Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 июня 2022 г. N 50/9 "Об утверждении инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для акционерного общества "Ситиматик" на 2022-2026 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами АО "Ситиматик" на 2022-2026 годы
Приложение. Инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами АО "Ситиматик" на 2022-2026 годы
Приложение
к постановлению Министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 24 июня 2022 г. N 50/9
Инвестиционная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами АО "Ситиматик"
на 2022-2026 годы
1. Паспорт инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование раздела |
Информация |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Наименование регулируемой организации |
АО "Ситиматик" |
|
2. |
Местонахождение регулируемой организации |
119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 6, этаж 1, помещ. IV, ком. 1-33, 35-53 |
|
3. |
Контакты ответственных лиц |
Генеральный директор - Колдунов Алексей Александрович, +7 (495) 280-76-68, mail@citymatic.ru |
|
4. |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу |
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области |
|
5. |
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу |
454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75 |
|
6. |
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области - Кучиц Татьяна Валерьевна, +7 (351) 232-32-32, tarif@tarif74.ru |
|
7. |
Период реализации инвестиционной программы |
с 2022 года по 2026 год (включительно) |
|
8. |
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Челябинской области |
Приказ Министерства экологии Челябинской области от 24.12.2018 г. N 1562 |
|
Приказ Министерства экологии Челябинской области от 09.12.2021 г. N 835 |
2. Плановые и фактические значения показателей эффективности
|
N п/п |
Наименование показателя |
Фактическое значение |
Плановые значения |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов | ||||||||
|
1. |
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб на объекте захоронения |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Количество возгораний твердых коммунальных отходов на объекте захоронения отходов в расчете на площадь объекта |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов | ||||||||
|
1 |
Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку |
|
0 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Показатели эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов | ||||||||
|
|
Показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов |
Данный вид деятельности не осуществляется |
||||||
|
|
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект обезвреживания твердых коммунальных отходов |
Данный вид деятельности не осуществляется |
||||||
|
|
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб на объекте обезвреживания |
Данный вид деятельности не осуществляется |
||||||
3. Перечень мероприятий инвестиционной программы АО "Ситиматик"
на 2022-2026 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Всего в ценах 2020 г., тыс. руб. |
Всего, тыс. руб. |
Профинансировано до 2022 г., тыс. руб. |
В т.ч. по годам |
Остаток финансирования |
||||||||||||
|
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов | |||||||||||||||||||
|
1.1 |
Строительство мусоросортировочного комплекса |
Строительство объекта |
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Агаповское кад. номер земельного участка 74:33:1333001:744 |
Производственная мощность |
тыс. т./год |
0 |
200 |
2018 |
2022 |
X |
357 528,54 |
357 528,54 |
357 528,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Подъездная дорога |
Строительство объекта |
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Агаповское кад. номера земельных участков 74:33:1334001:302 74:33:0000000:11565 |
|
|
|
|
2017 |
2018 |
X |
111 803,28 |
111 803,28 |
111 803,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по группе 1 |
|
469 331,82 |
469 331,82 |
469 331,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов | |||||||||||||||||||
|
2.1 |
Строительство карты N 1 полигона |
Строительство объекта |
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Агаповское кад. номер земельного участка 74:33:1333001:744 |
Производственная мощность |
тыс. т./год |
0 |
175 |
2018 |
2022 |
X |
539 102,53 |
539 102,53 |
539 102,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Подъездная дорога |
Строительство объекта |
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Агаповское кад. номера земельных участков 74:33:1334001:302 74:33:0000000:11565 |
|
|
|
|
2017 |
2018 |
|
18 741,03 |
18 741,03 |
18 741,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по группе 2. |
X |
557 843,56 |
557 843,56 |
557 843,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Итого |
|
1 027 175,38 |
1 027 175,38 |
1 027 175,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Стоимость строительства подъездной дороги распределена между объектами пропорционально фонду оплаты труда производственного персонала согласно учетной политике организации
4. График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Ситиматик"
на 2022-2026 гг.
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Наименование контрольных этапов реализации мероприятий |
Дата начала |
Дата окончания |
|
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов | ||||
|
1.1 |
Строительство мусоросортировочного комплекса |
Утверждение проектной документации |
2018 |
2020 |
|
СМР |
2020 |
2022 |
||
|
Завершение строительства |
2022 |
2022 |
||
|
Ввод в эксплуатацию карты N 1 полигона |
2022 |
2022 |
||
|
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов | ||||
|
2.1 |
Строительство карты N 1 полигона |
Утверждение проектной документации |
2018 |
2020 |
|
СМР |
2020 |
2022 |
||
|
Завершение строительства |
2022 |
2022 |
||
|
Ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса |
2022 |
2022 |
||
|
|
Строительство подъездной дороги |
Утверждение проектной документации |
2017 |
2017 |
|
СМР |
2017 |
2018 |
||
|
Завершение строительства |
2018 |
2018 |
||
|
Ввод в эксплуатацию подъездной дороги |
2018 |
2018 |
||
5. Финансовый план АО "Ситиматик"
на 2022-2026 гг.
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
Источник финансирования |
||||||
|
Всего |
в т.ч. по годам |
||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов | |||||||||
|
1.1 |
Строительство мусоросортировочного комплекса |
357 528,54 |
357 528,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заемные средства |
|
1.2 |
Подъездная дорога |
111 803,28 |
111 803,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заемные средства |
|
Всего по группе 1 |
469 331,82 |
469 331,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заемные средства |
|
|
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов | |||||||||
|
2.1 |
Строительство карты N 1 полигона |
539 102,53 |
539 102,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заемные средства |
|
2.2 |
Подъездная дорога |
18 741,03 |
18 741,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заемные средства |
|
Всего по группе 2 |
557 843,56 |
557 843,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заемные средства |
|
|
Итого по программе |
1 027 175,38 |
1 027 175,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заемные средства |
|
Стоимость строительства подъездной дороги распределена между объектами пропорционально фонду оплаты труда производственного персонала согласно учетной политике организаций
6. Предварительный расчет тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемых АО "Ситиматик"
на 2022-2026 гг.
|
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
|
Масса твердых коммунальных отходов |
тыс. тонн |
140,550 |
140,059 |
137,947 |
86,979 |
86,979 |
|
Необходимая валовая выручка, в том числе: |
тыс. руб. |
422 575,16 |
471 502,57 |
457 535,26 |
429 008,25 |
414 407,11 |
|
Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы и обслуживание заемных средств, в том числе: |
тыс. руб. |
250 756,31 |
294 150,07 |
274 880,13 |
255 610,18 |
236 340,23 |
|
амортизация (на возврат займов и кредитов) |
тыс. руб. |
96 414,25 |
96 414,25 |
96 414,25 |
96 414,25 |
96 414,24 |
|
нормативная прибыль |
тыс. руб. |
154 342,06 |
197 735,82 |
178 465,88 |
159 195,93 |
139 925,99 |
|
капитальные вложения |
тыс. руб. |
72 147,22 |
130 291,01 |
130 291,01 |
130 291,01 |
130 291,02 |
|
обслуживание заемных средств |
тыс. руб. |
82 194,85 |
67 444,81 |
48 174,87 |
28 904,92 |
9 634,97 |
|
Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов (без учета НДС) |
руб./тонн |
3 006,58 |
3 366,46 |
3 316,75 |
4 932,32 |
4 764,45 |
|
Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов (с учетом НДС) |
руб./тонн |
3 607,90 |
4 039,75 |
3 980,10 |
5 918,78 |
5 717,34 |
|
Рост тарифа |
% |
|
12,0% |
-1,5% |
48,7% |
-3,4% |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 июня 2022 г. N 50/9 "Об утверждении... |