	2020	2021
		Ввод в эксплуатацию 3-ой карты складирования	2020	2021
1.3	Установка очистных сооружений фильтрационных стоков мобильного типа комплекса "АрконЛОС"	Приобретение и установка	2022	2022
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Установка второй мусоросортировочной линии	Заключение договора на разработку проектной документации	2018	2018
		Утверждение проектной документации	2018	-
		СМР	2019	2019
		Завершение строительства	2019	2019
		Ввод в эксплуатацию 2-ой мусоросортировочной линии	2019	2019
2.2	Строительство 2-го мусоросортировочного комплекса	Заключение договора на разработку проектной документации	2018	2018
		Утверждение проектной документации	2018	-
		СМР	2019	2019
		Завершение строительства	2019	2019
		Ввод в эксплуатацию 2-го мусоросортировочного комплекса	2019	2019
2.3.	Строительство 3-го мусоросортировочного комплекса	Заключение договора на разработку проектной документации	2019	2019
		СМР	2019	2020
		Завершение строительства	2019	2020
		Ввод в эксплуатацию 3-го мусоросортировочного комплекса	2019	2020
2.4	Строительство 4-го мусоросортировочного комплекса	Заключение договора на разработку проектной документации	2020	2020
		СМР	2020	2020
		Завершение строительства	2020	2020
		Ввод в эксплуатацию 4-го мусоросортировочного комплекса	2020	2020

Таблица 5

Финансовый план,
объемы финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы и источники их финансирования

N п/п	Наименование мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					Источник финансирования
		Всего	в т.ч. по годам
			2019	2020	2021	2022
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Строительство 2-ой карты складирования отходов (3,128 га)	41 791,41	41 791,41				Заемные средства
1.2	Строительство 3-ей объединенной карты складирования отходов (9,94 га)	455 776,55		100 244,58	100 244,58	255 287,39	Заемные средства
1.3	Установка очистных сооружений фильтрационных стоков мобильного типа комплекса "АрконЛОС"	89 479,67				89 479,67	Заемные средства
Всего по группе 1		587 047,63	41 791,41	100 244,58	100 244,58	344 767,06
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Установка второй мусоросортировочной линии	4 166,67	4 166,67				Заемные средства
2.2	Строительство 2-го мусоросортировочного комплекса	41 666,67	41 666,67				Заемные средства
2.3	Строительство 3-го мусоросортировочного комплекса	41 666,67		20 833,34	20 833,33		Заемные средства
2.4	Строительство 4-го мусоросортировочного комплекса	41 666,67		20 833,34	20 833,33		Заемные средства
Всего по группе 2		129 166,68	45 833,34	41 666,68	41 668,66
Итого		716 214,31	87 624,75	141 911,26	141911,24	344 767,06

Таблица 6

Предварительный расчет тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов
(с учетом расходов на обработку ТКО)
на 2020-2026 годы

Наименование показателя	единицы измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Масса твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	420,0	482,79	522,10	522,10	522,10	522,10	522,10
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	297 149,30	373 335,33	468 730,21	485 448,12	503 073,37	521 403,62	540 467,09
в том числе: средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы и обслуживание заемных средств	тыс. руб.	39 342,83	73 685,66	168 701,98	171 921,98	177 321,98	180 564,73	122 283,51
Тариф на захоронение ТКО (с учетом расходов на обработку ТКО), без НДС	руб./тн	707,50	773,29	897,77	929,79	963,55	998,66	1 035,17
Тариф на захоронение ТКО (с учетом расходов на обработку ТКО), с НДС	руб./тн	849,00	927,95	1 077,32	1 115,75	1 156,26	1 198,39	1 242,20
Рост тарифов	%	0,5	9,3	16,1	3,6	3,6	3,6	3,7