Приложение 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

Приложение 2
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
подведомственных Министерству здравоохранения
Алтайского края

Обоснования (расчеты)
плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от использования собственности (статья 120)

N п/п	Наименование показателя	Тариф (ставка и др.) арендной платы за единицу площади, руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.
		на 20 ___ г. текущий финансовый год	на 20 ___ г. первый год планового периода	на 20 ___ г. второй год планового периода	на 20 ___ г. текущий финансовый год	на 20 ___ г. первый год планового периода	на 20 ___ г. второй год планового периода	на 20 ___ г. текущий финансовый год	на 20 ___ г. первый год планового периода	на 20 ___ г. второй год планового периода
	Итого:	X	X	X	X	X	X

1.2. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) (статья 130)

N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объем государственных услуг (работ), установленных государственным заданием			Планируемая стоимость единицы услуги, руб.			Объем планируемых поступлений, руб.
		на 20 ___ г. текущий финансовый год	на 20 ___ г. первый год планового периода	на 20 ___ г. второй год планового периода	на 20 ___ г. текущий финансовый год	на 20 ___ г. первый год планового периода	на 20 ___ г. второй год планового периода	на 20 ___ г. текущий финансовый год	на 20 ___ г. первый год планового периода	на 20 ___ г. второй год планового периода
	Итого:	X	X	X	X	X	X

1.3. Обоснования (расчеты) поступлений доходов в виде штрафов, возмещения ущерба (статья 140)

N п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Объем поступлений на 20 ___ год (на текущий финансовый год), руб.	Объем поступлений на 20 ___ год (на первый год планового периода), руб.	Объем поступлений на 20 ___ год (на второй год планового периода), руб.
	Итого:	X

1.4. Обоснования (расчеты) поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (статья 150)

N п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Объем поступлений на 20 ___ год (на текущий финансовый год), руб.	Объем поступлений на 20 ___ год (на первый год планового периода), руб.	Объем поступлений на 20 ___ год (на второй год планового периода), руб.
	Итого:	X

1.5. Обоснования (расчеты) поступлений доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений (статья 150)

N п/п	Наименование целевой субсидии	Объем поступлений на 20 ___ год (на текущий финансовый год), руб.	Объем поступлений на 20 ___ год (на первый год планового периода), руб.	Объем поступлений на 20 ___ год (на второй год планового периода), руб.
	Итого:

1.6. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)

N п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества (в натуральных показателях)			Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.			Объем планируемых поступлений, руб.
		на 20 ___ г. текущий финансовый год	на 20 ___ г. первый год планового периода	на 20 ___ г. второй год планового периода	на 20 ___ г. текущий финансовый год	на 20 ___ г. первый год планового периода	на 20 ___ г. второй год планового периода	на 20 ___ г. текущий финансовый год	на 20 ___ г. первый год планового периода	на 20 ___ г. второй год планового периода
	Итого:	X	X	X	X	X	X

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов

2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п

Наименование государственной услуги

Категории работников

Штатная численность, единиц

Среднесписочная численность, единиц

Занятые ставки, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего руб.

в том числе

Заработная плата на год, руб. (гр.6 х гр.7 х 12)

Фонд оплаты труда с начислениями, руб.

Коэффициент совместительства (занятые ставки / среднесписочная численность)

по должностному окладу

по выплатам компенсационного характера

по выплатам стимулирующего характера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого:

X

X

X

X

X

X

2.2. Обоснования (расчеты) выплат, связанных с возмещением сотрудникам расходов при направлении в служебные командировки на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

2.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком, за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

2.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	X
1.1.	По ставке 22%
1.2.	По ставке 10%
1.3.	С применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	X
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	С применением ставки 0%
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год")
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого:		X

2.5. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X

2.6. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X

2.7. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

2.7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X

2.7.2. Обоснование (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X

2.7.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов, в натуральном выражении	Тариф на оказание услуги (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X

2.7.4. Обоснование (расчеты) расходов на оплату аренды имущества на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п	Наименование показателя	Количество кв. м. (объектов)	Ставка арендной платы	Период аренды	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	X

2.7.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X

2.7.6. Обоснование (расчеты) расходов на обязательное страхование на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Ставка страхового тарифа	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого		X	X

2.7.7. Обоснование (расчеты) расходов на повышение квалификации (профессиональную подготовку) на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Цена на обучение одного работника, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого		X	X

2.7.8. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ (услуг) на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Итого		X

2.7.9. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого			X

2.7.10. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов на 20 ___ год (и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов)

Источник финансового обеспечения ____________________

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2		3	4	5
Итого		X		X