Приложение 8. График документооборота с перечнем должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, по функциям департамента городского хозяйства, с особым порядком подписи

Информация об изменениях:

Приложение 8 изменено с 22 сентября 2022 г. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 22 сентября 2022 г. N 1728

См. предыдущую редакцию

Приложение 8
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 10 июня 2022 г. N 1045

График
документооборота с перечнем должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, по функциям департамента городского хозяйства (далее - ДГХ), с особым порядком подписи

С изменениями и дополнениями от:

22 сентября 2022 г.

1. Первичные учетные документы

N п/п	Наименование документа	Ответственные за подготовку, достоверность и своевременное представление документа	Право подписи и полномочия лиц, которым предоставлено право подписи		Срок составления и представления в управление бюджетного учета и отчетности
			полномочия	должность
1	2	3	4	5	6
Финансирование, банковские операции
1	Счет на оплату	ответственный работник ДГХ, ответственный работник муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" (далее - МКУ "ДДТиЖКК")	разрешительная подпись на предоплату (на оплату по факту и на основании МПА - не требуется)	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	по мере поступления, в течение 1 рабочего дня, после подписания акта
			проверка и роспись по КБК	специалист отдела финансово-экономического планирования ДГХ
2	Муниципальный контракт на выполнение работ, услуг, поставку товара	специалист отдела договорного обеспечения ДГХ	подпись (в т.ч. ЭП)	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	ежедневно, не позднее 2 рабочих дней после подписания представляется копия муниципального контракта
			согласование (в подсистеме АКЦ "Муниципальный - заказ")	правовое управление, управление муниципальных закупок, начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета УБУиО
3	Договор на выполнение работ, услуг, поставку товара	специалист отдела договорного обеспечения ДГХ	подпись	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	ежедневно, не позднее 2 рабочих дней после подписания представляется оригинал или заверенные копии договора
			согласование (в т.ч. в электронной системе документооборота "Дело")	курирующий заместитель директора ДГХ, специалисты ДГХ, начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО, правовое управление
4	Соглашение на предоставление субсидии	специалист отдела договорного обеспечения ДГХ	подпись	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	ежедневно, не позднее 2 рабочих дней после подписания представляется оригинал или заверенные копии соглашения
			согласование	курирующий заместитель директора ДГХ, специалисты ДГХ, начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО, правовое управление
5	Трехстороннее соглашение на предоставление субсидии	специалист отдела договорного обеспечения ДГХ	подпись	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	ежедневно, не позднее 2 рабочих дней после подписания представляется оригинал или заверенные копии соглашения
			согласование	курирующий заместитель директора ДГХ или курирующий начальник управления ДГХ; специалисты ДГХ; начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО; правовое управление; директор, заместитель директора "ДДТиЖКК"
6	Сведения о принятом бюджетном обязательстве, возникшем из муниципального контракта, договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета (в форме ЭД в подсистеме "АЦК-Финансы", выгруженного в форме ЭД из подсистемы "АЦК-Муниципальный заказ")	специалист отдела договорного обеспечения ДГХ	первая подпись (в т.ч. ЭП) в подсистеме "АЦК-Финансы"	начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО	в течение 6 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта, договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг
			согласование, экспорт в подсистему "АЦК-Финансы"	начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО
7	Сведения о принятом бюджетном обязательстве, возникшем из соглашения (в форме ЭД в подсистеме "АЦК-Финансы")	специалист отдела договорного обеспечения ДГХ	первая подпись (в т.ч. ЭП)	начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО	в течение 6 рабочих дней с момента подписания соглашения
			проверка	специалист отдела финансово-экономического планирования ДГХ
8	Заявка на оплату расходов бюджета	бухгалтер (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО	первая подпись (ЭП)	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	ежедневно до 12.00
			вторая подпись (ЭП)	начальник (специалист - эксперт) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО
			проверка	бухгалтер (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО
9	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	бухгалтер (специалист) УБУиО	первая подпись	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	ежедневно, по мере необходимости
			вторая подпись	начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО
			проверка	специалист отдела финансово-экономического планирования ДГХ
Учет обязательств и нефинансовых активов
10	Договор ответственного хранения	специалист отдела договорного обеспечения ДГХ	подпись	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	ежедневно, по мере подписания
			согласование	курирующий заместитель ДГХ, специалисты ДГХ, начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера
11	Акт приемки выполненных работ, акт об оказанных услугах, акт приема-передачи товара с приложением необходимых документов	специалист ДГХ	подпись	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	ежедневно, по мере поступления
			внутренняя экспертиза выполненных работ, оказанных услуг на соответствие условиям контракта (договора)	заместитель директора ДГХ
			внешняя экспертиза выполненных работ, оказанных услуг на соответствие условиям контракта (договора)	эксперт или уполномоченный представитель экспертной организации	по мере необходимости
12	Документ о приемке, акт взаимосверки обязательств (выполненных работ, оказанных услуг, приема-передачи товара)	специалист ДГХ	первая подпись (ЭП)	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	в течение срока, указанного в муниципальном контракте, договоре с момента подписания усиленной электронной подписью, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС)
13	Единый платежный документ (платежный документ) о размере платы за жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ) для предоставления компенсации Почетным гражданам города Сургута	специалист ДГХ	разрешительная подпись	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	ежедневно, по мере поступления
			проверка	специалист ДГХ
14	Акт на предоставление субсидии	специалист ДГХ	подпись	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	по мере поступления, в течение 1 рабочего дня после подписания акта
			согласование, подтверждение факта и качества выполненных работ	курирующий заместитель директора ДГХ
			проверка	специалисты ДГХ
15	Акт на предоставление субсидии (в рамках трехстороннего соглашения)	специалист МКУ "ДДТиЖКК"	подпись	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	по мере поступления, в течение 1 рабочего дня со дня получения акта
			согласование, подтверждение	курирующий заместитель директора ДГХ
			согласование, подтверждение факта и качества выполненных работ	директор МКУ "ДДТиЖКК"
			проверка	специалисты МКУ "ДДТиЖКК"
16	Бухгалтерская справка	ответственный исполнитель - начальник отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО, исполнитель - бухгалтер (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО	отметка о принятии к учету	начальник отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО	по мере необходимости
			составление	бухгалтер (специалист) УБУиО
17	Акт о списании бланков строгой отчетности	бухгалтер (специалист) УБУиО - подготовка; материально ответственное лицо, руководитель структурного подразделения - достоверность и своевременность	утверждение	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	в течение 2 рабочих дней, после предоставления сведений о предприятиях, получивших специальное разрешение
			подпись	комиссия: - бухгалтер (специалист) УБУиО, - специалисты дорожно-транспортного управления ДГХ
18	Акт о списании бланков строгой отчетности (свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карта маршрута регулярных перевозок)	бухгалтер (специалист) УБУиО - подготовка; материально ответственное лицо, руководитель структурного подразделения - достоверность и своевременность	утверждение	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	до 7 числа месяца, следующего за отчетным
			подпись	комиссия: - бухгалтер (специалист) УБУиО, - специалисты дорожно-транспортного управления ДГХ
19	Доверенность на получение материальных ценностей	бухгалтер (специалист) УБУиО	первая подпись	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	по мере необходимости
			вторая подпись	начальник отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО
20	Товарная накладная	работник, которому выдана доверенность	подпись в получении	работник, которому выдана доверенность	в день получения товара
21	Акт приема - передачи материальных ценностей, извещение (передача материальных ценностей)	бухгалтер (специалист) УБУиО	первая подпись	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	в течение 3 рабочих дней после получения доверенности и накладной
			вторая подпись	начальник отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО
			исполнитель	бухгалтер (специалист) УБУиО
22	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо	утверждение	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	по мере необходимости
			отметка бухгалтерии	начальник отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО
			материалы выдал	материально ответственное лицо
23	Требование-накладная	бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо	разрешение на отпуск	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	по мере необходимости
			отпустил-получил	материально ответственное лицо
			отметка бухгалтерии	бухгалтер (специалист) УБУиО
24	Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону	бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо	разрешение на отпуск	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	по мере необходимости
			отметка бухгалтерии	начальник отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО
			отпустил-получил	материально ответственное лицо
25	Акт о списании материальных запасов	бухгалтер (специалист) УБУиО - подготовка; материально ответственное лицо, руководитель структурного подразделения - достоверность и своевременность	утверждение	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	по мере необходимости
			заключение по списанию	комиссия: приложение 17 к распоряжению
			отметка бухгалтерии	начальник отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО
26	Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря	бухгалтер (специалист) УБУиО - подготовка; материально ответственное лицо, руководитель структурного подразделения - достоверность и своевременность	утверждение	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	по мере необходимости
			заключение по списанию	комиссия: приложение 17 к распоряжению
27	Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)	бухгалтер (специалист) УБУиО	сдал	-	по мере необходимости
			принял	материально ответственное лицо
			ответственный исполнитель	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ
			отметка бухгалтерии	начальник отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО
28	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	бухгалтер (специалист) УБУиО	утверждение	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	по мере необходимости
			заключение по приему-передаче	комиссия: приложение 17 к распоряжению
			сдал-принял	материально ответственные лица
			отметка о принятии (снятии) к (с) учету (а)	начальник отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО
29	Акт ввода нефинансовых активов в эксплуатацию	бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо	заключение о вводе в эксплуатацию	комиссия: приложение 17 к распоряжению	по мере необходимости
30	Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов	бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо	сдал-принял	материально ответственные лица	по мере необходимости
			отметка бухгалтерии	бухгалтер (специалист) УБУиО
31	Акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств	ответственный работник структурного подразделения, бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо	утверждение	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	по мере необходимости
			заключение по приему-передаче	комиссия: приложение 17 к распоряжению
			сдал	представитель организации, проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию
			принял	материально ответственное лицо
			отметка бухгалтерии	бухгалтер (специалист) УБУиО
32	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	бухгалтер (специалист) УБУиО - подготовка; руководитель структурного подразделения; ответственный работник структурного подразделения, материально ответственное лицо - достоверность и своевременность	утверждение	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	по мере необходимости
			заключение по списанию	комиссия: приложение 17 к распоряжению
			мероприятия по выбытию	начальник отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО
			отметка бухгалтерии	бухгалтер (специалист) УБУиО
33	Акт о результатах инвентаризации	бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо	утверждение	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	в соответствии с МПА о проведении инвентаризации
			проведение, заключение о результатах инвентаризации	комиссия: - заместитель директора ДГХ, - специалисты ДГХ, - бухгалтер (специалист) УБУиО, - материально ответственное лицо
34	Акт приемки материалов (материальных ценностей)	ответственный работник структурного подразделения	утверждение	директор ДГХ, заместитель директора ДГХ	при приемке материалов (материальных ценностей) в случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам отправителя (поставщика)
			заключение по приемке	комиссия: приложение 17 к распоряжению
			исполнитель, ответственный за оформление свершившегося события	материально ответственное лицо

2. Регистры бухгалтерского учета

N п/п	Наименование документа, операции	Исполнитель	Должностные лица, подписывающие документ		Срок составления
			полномочия	должность
1	2	3	4	5	6
1	Акты сверок расчетов с поставщиками, подрядчиками, получателями субсидий, компенсаций	бухгалтер (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО	подпись	начальник (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО	по мере необходимости
			составление	бухгалтер (специалист) отдела бухгалтерского учета сферы городского хозяйства УБУиО
			печать	печать УБУиО для документов