Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 12 мая 2022 г. N 39-р

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета финансов

Санкт-Петербурга

20

года

Кассовый план по бюджету Санкт-Петербурга на ____________ год (без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

(млн рублей)

N

Наименование

Утверждено по бюджету

Прогноз исполнения бюджета на год

Прогноз исполнения

Отклонение от утвержденного бюджета

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

А

Б

1

2=3+4+5+6

3

4

5

6

7=2-1

1

Доходы (налоговые и неналоговые доходы)

2

Расходы

3=1-2

Дефицит (профицит)

4

Источники финансирования дефицита Всего

5

Заемные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга:

5.1

- привлечение

5.2

- погашение

6

Иные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга:

6.1

- поступления

6.2

- выбытия

7

Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение, - увеличение)

7.1

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета СПб, временно размещенных в ценные бумаги

8

Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода

9 = 8-7+10

Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода

10

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

10.1

Финансовые активы в собственности СПб за счёт средств бюджета СПб, размещённых на депозитах в валюте РФ

10.1.1

- размещение средств в депозиты

10.1.2

- возврат средств, размещенных в депозиты

10.2

Финансовые активы в собственности СПб за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств б-та субъекта РФ, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами БУ (АУ), казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами юр. лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, БУ (АУ)

10.2.1

- привлечение

10.2.2

- возврат

10.3

Финансовые активы в собственности СПб за счет приобретения ценных бумаг (кроме акций) по договорам репо

10.3.1

- размещение средств репо

10.3.2

- возврат средств репо

Ответственные исполнители:

Начальник Управления казначейства

Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств

Начальник Управления доходов

Приложение
к кассовому плану по бюджету
Санкт-Петербурга в разрезе месяцев

(млн рублей)

N

Наименование

1 квартал

Всего на 1 квартал

2 квартал

Всего на 2 квартал

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

А

Б

1

2

3

4=1+2+3

5

6

7

8=5+6+7

1

Доходы (налоговые и неналоговые доходы)

2

Расходы

3=1-2

Дефицит (профицит)

4

Источники финансирования дефицита Всего

5

Заемные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга:

5.1

- привлечение

5.2

- погашение

6

Иные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга:

6.1

- поступления

6.2

- выбытия

7

Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение,"-" - увеличение)

7.1

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета СПб, временно размещенных в ценные бумаги

8

Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода

9 = 8-7+10

Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода

10

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

10.1

Финансовые активы в собственности СПб за счёт средств бюджета СПб, размещённых на депозитах в валюте РФ

10.1.1

- размещение средств в депозиты

10.1.2

- возврат средств, размещенных в депозиты

10.2

Финансовые активы в собственности СПб за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств б-та субъекта РФ, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами БУ (АУ), казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами юр. лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, БУ (АУ)

10.2.1

- привлечение

10.2.2

- возврат

10.3

Финансовые активы в собственности СПб за счет приобретения ценных бумаг (кроме акций) по договорам репо

10.3.1

- размещение средств репо

10.3.2

- возврат средств репо

Ответственные исполнители:

Начальник Управления казначейства

Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств

Начальник Управления доходов

Приложение 1
к кассовому плану по бюджету
Санкт-Петербурга в разрезе месяцев

(млн рублей)

N

Наименование

3 квартал

Всего на 3 квартал

4 квартал

Всего на 4 квартал

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

А

Б

1

2

3

4=1+2+3

5

6

7

8=5+6+7

1

Доходы (налоговые и неналоговые доходы)

2

Расходы

3=1-2

Дефицит (профицит)

4

Источники финансирования дефицита Всего

5

Заемные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга:

5.1

- привлечение

5.2

- погашение

6

Иные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга:

6.1

- поступления

6.2

- выбытия

7

Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение,- увеличение)

7.1

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета СПб, временно размещенных в ценные бумаги

8

Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода

9 = 8-7+10

Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода

10

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

10.1

Финансовые активы в собственности СПб за счёт средств бюджета СПб, размещённых на депозитах в валюте РФ

10.1.1

- размещение средств в депозиты

10.1.2

- возврат средств, размещенных в депозиты

10.2

Финансовые активы в собственности СПб за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств б-та субъекта РФ, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами БУ (АУ), казначейских счетах для осуществления и отражения операций с ден. средствами юр. лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, БУ (АУ)

10.2.1

- привлечение

10.2.2

- возврат

10.3

Финансовые активы в собственности СПб за счет приобретения ценных бумаг (кроме акций) по договорам репо

10.3.1

- размещение средств репо

10.3.2

- возврат средств репо

Ответственные исполнители:

Начальник Управления казначейства

Начальник Управления финансовых активов и финансовых обязательств

Начальник Управления доходов