Глава 15. Требования к разделу "Прекращение фонда"
Глава 15. Требования к разделу "Прекращение фонда"
15.1. Раздел "Прекращение фонда" должен включать следующие сведения:
15.1.1. Положение о том, что прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" 2.
------------------------------
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.
------------------------------
15.1.2. Основания прекращения фонда, предусмотренные пунктом 4 статьи 23 и подпунктами 1, 2, 4 и 7 статьи 30 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" 1.
------------------------------
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247; 2012, N 31, ст. 4334.
------------------------------
15.1.3. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда (за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах") 2, составляющий не более трех процентов от суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:
------------------------------
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.
------------------------------
задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено проведение аудиторской проверки), начисленных на день возникновения основания прекращения фонда;
сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.
15.1.4. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" 3.
------------------------------
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.
------------------------------
15.1.5. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, предусмотренный подпунктом 7.1.7 пункта 7.1 настоящего Указания.
15.1.6. Положение о том, что погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.
15.2. В случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение о прекращении фонда, раздел "Прекращение фонда", кроме сведений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Указания, должен включать основание прекращения фонда, предусмотренное подпунктом 6 статьи 30 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" 1.
------------------------------
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247.
------------------------------
15.3. По решению управляющей компании в раздел "Прекращение фонда" могут включаться иные сведения о прекращении фонда, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Указания.
Открыть документ в системе ГАРАНТ