Приложение N 1. План финансово-хозяйственной деятельности МУП

Приложение N 1

к Порядку

составления, утверждения

и установления показателей планов

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных унитарных предприятий

и утверждения показателей

экономической эффективности деятельности

муниципальных унитарных предприятий

городского поселения Залукокоаже

Зольского муниципального района КБР

Согласовано: Глава местной администрации __________________________		Утверждено: Директор МУП _____________________

План
финансово-хозяйственной деятельности МУП на 20______ г.

Калькуляционные статьи затрат	Ед. изм.	Предложение на 20_____ год
		1 полугодие	2 полугодие	Итого
1	2	6	7	8
Выработано тепловой энергии	т. Гкал
Расход тепла на с/нужды	т. Гкал
Получено тепла со стороны	т. Гкал
Отпущено тепла	т. Гкал
Потери тепловой энергии, в т.ч.	т. Гкал
	%
- технологические	т. Гкал
- коммерческие	т. Гкал
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	т. Гкал
населению	т. Гкал
в т.ч. по приборам учета	т. Гкал
бюджетным потребителям	т. Гкал
в т.ч. по приборам учета	т. Гкал
прочим потребителям	т. Гкал
в т.ч. по приборам учета	т. Гкал
Газ (др. виды топлива)	т. м 3
расходы на топливо (газ)	тыс. руб.
цена за тыс. м куб	руб.
удельный расход газа	нм/Гкал
Электроэнергия
расходы на электроэнергию	тыс. руб.
цена за кВт*ч.	руб.
удельный расход электроэнергии	кВт/Гкал
Вода на технологические цели	т. куб. м
расходы на воду	тыс. руб.
цена за м куб.	руб.
удельный расход воды	куб. м/Гкал
Водоотведение	т. куб. м
расходы на водоотведение	тыс. руб.
цена за куб. м	руб.
удельный расход стоков	куб. м/Гкал
Операционные расходы	тыс. руб.
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.
Расходы на ремонт основных средств, в т.ч.	тыс. руб.
- капитальный ремонт	тыс. руб.
- текущий ремонт	тыс. руб.
Расходы на оплату труда	тыс. руб.
фактическая численность	ед.
среднемесячная заработная плата	руб.
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам:	тыс. руб.
услуги связи и интернет	тыс. руб.
юридические услуги	тыс. руб.
аудиторские услуги	тыс. руб.
консультационные услуги	тыс. руб.
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.
информационные услуги	тыс. руб.
расходы на служебные командировки	тыс. руб.
расходы на обучение персонала	тыс. руб.
Арендная плата, лизинговые платежи, непроизводственных объектов	тыс. руб.
Охрана труда и техника безопасности	тыс. руб.
Канцелярские товары	тыс. руб.
Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным (расшифровать с названиями статей затрат и суммами на отдельном листе)	тыс. руб.
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.
Арендная плата	тыс. руб.
Налоги:	тыс. руб.
налог на имущество	тыс. руб.
налог на прибыль УНСО	тыс. руб.
земельный налог	тыс. руб.
транспортный налог	тыс. руб.
Плата за предельно допустимые выбросы	тыс. руб.
Расходы на обязательное страхование	тыс. руб.
Иные расходы (расшифровать с названиями статей затрат и суммами на отдельном листе)	тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, вкл. % по ним	тыс. руб.
Всего расходов на производство и передачу	тыс. руб.
Прибыль от товарной продукции	тыс. руб.
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.
Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.
Себестоимость от основной деятельности	тыс. руб.
Выручка от основной деятельности
Прочие доходы (от техобслуживания ЖКХ МКД)
Прочие расходы (от техобслуживания ЖКХ МКД)
Налог УНСО
Чистая прибыль(убыток)
Для справки: себестоимость 1 Гкал	руб./Гкал
Утвержденный тариф на 20____ год	руб./Гкал

Подписи:

Руководитель МУП

Гл. бухгалтер МУП

Исполнитель