Приложение N 144. Формат и структура выписки со счета

N п/п

Обозначение элемента

Описание

1

Имя

Выписка со счета

2

Идентификатор

1002013Е

3

Версия

5.10.0.0

4

Идентификатор пространства имен

urn:customs.ru:Information.CommercialFinanceDocuments.StatementOfAccount:5.10.0

5

Корневой элемент XML-документа

StatementOfAccount

6

Имя файла XML-схемы

StatementOfAccount.xsd

N п/п

Идентификатор пространства имен

Префикс

1

urn:customs.ru:CommonLeafTypes :5.10.0

clt_ru

2

urn: customs .ru: Information: Comme rcialFinanceDocuments:Commercia lFinanceCommonLeafTypesCust:5. 8.0

cltComFin_ru

3

urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

cat_ru

4

urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:CommercialFinanceCommonAgregateTypesCu st:5.10.0

catComFin_ru

Элемент

Описание элемента

Тип

Описание типа

Мн.

StatementOfAccount

Выписка со счета

StatementOfAccountType

Выписка со счета

[1]

DocumentModeID

Идентификатор вида документа

clt_ru:DocumentModeIDType

Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый

[1]

1.

cat_ru:DocumentID

Уникальный идентификатор документа

clt_ru:DocumentIDType

Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов

[1]

2.

cat_ru:RefDocumentiD

Уникальный идентификатор исходного документа

clt_ru:DocumentIDType

Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов

[0..1]

3.

ReservedAmount

Сумма забронированных средств (если больше нуля). Не заполняется для выписки, содержащей текущий остаток на счете

clt_ru:AmountType

Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой

[0..1]

4.

CreditLimitAmount

Сумма лимита внутридневного кредита (если больше нуля). Не заполняется для выписки, содержащей текущий остаток на счете

clt_ru:AmountType

Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой

[0..1]

5.

CreditAmount

Общая сумма документов по кредиту счета участников (если больше нуля). Не заполняется для выписки, содержащей текущий остаток на счете

clt_ru:AmountType

Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой

[0..1]

6.

DebetAmount

Общая сумма документов по дебету счета участников (если больше нуля). Не заполняется для выписки, содержащей текущий остаток на счете

clt_ru:AmountType

Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой

[0..1]

7.

OutBal

Исходящий остаток на счете участника (дебетовый остаток - отрицательный, кредитовый - положительный)

clt_ru:AmountType

Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой

[1]

8.

EnterBal

Входящий остаток на счете участника (дебетовый остаток - отрицательный, кредитовый - положительный). Не заполняется для выписки, содержащей текущий остаток на счете

clt_ru:AmountType

Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой

[0..1]

9.

LastMovementDate

Дата последнего движения по счету. Не заполняется при отсутствии движения по счету

clt_ru:DateCustType

Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601

[0..1]

10.

AbstractKind

Тип выписки (0 - окончательная выписка, 1 - промежуточная выписка, 2 - текущий остаток на счете, 3 - свернутая выписка)

clt_ru:LetterIndicatorType

Код. 1 символ. Текстовый

[1]

11.

AbstractDate

Дата, на которую формируется выписка

clt_ru:DateCustType

Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601

[1]

12.

DocumentInfo

Информация о формировании формы документа

DocumentInfoType

Составной тип. Информация о формировании формы документа

[1]

12.1.

OrganizationName

Наименование учреждения, выпустившего форму

clt_ru:NameType

Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый

[0..1]

12.2.

CreationDate

Дата формирования формы

clt_ru:DateCustType

Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601

[1]

12.3.

CreationTime

Время формирования формы

clt_ru:TimeCustType

Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601

[0..1]

13.

AccountHolder

Информация о владельце счета

catComFin_ru:CustomerType

Составной тип. Реквизиты организации

[1]

13.1.

catComFin_ru:OrganizationName

Наименование клиента

clt_ru:NameType

Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый

[1]

13.2.

catComFin_ru:INN

ИНН клиента

clt_ru:INNIDType

Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой

[0..1]

13.3.

catComFin_ru:KPP

Код постановки на учет (КПП) клиента

clt_ru:KPPCodeType

Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой

[0..1]

13.4.

catComFin_ru:Bank

Реквизиты банка клиента

catComFin_ru:BankType

Составной тип. Реквизиты банка

[1]

13.4.1.

catComFin_ru:BankName

Наименование банка

clt_ru:NameType

Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый

[1]

13.4.2.

catComFin_ru:BIС

БИК

clt_ru:BICIDType

Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой

[0..1]

13.4.3.

catComFin_ru:CorrespAccount

Номер корреспондентского счета (субсчета)

clt_ru:AccountType

Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках

[0..1]

13.4.4.

catComFin_ru:BankPlace

Местонахождение банка

clt_ru:PlaceNameType

Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый

[0..1]

13.4.5.

catComFin_ru:PersonalAccount

Лицевой счет клиента

clt_ru:AccountType

Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках

[0..1]

14.

TransInfo

Информация об одной операции по лицевому счету в выписке

TransInfoType

Составной тип. Информация об одной операции по лицевому счету в выписке. Не заполняется для свернутой выписки и выписки, содержащей текущий остаток на счете

[0..n]

14.1.

AccDocNo

Номер расчетного документа

clt_ru:Count3Type

Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр

[1]

14.2.

TransKind

Вид операции. Указывается в соответствии со Справочником видов операций

clt_ru:Code2Type

Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа

[1]

14.3.

BICCorr

БИК банка корреспондента. БИК РКЦ получателя (отправителя) платежа, если получателем (отправителем) средств является клиент РКЦ, либо БИК кредитной организации, если получателем (отправителем) является ее клиент

clt_ru:BICIDType

Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой

[1]

14.4.

CorrAccBrf

Корреспондирующий счет. Номер балансового счета второго порядка, через который осуществляются операции по зачислению (списанию) средств на корреспондентский или лицевой счет клиента РКЦ в зависимости от способа расчетов между РКЦ

cltComFin_ru:CorrAccountType

Идентификатор. Номер балансового счета второго порядка. Числовой, от 5 до 20 символов

[0..1]

14.5.

PayerPersonalAccount

Счет отправителя/ плательщика

clt_ru:AccountType

Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках

[0..1]

14.6.

PayeePersonalAccount

Счет получателя

clt_ru:AccountType

Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках

[0..1]

14.7.

TurnoverKind

Вид оборотов (1 - основные, 2 -заключительные, 3 - эмиссионные заключительные)

clt_ru:Numeric1Type

Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9

[1]

14.8.

DC

Признак дебета/кредита счета клиента (1 -дебет, 2 - кредит)

clt_ru:Numeric1Type

Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9

[1]

14.9.

Amount

Сумма

clt_ru:AmountType

Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой

[1]

14.10.

TransDate

Дата совершения операций по счету

сlt_ru:DateCustType

Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601

[1]