Приложение

Приложение
к приказу МФ и НП НСО
от 27 сентября 2022 г. N 50-НПА

"Приложение N 1
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения областного бюджета
Новосибирской области

Форма

КАССОВЫЙ ПЛАН
областного бюджета Новосибирской области на 20 __ год
с детализацией по месяцам

		УТВЕРЖДАЮ:
		(наименование должности)
		(подпись, фамилия, инициалы)
		"____" __________ 20___ года
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Код строки

Наименование показателя/наименование группы кассового плана

Итого на год

январь

февраль

март

I квартал

апрель

май

июнь

II квартал

июль

август

сентябрь

III квартал

октябрь

ноябрь

декабрь

IV квартал

1.

I. Остаток средств на начало периода

2.

II. Прогноз поступлений в областной бюджет по доходам, в том числе:

2.1

налоговые и неналоговые доходы

2.2

целевые межбюджетные трансферты

2.3

дотации

2.4

прочие безвозмездные поступления

3.

III. Прогноз перечислений из областного бюджета по расходам, в том числе:

3.1

за счет собственных средств

3.2

за счет иных безвозмездных поступлений

4

IV. Дефицит (-) / Профицит (+)

5

V. Источники финансирования дефицита, в том числе:

5.1

привлечение заемных средств, в том числе:

5.1.1

получение бюджетных кредитов из других бюджетов Российской Федерации

5.1.2

привлечение рыночных заимствований

5.2

погашение долговых обязательств, в том числе:

5.2.1

возврат бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов Российской Федерации

5.2.2

погашение рыночных долговых обязательств

5.3

предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Новосибирской области

5.4

возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями Новосибирской области и юридическими лицами

5.5

изменение остатков средств

6

VI. Остаток средств на конец периода

7

VII. Операции по управлению остатками средств, в том числе:

7.1

привлечение средств государственных бюджетных и автономных учреждений Новосибирской области и иных юридических лиц, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов

7.2

получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации

7.3

размещение временно свободных средств

7.4

возврат средств государственных бюджетных и автономных учреждений Новосибирской области и иных юридических лиц, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов

7.5

возврат бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации

7.6

средства, полученные от размещения временно свободных средств

	Заместитель министра
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
	Заместитель министра
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
	Начальник структурного подразделения
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
	Начальник структурного подразделения
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
	Начальник структурного подразделения
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
	Начальник структурного подразделения
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
	Начальник структурного подразделения
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
	Исполнитель
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)"