Приложение 2. Технико-экономическое обоснование строительства, реконструкции или капитального ремонта овощехранилищ, приемозаготовительных пунктов и перерабатывающих цехов, приобретения, ремонта и монтажа специализированного оборудования

Приложение 2

(Форма)

Технико-экономическое обоснование
строительства, реконструкции или капитального ремонта овощехранилищ, приемозаготовительных пунктов и перерабатывающих цехов, приобретения, ремонта и монтажа специализированного оборудования
(утв. приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия от 6 июня 2022 г. N 050-59-п)

_______________________________________________________________________

(наименование проекта)

_______________________________________________________________________

Наименование организации: _____________________________________________

Руководитель проекта (Ф.И.О.): ________________________________________

Телефон (рабочий, сотовый): ___________________________________________

_______________________________________________________________________

(объект субсидирования)

___.____. 20____ г.

1. Резюме проекта

Информация об инициаторе проекта
Сокращенное наименование организации
Виды деятельности, их долевое соотношение в общей сумме доходов
Дата образования организации
Юридический адрес
Фактический адрес осуществления деятельности
Система налогообложения, применяемая организацией
Среднесписочная численность работников: за год, предшествующий году получения субсидии; за календарный год, в котором достигается окупаемость
Средняя заработная плата на предприятии: за год, предшествующий году получения субсидии; за календарный год, в котором достигается окупаемость
Краткое описание проекта (суть проекта)
Цель проекта
Задачи проекта
Мероприятия в рамках реализации проекта
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта
Общая стоимость проекта, в том числе:	_______ руб.	100%
средства (собственные, заемные), планируемые к вложению во время реализации проекта	_______ руб.	___%
средства, фактически вложенные в реализацию проекта на момент подачи заявки	_______ руб.	___%
Средства государственной поддержки	_______ руб.	___%
Показатели эффективности проекта
Срок окупаемости проекта (в месяцах)
Выручка по переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов: за календарный год, предшествующий году, в котором организация составила ТЭО; за календарный год, в котором достигается окупаемость проекта
Объем закупок сельскохозяйственной продукции и дикоросов в малых селах: за календарный год, предшествующий году, в котором организация составила ТЭО; за календарный год, в котором достигается окупаемость проекта
Чистая прибыль по проекту за весь период его реализации. Чистая прибыль организации за весь период реализации проекта
Предполагаемое число создаваемых рабочих мест за время реализации проекта

2. Активы инициатора проекта <1>

3. Анализ положения дел в отрасли и потенциальная емкость рынка сбыта <2>

4. Виды деятельности, сбытовая политика <3>

N п/п	Вид деятельности	Сумма дохода, рублей
		на момент составления ТЭО (за полный финансовый год по факту)	на момент окончания реализации проекта, его окупаемости (за полный финансовый год по плану)
1
2
...
Итого

5. Информация об обороте сельскохозяйственной продукции и дикоросов

5.1. Номенклатура закупаемой и производимой сельскохозяйственной продукции и дикоросов (в среднем в месяц):

N п/п	Наименование продукции	На момент заполнения ТЭО (среднемесячная, исходя из предшествующего полного финансового года)		На момент окупаемости проекта (среднемесячная, плановая, исходя из полного финансового года)
		доля закупок в малых селах, %	объем, кг или тонн	доля закупок в малых селах, %	объем, кг или тонн
1
2
...

5.2. Номенклатура реализации сельскохозяйственной продукции и дикоросов (в среднем в месяц):

N п/п	Наименование продукции	На момент заполнения ТЭО (среднемесячная, исходя из предшествующего полного финансового года)		На момент окупаемости проекта (среднемесячная, плановая, исходя из полного финансового года)
		суть обработки и конечный вид при реализации	объем, кг или тонн	суть обработки и конечный вид при реализации	объем, кг или тонн
1
2
...

6. Производственный план <4>

N п/п	Показатель	Ед. изм.	20___ год
			всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Объем производства в натуральном выражении (по каждому продукту (услуге) отдельно)	шт.
		шт.
		шт.
2	Объем производства в стоимостном выражении (по каждому продукту (услуге) отдельно)	рублей
		рублей
		рублей
3	Общая выручка от реализации продукции (услуг)	рублей

7. Инвестиционный план <5>

N п/п	Наименование объекта субсидирования	Количество, единиц	Цена, рублей	Стоимость, рублей	Основные технические характеристики и назначение
1
2
...
Итого

8. Организационный план

N п/п	Этап проекта	Начало этапа	Окончание этапа
1	Приобретение основных средств и т.д.	__.____. 20__ г.	__.____. 20__ г.
2	Доставка оборудования	__.____. 20__ г.	__.____. 20__ г.
3	Монтаж оборудования	__.____. 20__ г.	__.____. 20__ г.
4	Привлечение дополнительного персонала	__.____. 20__ г.	__.____. 20__ г.
5	Привлечение заемных средств	__.____. 20__ г.	__.____. 20__ г.
6	Реализация продукции	__.____. 20__ г.	__.____. 20__ г.
7	Начало нового производства, вида деятельности	__.____. 20__ г.

9. Финансовый план

9.1. Источники финансирования проекта в течение всего срока поквартально:

рублей

N п/п	Источник финансирования	20____ г.
		Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Собственные средства
2	Средства субсидии
3	Заемные средства
Итого

9.2. Финансовые результаты реализации проекта в течение всего срока реализации проекта:

рублей

N п/п	Показатель	20____ год
		Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Общая выручка от реализации продукции (услуг)
2	Себестоимость продукции (услуг), в том числе
2.1	Постоянные расходы
2.2	Переменные расходы
2.3	Налоги, взносы, включаемые в себестоимость
2.4	Прочие расходы
3	Прибыль до налогообложения
4	Налоги с прибыли
5	Чистая прибыль

9.3. План денежных поступлений и выплат на весь период реализации проекта:

рублей

N п/п	Наименование	20____ год
		Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Поступление денежных средств, в том числе (п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3 + п. 1.4)
1.1	Выручка от продаж
1.2	Средства государственной поддержки
1.3	Прочие доходы
1.4	Займы, кредиты
2	Выбытие денежных средств, в том числе (п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3 + п. 2.4 + п. 2.5 + п. 2.6)
2.1	Инвестиции (приобретение оборудования, строительные и монтажные работы и т.п.)
2.2	Постоянные расходы (за вычетом амортизации)
2.3	Переменные расходы
2.4	Возврат займов, кредитов, уплата процентов по кредитам
2.5	Прочие выплаты
2.6	Налоги
3	Баланс наличности на начало периода
4	Баланс наличности на конец периода

9.4. Бюджет налоговых платежей за период реализации проекта:

N п/п	Наименование налога (сбора)	Налоговая база, рублей	Налоговая ставка, %	Сумма, рублей
1
2
...
Итого

10. Оценка эффективности проекта

N п/п	Группа показателей	Наименование показателя	Значение показателя и его оценка
1	2	3	4
10.1. Для претендующих на получение субсидии на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт овощехранилищ, приемозаготовительных пунктов и перерабатывающих цехов
1	Экономическая эффективность	Окупаемость проекта строительства, реконструкции или капитального ремонта овощехранилища (приемозаготовительного пункта, перерабатывающего цеха) в срок не более семи лет с момента ввода его в эксплуатацию	Да - 1; нет - 0
2		Увеличение объема выручки по переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов в организации потребительской кооперации после введения в эксплуатацию овощехранилища (приемозаготовительного пункта, перерабатывающего цеха) в сравнении с аналогичными показателями года, предшествующего году, в котором получена субсидия, и года достижения окупаемости проекта	Более чем в 2 раза - 1; менее чем в 2 раза - 0,5; снижение - 0
3		Увеличение объема закупок сельскохозяйственной продукции и дикоросов в малых селах в сравнении с аналогичными показателями года, предшествующего году, в котором получена субсидия, и года достижения окупаемости проекта	Более чем в 2 раза - 1; менее чем в 2 раза - 0,5; снижение - 0
4		Доля собственных или заемных средств в стоимости строительства, реконструкции или капитального ремонта	Более 40% - 1; менее 40% - 0,5
5	Социальная эффективность	Планируемый рост численности сотрудников организации потребительской кооперации в сравнении с аналогичными показателями года, предшествующего году, в котором получена субсидия, и года достижения окупаемости проекта	Более чем на 15% - 1; менее чем на 15% - 0,5; снижение либо отсутствие роста - 0
6		Увеличение размера средней заработной платы сотрудников организации потребительской кооперации в сравнении с аналогичными показателями года, предшествующего году, в котором получена субсидия, и года достижения окупаемости проекта	Более чем на 15% - 1; менее чем на 15% - 0,5; снижение либо отсутствие роста - 0
7	Перспектива	Наличие дальнейших перспектив развития организации потребительской кооперации	Да - 1; нет - 0
10.2. Для претендующих на получение субсидии на приобретение, ремонт и монтаж специализированного