Дата направления отчета в Банк России: "___"______________20____г.
|
N строки
|
Наименование сведений
|
Сведения (заполняются управляющей компанией паевого инвестиционного фонда)
|
|
1
|
Сведения о закрытом паевом инвестиционном фонде (далее - фонд)
|
|
1.1
|
Полное название фонда
|
|
|
1.2
|
Номер правил доверительного управления фондом
|
|
|
2
|
Сведения об управляющей компании фонда
|
|
2.1
|
Полное фирменное наименование управляющей компании
|
|
|
2.2
|
Основной государственный регистрационный номер управляющей компании
|
|
|
3
|
Сведения о специализированном депозитарии фонда
|
|
3.1
|
Полное фирменное наименование специализированного депозитария
|
|
|
3.2
|
Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария
|
|
|
4
|
Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор)
|
|
4.1
|
Полное фирменное наименование регистратора
|
|
|
4.2
|
Основной государственный регистрационный номер регистратора
|
|
|
5
|
Информация о дате принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, дате направления указанного решения владельцам инвестиционных паев фонда и сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев
|
|
5.1
|
Дата принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев
|
|
|
5.2
|
Дата раскрытия (предоставления) владельцам инвестиционных паев фонда информации о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев
|
|
|
5.3
|
Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
|
|
|
5.4
|
Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
|
|
|
6
|
Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев
|
|
6.1
|
Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, по состоянию на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев (указывается количественный показатель, равный количественному показателю, предусмотренному правилами доверительного управления фондом)
|
|
|
6.2
|
Максимальное количество выдаваемых инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, которое может быть выдано согласно указанному решению
|
|
|
7
|
Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев фонда имуществе
|
|
7.1
|
Сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, ИНН, ОГРН для юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) - для физического лица)
|
|
|
|
|
8
|
Информация о фактической продолжительности срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
|
|
8.1
|
Дата начала срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
|
|
|
8.2
|
Дата окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев
|
|
|
9
|
Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев и включенном в фонд
|
|
9.1
|
Сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд
|
|
|
|
|
9.2
|
Дата включения в фонд всего имущества, подлежащего включению в фонд
|
|
|
10
|
Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев, но не включенном в фонд
|
|
10.1
|
Сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, но не включенных в фонд, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев
|
|
|
|
|
11
|
Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях
|
|
11.1
|
Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев
|
|
|
11.2
|
Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев
|
|
|
11.3
|
Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев
|
|
