Приложение

Инвестиционная программа
ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы
(утв. приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 29 октября 2020 г. N 171/o (в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 14 сентября 2022 г. N 112/о))

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа "Развитие систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Казани" ООО РСК на 2021-2024 годы
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2023 гг., утвержденное Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 25.02.2020 N 5 (в сфере водоснабжения); техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2023 гг., утвержденное Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 25.02.2020 N 6 (в сфере водоотведения); техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2024 гг., утвержденное Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани от 01.02.2022 N 1 (в сфере водоснабжения); техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2024 гг., утвержденное Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани от 01.02.2022 N 2 (в сфере водоотведения); схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального образования г. Казани на период с 2021 по 2028 год, утвержденные постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 08.10.2021 N 2565
Заказчик Программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани, адрес: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 11
Основной разработчик Программы	ООО "РСК", адрес: 420108, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 59, корп. 2, помещение 1001
Исполнитель мероприятий Программы	ООО "РСК", адрес: 420108, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 59, корп. 2, помещение 1001
Ответственные лица за разработку Программы	Главный инженер ООО "РСК" Шаблонов Сергей Владимирович телефон: (8-843)-207-31-01
Цели Программы	Удовлетворение потребностей в водоснабжении и водоотведении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов; стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями СаНПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды"; определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения; обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения
Задачи Программы	Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений; реализация требований энергетической эффективности; повышение инвестиционной привлекательности коммунально-инфраструктурной сферы
Срок реализации Программы	2021-2024 годы
Объем финансирования Программы	Объем финансирования - 6803139 тыс. рублей (без НДС)
Согласование Программы	Программа согласована: Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани письмом от 29 октября 2020 года N исх.36436, адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 11, телефон: 8 (843) 590-04-26; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 29 октября 2020 года N JIX-29/5227/2020, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88 начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна; Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани письмом от 8 июля 2022 года N исх.2162/17, адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 11, телефон: 8 (843) 590-04-26; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 5 июля 2022 года 720-исх, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88 начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна
Утверждение Программы	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 10, телефон: 8 (843) 231-11-406
Источники финансирования	Финансирование осуществляется за счет платы подключения объектов заявителей к сетям водоснабжения и водоотведения ООО "РСК"

2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2019 г. (факт)	Утвержденный период 2020 г.	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В сфере водоснабжения
1. Показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения
1.1	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	3,45	5,26	8	12	17	21
1.2	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	%	3,45	5,26	8	12	17	21
1.2.1	оборудование системы транспортировки воды	%	3,45	5,26	8	12	17	21
1.3	Техническое состояние водопроводных сетей	%	100	100	100	100	100	100
В сфере водоотведения
2. Показатели технико-экономического состояния систем водоотведения
2.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт х ч/куб. м	0,23	0	0,26	0,26	0,26	0,26
2.2	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	3	5	8	12	17	21
2.3	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	%	3	5	8	12	17	21
2.3.1	оборудование системы транспортировка сточных вод	%	3	5	8	12	17	21
2.4	Техническое состояние канализационных сетей	%	100	100	100	100	100	100

3. Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.), без НДС)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)					Экономический эффект, тыс. руб./год	Срок окупаемости, лет
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам
												Всего	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
В сфере водоснабжения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.	Строительство водовода с насосной станцией для территории проекта планировки "Березовая Роща" и микрорайона М-14 Приволжского района г. Казани	2024	Приволжский район г. Казани	Подключение объектов заявителей	Протяженность/ диаметр	км/мм	7,22/800, 600	2021	2024	нет	2536519	2536519	24645	1579143	589001	343730	0	3
					Мощность	куб. м/ сут.	35000
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения											2536519	2536519	24645	1579143	589001	343730	0	3
В сфере водоотведения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
2.	Строительство сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС "Березовая Роща" до очистных сооружений на территории г. Казани	2024	Приволжский район г. Казани	Подключение объектов заявителей	Протяженность/ диаметр	км/мм	14,22/800
					Мощность	куб. м/ сут.	50000	2022	2024	нет	4266620	4266620	0	1664347	2022870	579403	0	3
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения											4266620	4266620	0	1664347	2022870	579403	0	3
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения											6803139	6803139	24645	3243490	2611871	923133	0	3

4. План финансирования инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы
			Всего, тыс. руб. без НДС	в т.ч. по годам
				2021					2022					2023					2024
				Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	15	16	17	18	19
В сфере водоснабжения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.	Строительство водовода с насосной станцией для территории проекта планировки "Березовая Роща" и микрорайона М-14 Приволжского района г. Казани	Плата за подключение	2536519	24645	0	0	0	24645	1579143	0	986448	298556	294139	589001	106994	179958	219395	82654	343730	343730	0	0	0
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения			2536519	24645	0	0	0	24645	1579143	0	986448	298556	294139	589001	106994	179958	219395	82654	343730	343730	0	0	0
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
2.	Строительство сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС "Березовая Роща" до очистных сооружений на территории г. Казани	Плата за подключение	4266620	0	0	0	0	0	1664347	0	63245	707465	893637	2022870	716876	560906	451429	293659	579403	579403	0	0	0
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения			4266620	0	0	0	0	0	1664347	0	63245	707465	893637	2022870	716876	560906	451429	293659	579403	579403	0	0	0
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения			6803139	24645	0	0	0	24645	3243490	0	1049693	1006021	1187776	2611871	823870	740864	670824	376313	923133	923133	0	0	0

5. Технические характеристики объектов инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В сфере водоснабжения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.	Строительство водовода с насосной станцией для территории проекта планировки "Березовая Роща" и микрорайона М-14 Приволжского района г. Казани	-	-	-	-	-	-	2024	30	протяженность/диаметр	км/мм	7,22/800, 600
										мощность	куб. м/ сут.	35000
В сфере водоотведения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
2.	Строительство сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС "Березовая Роща" до очистных сооружений на территории г. Казани	-	-	-	-	-	-	2024	30	протяженность, диаметр	км/мм	14,22/800
										мощность	куб м./ сут.	50000

7. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Стоимость основных этапов (тыс. руб. без НДС)
				Всего	в т.ч. по годам
					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В сфере водоснабжения
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
1.	Строительство водовода с насосной станцией для территории проекта планировки "Березовая Роща" и микрорайона М-14 Приволжского района г. Казани	1.1. Разработка проектной документации	2021	24645	24645	0	0	0
		1.2. Строительно-монтажные работы	2021-2024	2511874	0	1579143	589001	343 730
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения				2536519	24645	1579143	589001	343730
В сфере водоотведения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
2.	Строительство сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС "Березовая Роща" до очистных сооружений на территории г. Казани	2.1. Строительно-монтажные работы	2022-2024	4266620	0	1664347	2022870	579 403
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения				4266620	0	1664347	2022870	579403
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения				6803139	24645	3243490	2611871	923133

8. График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Срок реализации мероприятий, дней																					Год ввода в эксплуатацию
				Длительность всего (дн.)	в т.ч. по годам
					2021					2022					2023					2024
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
В сфере водоснабжения
1.	Строительство водовода с насосной станцией для территории проекта планировки "Березовая Роща" и микрорайона М-14 Приволжского района г. Казани	1.1. Разработка проектной документации	2021	30	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2024
		1.2. Строительно-монтажные работы	2022- 2024	641	0	0	0	0	0	275	0	91	92	92	274	92	92	60	30	92	92	0	0	0
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения				671	30	0	0	0	30	275	0	91	92	92	274	92	92	60	30	92	92	0	0	0	2024
В сфере водоотведения
2.	Строительство сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС "Березовая Роща" до очистных сооружений на территории г. Казани	2.1. Строительно-монтажные работы	2022- 2024	635	0	0	0	0	0	183	0	0	91	92	361	90	90	90	91	91	91	0	0	0	2024
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения				635	0	0	0	0	0	183	0	0	91	92	361	90	90	90	91	91	91	0	0	0	2024

9. Расчет стоимости подключаемой нагрузки

N п/п	Наименование объекта	Максимальная нагрузка, м3/сут.	Стоимость мероприятия, тыс. руб. без НДС	Стоимость подключаемой нагрузки, руб. за м3/сут., без НДС и налога на прибыль
1.	Строительство водовода с насосной станцией для территории проекта планировки "Березовая Роща" и микрорайона М-14 Приволжского района г. Казани	35000	2536519	72472
2.	Строительство сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС "Березовая Роща" до очистных сооружений на территории г. Казани	50000	4266620	85332