Приложение N 3. Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Приложение N 3
к Порядку...

Утверждаю

(руководитель учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__"___________ 20__ г.

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности

(наименование учреждения)

на 20___г. и на плановый период 20___ и 20___годов

Единица измерения: рублей

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы, руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

Итого:

X

X

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания

N п/п

Наименование услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Стоимость единицы услуги (работы), руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

Итого:

X

X

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п

Наименование услуги (работы)

Количество договоров

Стоимость услуги (работы), руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

Итого:

X

X

4. Обоснования (расчеты) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления

N п/п

Наименование расходов

Стоимость услуг, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

Итого:

X

X

5. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

N п/п

Предмет контракта (договора)(реквизиты)

Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)

Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.

1

2

3

4

Итого:

X

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

N п/п

Наименование целевой субсидии

Код цели

Сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

Итого:

X

7. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

N п/п

Наименование реализуемого имущества

Количество реализуемого имущества

Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.

Общая сумма поступлений, руб.

1

2

3

4

5

Итого:

X

X

8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п

Должность, группа должностей

Установленная численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %

Иное

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)

всего

в том числе:

по должностному окладу

по выплатам компенсационного характера

по выплатам стимулирующего характера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого:

X

X

X

X

X

X

8.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.

Количество работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Итого:

X

X

X

8.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Наименование расходов

Численность работников, получающих пособие

Количество выплат в год на одного работника

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Итого:

X

X

X

8.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1.

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

X

1.1.

в том числе:

по ставке __________ %

1.2.

по ставке __________ %

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2.

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

X

2.1.

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке ________ %

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке ___________ %

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке __________%

3.

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке ___________ %

Итого:

X

9. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

Итого

X

X

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)

1

2

3

4

5

Итого:

X

11. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количеств о выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

Итого

X

X

12. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

Итого.

X

X

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Итого:

X

X

X

13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п

Наименование расходов

Количество услуг перевозки

Цена услуги перевозки, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

Итого:

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

Тариф (с учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)

1

2

3

4

5

6

Итого:

X

X

X

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом НДС, руб.

1

2

4

5

6

Итого:

X

X

X

13.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг), руб.

1

2

3

4

5

Итого:

X

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п

Наименование расходов

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

1

2

3

4

Итого:

X

13.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

4

5

Итого

X

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

N п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

4

5

Итого:

X

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)