Приложение 3. Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов

Приложение 3
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 г. N 800-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк
России"

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. N_________________________

от "____"________________20___года

ОТЧЕТ
об объединении имущества паевых инвестиционных фондов

_____________________________________________________________

(полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов (далее - управляющая компания)

_____________________________________________________________

(основной государственный регистрационный номер управляющей компании)

Таблица 1

N	Наименование сведений	Сведения 1
1	2	3
1	Сведения о присоединенном паевом инвестиционном фонде (далее - Фонд N 1)
1.1	Название Фонда N 1
1.2	Номер правил доверительного управления Фондом N 1 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 1
2	Сведения о паевом инвестиционном фонде, к которому произошло присоединение (далее - Фонд N 2)
2.1	Название Фонда N 2
2.2	Номер правил доверительного управления Фондом N 2 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 2
3	Сведения о специализированном депозитарии Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - специализированный депозитарий)
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария
3.2	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария
4	Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - регистратор)
4.1	Полное фирменное наименование регистратора
4.2	Основной государственный регистрационный номер регистратора
5	Сведения о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2
5.1	Дата принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2
5.2	Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2, а также наименование источника раскрытия информации
6	Дата приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда N 1
7	Сведения об ограничении права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества) (указываются, если данное ограничение установлено в период после приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1)
7.1	Даты возникновения ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества)
7.2	Сведения об ограничениях права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (основания возникновения ограничения и сведения об имуществе, на которое оно распространяется)
7.3	Даты снятия ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества)
8	Дата завершения объединения имущества, составляющего Фонд N 1, и имущества, составляющего Фонд N 2
9	Дата конвертации инвестиционных паев Фонда N 1 в инвестиционные паи Фонда N 2
10	Коэффициент конвертации инвестиционных паев Фонда N 1 в инвестиционные паи Фонда N 2

------------------------------

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

------------------------------

Дополнительно указываются следующие сведения:

общая стоимость имущества, составлявшего Фонд N 1 на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1, а также сумма денежных средств и стоимость иного имущества, составляющих Фонд N 1;

дата и время составления перечня имущества, составлявшего Фонд N 1;

перечень имущества, составлявшего Фонд N 1, на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1:

Таблица 2

N строки	Описание имущества	Количество имущества	Стоимость имущества
1	2	3	4
1
2
Итого	X	X

Достоверность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю.

_______________________________________ _____________ ___________________

     (наименование должности лица,       (подпись(1))     (инициалы,

 осуществляющего функции единоличного                       фамилия)

исполнительного органа (уполномоченного

  им лица) управляющей компании фонда)

_______________________________________ _____________ ___________________

     (наименование должности лица,       (подпись(1))      (инициалы,

осуществляющего функции единоличного                        фамилия)

исполнительного органа (уполномоченного

     им лица) специализированного

          депозитария)

------------------------------

¹ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

------------------------------