Письмо Федерального казначейства от 13 июля 2022 г. N 07-04-05/15-17437 "О заключении дополнительного соглашения"

Федеральное казначейство информирует о закрытии счета N 40102810745370000001, открытого Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства в Банке России.

При этом все платежи в дальнейшем будут проходить по счету N 40102810745370000002, открытого Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства.

Учитывая вышеизложенное, Федеральное казначейство сообщает о необходимости заключить дополнительное соглашение к действующему генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах по прилагаемой к настоящему письму форме.

Одновременно доводим до сведения, что проект дополнительного соглашения к генеральному соглашению размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе "Документы/Финансовые операции/Информация для кредитных организаций/Информация для кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах/.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Р.Е. Артюхин

                         Дополнительное соглашение N

                          к генеральному соглашению

          между кредитной организацией и Федеральным казначейством о

               размещении средств на банковских депозитах

                       от______________N______________

г. Москва                                         "___" _________ 20__ г.

     Федеральное   казначейство   в   лице   руководителя    Федерального

казначейства  Артюхина  Романа  Евгеньевича,  действующего  на  основании

Положения  о  Федеральном  казначействе,   утвержденного   постановлением

Правительства Российской  Федерации  от  1  декабря  2004 года   N 703, и

________________________________________________________________________,

 (полное и сокращенное наименование кредитной организации (при наличии))

в лице _________________________________________________________________,

              (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего (ей) на основании  ________________________________________,

именуемые в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящее  Дополнительное

соглашение к  генеральному  соглашению  между  кредитной   организацией и

Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах от

______ N _______ (далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем.

     1.  В  абзаце  третьем  пункта  4.5  Генерального   соглашения цифры

"40102810745370000001" заменить цифрами "40102810045370000002".

     2.  В  абзаце  третьем  пункта  5.4  Генерального   соглашения цифры

"40102810745370000001" заменить цифрами "40102810045370000002".

     3.  В  абзаце  третьем  пункта  8.7  Генерального   соглашения цифры

"40102810745370000001" заменить цифрами "40102810045370000002".

     4. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.

     5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу  со  дня  его

подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.

     6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой  частью

Генерального  соглашения,  составлено  на  __  (____)  листах,   в   двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

     7. Реквизиты Сторон

      Федеральное казначейство         _______________________________

                                            (полное наименование

                                           кредитной организации)

      Место нахождения, адрес:            Место нахождения, адрес:

        101000, г. Москва,

  Большой Златоустинский переулок,

         дом 6, строение 1,

           ИНН 7710568760                            ИНН

            КПП 770101001                            КПП

                                                     БИК

     8. Подписи Сторон

      Федеральное казначейство           __________________________

                                       (полное наименование кредитной

                                                организации)

            Руководитель                ____________________________

      Федерального казначейства                 (должность)

     _____________ Р.Е. Артюхин         ____________________________

 м.п.                                   (фамилия, имя, отчество (при

                                                 наличии))

                                     м.п. (при наличии)

                                             Главный бухгалтер

                                         (иное уполномоченное лицо)

                                      _______________________________

                                        (фамилия, имя, отчество (при

                                                 наличии))

Памятка
для кредитных организаций при заключении Дополнительного соглашения к генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах

1. Кредитные организации, заключающие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, заполняют его самостоятельно, вписывая в него ФИО должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение от имени кредитной организации.

2.1. В случае подписания Дополнительного соглашения со стороны кредитной организации теми же лицами, которые подписывали Генеральное соглашение, т.е. первым лицом кредитной организации, либо уполномоченным на это лицом (если срок полномочия не истек), и главным бухгалтером (в соответствии с документами, представленными в Федеральное казначейство для заключения Генерального соглашения) - предоставление документов, подтверждающих полномочия, не требуется, за исключением необходимости актуализировать ранее представленные документы.

2.2. В случае подписания Дополнительного соглашения лицом, исполняющим обязанности первого лица и исполняющим обязанности главного бухгалтера, необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочие данного лица:

- копию приказа об исполнении обязанностей, заверенную нотариально или кредитной организацией;

- карточку образцов подписи и оттиска печати (оригинал).

2.3. В случае подписания Дополнительного соглашения лицом на основании доверенности необходимо предоставить копию доверенности на подписание Дополнительного соглашения, содержащую образец подписи уполномоченного лица, заверенную нотариально или кредитной организацией.

2.4. В случае изменения в составе подписантов, указанных в п. 2.1 настоящей Памятки, и подписания ими Дополнительного соглашения необходимо предоставить документы, подтверждающие данное полномочие:

- копию приказа о назначении на должность, заверенную нотариально или кредитной организацией;

- копию протокола об избрании на должность первого лица;

- копию уведомления о согласовании кандидатуры Банком России, заверенную нотариально или кредитной организацией;

- карточку образцов подписи и оттиска печати (оригинал).

3. Кредитные организации, заключающие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, оформляют и подписывают со своей стороны два экземпляра Дополнительного соглашения, предварительно согласовав с сотрудниками Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее - МУФК СУЛ) в электронном виде с использованием следующих адресов электронной почты: tmoreva@roskazna.ru, npavshinceva@roskazna.ru, alinanova@roskazna.ru, erzhevskaya@roskazna.ru.

4. Кредитные организации, заключившие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, с целью оперативного подписания Дополнительного соглашения корреспонденцию предоставляют нарочно через сотрудников МУФК СУЛ по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 2.

Контакты:

Морева Татьяна Константиновна - 8 (495) 214-90-01;

Павшинцева Наталья Михайловна - 8 (495) 214-90-15;

Иванова Алина Евгеньевна - 8 495-214-90-00 (доб. 6543);

Ржевская Екатерина Андреевна - 8 495-214-90-00 (доб. 6535)