Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 16.05.2022 N 98

Приложение N 17
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 10.04.2014 N 54

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета Новокузнецкого городского округа и возврата привлеченных средств

1. Общие положения

1.1. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Новокузнецкого городского округа и возврата привлеченных средств (далее - Порядок) устанавливает:

1) условия и порядок привлечения Финансовым управлением города Новокузнецка (далее - Финансовое управление) остатков средств на единый счет бюджета Новокузнецкого городского округа за счет:

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Новокузнецкого городского округа, открытом Финансовому управлению;

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Новокузнецкого городского округа, открытом Финансовому управлению;

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета и казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытом Финансовому управлению.

2) условия и порядок возврата привлеченных средств с единого счета бюджета Новокузнецкого городского округа, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

1.2. Привлечение остатков средств в соответствии с настоящим порядком осуществляется с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Новокузнецкого городского округа, Казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Новокузнецкого городского округа, казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Новокузнецкого городского округа и Казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Новокузнецкого городского округа (далее - казначейский счет).

1.3. Финансовое управление осуществляет учет операций в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:

- поступивших на единый счет бюджета Новокузнецкого городского округа с казначейского счета;

- перечисленных с единого счета бюджета Новокузнецкого городского округа на казначейский счет.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Новокузнецкого городского округа

2.1. Финансовое управление осуществляет привлечение остатков средств с казначейского счета на единый счет бюджета Новокузнецкого городского округа в случае прогнозирования временного кассового разрыва на едином счете бюджета Новокузнецкого городского округа.

2.2. Объем привлекаемых средств с казначейского счета на единый счет бюджета Новокузнецкого городского округа определяется Финансовым управлением, исходя из остатка средств на казначейском счете, сложившегося на дату привлечения после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей по казначейскому счету, с соблюдением требований, установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка, но не более суммы, необходимой для покрытия временного кассового разрыва на едином счете бюджета Новокузнецкого городского округа.

2.3. Объем привлекаемых средств с казначейского счета должен обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления выплат в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета Новокузнецкого городского округа, согласно поступивших в Финансовое управление распоряжения о совершении казначейских платежей - заявок на кассовый расход с казначейского счета получателями средств бюджета Новокузнецкого городского округа, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Новокузнецкого городского округа, получатель средств бюджета, (далее - косвенные участники системы казначейских платежей).

2.4. Финансовое управление направляет платежное поручение по привлечению остатков средств с казначейского счета на единый счет бюджета Новокузнецкого городского округа в территориальный орган Федерального казначейства не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени).

3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета Новокузнецкого городского округа

3.1. Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных средств на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены на единый счет бюджета Новокузнецкого городского округа, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжения о совершении казначейских платежей - заявок на кассовый расход получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

3.2. Для проведения операций со средствами косвенных участников системы казначейских платежей Финансовое управление осуществляет возврат средств с единого счета бюджета Новокузнецкого городского округа на соответствующий казначейский счет с соблюдением требований, установленных пунктом 3.4 настоящего Порядка.

3.3. Объем возвращаемых средств с единого счета бюджета Новокузнецкого городского округа на казначейский счет определяется Финансовым управлением, исходя из суммы подлежащих оплате распоряжения о совершении казначейских платежей - заявок на кассовый расход, направленных в Финансовое управление косвенными участниками системы казначейских платежей.

3.4. Перечисление средств с единого счета бюджета Новокузнецкого городского округа, необходимых для обеспечения выплат, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета Новокузнецкого городского округа, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета Новокузнецкого городского округа на казначейский счет согласно действующему законодательству.