Сравнительный анализ затрат на тепловую энергию в сфере теплоснабжения на планируемый период
|
N
п/п
|
Показатели
|
Период, предшествующий базовому (факт)
|
Базовый период (факт)
|
Предусмотрено действующим (утвержденным) тарифом
|
Планируемый период (годовые затраты)
|
|
n - 3
|
n - 2
|
n - 1
|
n
|
n + 1
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
|
|
Гкал
|
%
|
х
|
Гкал
|
%
|
х
|
Гкал
|
%
|
х
|
Гкал
|
%
|
х
|
Гкал
|
%
|
х
|
Гкал
|
%
|
х
|
|
|
Реализация тепловой энергии, в том числе:
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
население
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
бюджетные организации
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
прочие потребители
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
Статьи затрат
|
тыс. рос.руб.
|
рос.руб./Гкал
|
удельный вес (%)
|
тыс. рос.руб.
|
рос.руб./Гкал
|
удельный вес (%)
|
тыс. рос.руб.
|
рос.руб./Гкал
|
удельный вес (%)
|
тыс. рос.руб.
|
рос. руб./
Гкал
|
удельный вес(%)
|
тыс. рос.руб.
|
рос.руб./Гкал
|
удельный вес, (%)
|
тыс. рос.руб.
|
рос.руб./Гкал
|
удельный вес (%)
|
|
1.
|
Производственная себестоимость, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Прямые затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Прямые материальные затраты, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1.
|
Топливо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.2.
|
Электроэнергия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.3.
|
Холодная вода для технологических нужд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.4.
|
Водоотведение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.5.
|
Тепловая энергия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.
|
Прочие прямые материальные затраты, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1.
|
Затраты на сырье
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.2.
|
Затраты на основные и вспомогательные материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.3.
|
Затраты на запасные части
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.4.
|
Затраты на покупные комплектующие изделия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.5.
|
Затраты на полуфабрикаты и другие материальные ресурсы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.
|
Прямые затраты на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Другие прямые затраты, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование работников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.
|
Амортизация основных средств, других необоротных материальных и нематериальных активов производственного назначения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3.
|
Прочие прямые затраты, включаемые в производственную себестоимость (расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Общепроизводственные затраты, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.
|
Затраты на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2.
|
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование работников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3.
|
Затраты на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт производственного оборудования общепроизводственного назначения, предусмотренные проектно-технической документацией
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4.
|
Затраты на содержание производственных помещений (отопление, освещение, централизованное водоснабжение, водоотведение, дезинсекция, дератизация, вывоз ТБО и т.д.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.5.
|
Затраты на обслуживание основного и вспомогательного производственных процессов (использование МБП, обеспечение охраны труда, соблюдение техники безопасности и окружающей среды, страхование водителей автотранспортных средств и т.д.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.6.
|
Амортизация основных средств и других необоротных материальных и нематериальных активов общепроизводственного назначения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.7.
|
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.8.
|
Затраты на оплату служебных командировок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.9.
|
Затраты на периодическую поверку, опломбирование, обслуживание и ремонт (включая демонтаж, транспортировку и монтаж) средств учета тепловой энергии, которые являются собственностью лицензиата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.10.
|
Затраты на пожарную и сторожевую охрану объектов производственного и общепроизводственного назначения, содержание санитарных зон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.11.
|
Затраты на оплату налогов и сборов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.12.
|
Нераспределенные постоянные общепроизводственные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Административные затраты, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Затраты на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование работников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Другие расходы на содержание аппарата управления, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата служебных командировок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по подготовке и переподготовке кадров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затраты на использование малоценных и быстроизнашивающихся предметов, приобретение канцелярских товаров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата периодических профессиональных изданий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Амортизация основных средств, других необоротных материальных и нематериальных активов административного назначения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.
|
Затраты на содержание основных средств, других необоротных материальных и нематериальных активов (ремонт, аренда, страхование имущества, централизованное водоснабжение, водоотведение, освещение, охрана и т.д.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.
|
Затраты на оплату профессиональных услуг (юридических, аудиторских, по оценке имущества)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.
|
Затраты на оплату услуг связи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.
|
Затраты на оплату расчетно-кассового обслуживания, услуг банков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.
|
Затраты на оплату налогов и сборов, кроме указанных в производственной себестоимости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.
|
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов для нужд аппарата управления предприятием
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Реализация тепловой энергии, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Затраты на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование работников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Оплата служебных командировок, расходы на подготовку и переподготовку персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Амортизация основных средств, других необоротных материальных и нематериальных активов подразделений, непосредственно осуществляющих сбыт тепловой энергии потребителям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Затраты на содержание основных средств, других необоротных материальных активов, связанных со сбытом тепловой энергии (аренда, страхование, ремонт, централизованное водоснабжение, водоотведение, освещение, охрана и т.д.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.
|
Затраты на оплату информационных услуг, непосредственно связанных со сбытом тепловой энергии потребителям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.
|
Затраты на оплату услуг банков и других учреждений по приему и перечислению средств потребителей за тепловую энергию
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.
|
Затраты на приобретение канцелярских товаров и изготовление расчетных документов об оплате потребленной тепловой энергии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9.
|
Затраты на услуги информационно-вычислительных центров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Всего планируемой себестоимости (1 + 2 + 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Целевая прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Всего затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Налог с оборота (указать ставку налога)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Полная стоимость тепловой энергии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
